Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНУГОЛЬ-3",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНУГОЛЬ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 288 | 107 727 | 300 816 | 279 104 | 424 819 | 443 298 | 1 936 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 76 227 | 151 894 | 146 032 | 149 181 | 163 226 | 149 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 352 | 53 049 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 34 470 | 51 953 | 64 732 | 179 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 800 | 117 423 | 94 076 | 84 449 | 101 690 | 26 923 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 000 | 66 810 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 14 427 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 731 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 287 | 31 500 | 148 922 | 133 072 | 275 638 | 280 072 | 1 786 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 604 | 19 375 | 81 134 | 70 789 | 54 213 | 572 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 501 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 212 | 30 856 | 105 349 | 31 134 | 191 091 | 195 960 | 899 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 960 | 13 860 | 13 373 | 8 754 | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 40 | 123 | 6 865 | 329 | 104 | 314 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 79 | 56 | 539 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 | 4 880 | 107 727 | 302 405 | 277 056 | 419 324 | 443 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 197 | 76 227 | 151 808 | 146 032 | 142 149 | 163 226 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 352 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 34 385 | 51 953 | 64 732 | 179 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 800 | 117 423 | 94 076 | 77 416 | 101 690 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 197 | 12 021 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 406 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 4 683 | 31 500 | 150 596 | 131 024 | 277 175 | 280 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 604 | 19 376 | 78 576 | 70 790 | 54 213 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 1 672 | 20 501 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 4 619 | 29 873 | 105 491 | 31 188 | 190 957 | 195 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 964 | 25 584 | 14 300 | 13 373 | 8 754 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 64 | 40 | 123 | 6 853 | 329 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 22 | 78 | 54 | 539 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 288 | 107 727 | 300 816 | 279 104 | 424 819 | 443 297 | 1 936 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 931 | 15 829 | 26 266 | 20 592 | 24 210 | 33 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 729 | 26 166 | 20 492 | 24 110 | 33 255 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 731 | 2 133 | 792 | 1 037 | 855 | 1 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 729 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 133 | 792 | 1 037 | 855 | 1 636 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 93 796 | 282 854 | 252 046 | 403 189 | 418 232 | 1 901 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 271 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 93 796 | 281 583 | 252 046 | 403 189 | 418 232 | 1 901 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 | 4 880 | 107 727 | 302 405 | 277 056 | 419 324 | 443 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 931 | 15 595 | 17 125 | 18 151 | 24 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 831 | 15 495 | 17 025 | 18 051 | 24 110 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 66 729 | 1 133 | 724 | 1 037 | 855 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 729 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 133 | 724 | 1 037 | 855 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 | 93 796 | 285 677 | 259 207 | 400 136 | 418 232 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 822 | 2 895 | 440 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 93 796 | 282 782 | 258 767 | 400 136 | 418 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 223 | 8 456 | 20 585 | 95 554 | 31 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 172 365 | 382 432 | 361 935 | 356 953 | 653 595 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 142 | 373 976 | 341 350 | 261 399 | 621 816 | ||
| Выручка за отчетный год | 172 365 | 382 432 | 361 966 | 362 615 | 653 595 | 1 177 682 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 723 | 8 464 | 29 364 | 95 284 | 31 779 | 201 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 723 | 7 169 | 936 | 14 559 | 1 299 | 133 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 428 | 80 725 | 30 480 | 68 082 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 295 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 642 | 373 968 | 332 602 | 267 331 | 621 816 | 976 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 723 | 7 161 | 20 690 | 1 299 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 492 | 74 864 | 30 480 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 500 | 1 295 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 76 035 | 6 675 | 11 168 | 4 155 | 6 291 | 8 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 575 | 6 186 | 38 921 | 295 032 | 379 886 | 1 112 377 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 1 263 | 6 680 | 28 689 | 305 436 | 374 894 | 1 237 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 825 | 6 667 | 1 984 | 8 915 | 6 291 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 365 | 6 186 | 38 382 | 283 638 | 379 886 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 615 | 1 263 | 6 680 | 28 491 | 295 413 | 374 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 837 | 1 893 | 1 521 | 1 026 | 6 059 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 1 236 | 176 | 7 553 | 414 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 133 | 273 | 182 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 210 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 198 | 238 | 824 | 352 | 414 | 536 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 133 | 341 | 326 | 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 651 | 4 | 2 731 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 206 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 837 | 1 899 | 10 671 | 3 467 | 6 059 | 9 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 837 | 1 899 | 10 671 | 3 467 | 6 059 | 9 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 837 | 1 893 | 1 521 | 1 026 | 6 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 107,7 млн ₽ | 300,8 млн ₽ | 424,8 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,53 | 0,68 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,46 | 0,51 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,73 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,4 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 544,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 19 дн. | 97 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.