Финансы ЗАО "СТИНКОМ-СП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТИНКОМ-СП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 589 996 | 3 475 471 | 7 694 009 | 8 761 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 554 007 | 3 404 901 | 7 172 731 | 5 927 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | 16 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 608 480 | 576 616 | 547 296 | 543 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 816 800 | 2 702 735 | 5 928 794 | 4 352 546 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 573 889 | 911 336 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 701 | 125 529 | 122 736 | 120 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 989 | 70 570 | 521 278 | 2 834 479 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 823 | 32 117 | 476 162 | 2 799 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 512 | 34 417 | 34 417 | 34 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 598 | 3 826 | 10 674 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 25 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 055 | 3 589 996 | 3 475 471 | 7 694 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 772 682 | 3 554 007 | 3 404 901 | 7 172 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 21 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 640 771 | 608 480 | 576 616 | 547 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 816 800 | 2 702 735 | 5 928 794 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 573 889 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 131 881 | 128 701 | 125 529 | 122 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 373 | 35 989 | 70 570 | 521 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 370 | 12 823 | 32 117 | 476 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 512 | 34 417 | 34 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 995 | 4 598 | 3 826 | 10 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 589 996 | 3 475 471 | 7 694 009 | 8 761 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 387 002 | 586 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 992 | 586 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 127 643 | 2 842 490 | 8 677 044 | 10 610 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 117 023 | 2 832 682 | 8 667 989 | 10 601 527 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 620 | 9 808 | 9 055 | 8 655 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 351 | 46 030 | 80 853 | 63 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 351 | 46 030 | 80 853 | 63 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 056 | 3 589 996 | 3 475 471 | 7 694 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 106 | 387 002 | 586 951 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 096 | 386 992 | 586 941 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 949 | 3 127 643 | 2 842 490 | 8 677 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 516 | 3 117 023 | 2 832 682 | 8 667 989 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 433 | 10 620 | 9 808 | 9 055 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 000 | 75 351 | 46 030 | 80 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 615 | 75 351 | 46 030 | 80 853 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 087 | 294 502 | 328 035 | 761 592 |
| Выручка за предыдущий год | 237 759 | 381 685 | 429 661 | 859 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 672 | 87 183 | 101 626 | 98 365 |
| Выручка за отчетный год | 381 685 | 429 661 | 859 957 | 1 015 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 502 | 328 035 | 761 592 | 913 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 502 | 328 035 | 761 592 | 913 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 183 | 101 626 | 98 365 | 102 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 087 | 294 502 | 328 035 | 761 592 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 087 | 233 669 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 359 | 81 639 | 169 187 | 347 521 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 709 | 204 966 | 276 708 | 492 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 586 675 | 752 494 | 1 168 716 | 5 676 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 740 | 723 533 | 4 048 226 | 7 631 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 799 | 137 087 | 233 669 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 359 | 81 639 | 169 187 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 009 | 132 709 | 204 966 | 276 708 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 865 | 586 675 | 752 494 | 1 168 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 144 | 656 740 | 723 533 | 4 048 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 184 | 86 896 | 199 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 914 | 51 001 | 34 531 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 812 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 813 | 573 889 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 658 | 3 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 001 | 34 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 771 | 6 385 | 129 554 | 100 755 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 385 | 129 554 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 752 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 811 | 573 889 | 337 447 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 41 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 896 | 199 949 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 896 | 199 949 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 184 | 86 896 | 199 950 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 941 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 586 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 839 | 847 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 839 | 847 617 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 839 | 847 617 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 650 839 | 847 617 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 586 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 604 | 396 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 794 661 | 1 026 089 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 667 448 | 1 026 089 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 213 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 057 | 629 590 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 444 | 72 753 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 944 | 1 688 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 045 | 481 185 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 587 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 881 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 310 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 852 | 130 640 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 062 | 14 892 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 790 | 115 748 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 715 608 | 12 330 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 863 | 12 330 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 435 923 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 272 822 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 285 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 409 346 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 409 346 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 124 346 | 525 459 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 124 346 | 525 459 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 848 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 536 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 381,7 млн ₽ | 429,7 млн ₽ | 860,0 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 86,9 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | -1,65 млрд ₽ | -847,6 млн ₽ |
| Активы | 3,59 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 7,69 млрд ₽ | 8,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 387,0 млн ₽ | 587,0 млн ₽ | -1,06 млрд ₽ | -1,91 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,6 % | +100,1 % | +18,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,53 | 6,45 | 44,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,53 | 6,45 | 44,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,83 | 0,56 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | -0,14 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 8,28 | 4,92 | — | — |
| Рентабельность продаж | 77,2 % | 76,3 % | 88,6 % | 89,9 % |
| Чистая рентабельность | 22,8 % | 46,5 % | -192,0 % | -83,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,8 % | -21,5 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 34,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 27 дн. | 202 дн. | 1 006 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 315 дн. | 165 дн. | 300 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,09 | 0,35 | 0,84 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,66 | 1,26 | -2,15 | 0,27 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 44,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.