Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСТРОЙКОМПЛЕКТ-Н",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСТРОЙКОМПЛЕКТ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 441 | 41 248 | 39 052 | 112 661 | 118 493 | 121 018 | 131 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 1 869 | 2 710 | 2 165 | 1 380 | 729 | 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 721 | 1 849 | 2 690 | 2 145 | 1 360 | 709 | 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 700 | 39 380 | 36 343 | 110 497 | 117 113 | 120 289 | 131 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 889 | 207 | 1 003 | 2 399 | 447 | 308 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 751 | 39 063 | 34 002 | 106 955 | 115 561 | 119 370 | 129 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 110 | 1 338 | 1 143 | 1 105 | 611 | 1 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 931 | 18 441 | 41 716 | 39 041 | 112 661 | 118 493 | 121 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 189 | 3 741 | 1 869 | 2 710 | 2 165 | 1 380 | 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 169 | 3 721 | 1 849 | 2 690 | 2 145 | 1 360 | 709 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 742 | 14 700 | 39 847 | 36 332 | 110 497 | 117 113 | 120 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 889 | 131 | 1 003 | 2 399 | 447 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 308 | 13 751 | 39 606 | 33 991 | 106 955 | 115 561 | 119 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 60 | 110 | 1 338 | 1 143 | 1 105 | 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 441 | 41 248 | 39 052 | 112 661 | 118 493 | 121 018 | 131 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 538 | 5 933 | 9 309 | 9 477 | 10 840 | 12 710 | 14 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 901 | 35 314 | 29 742 | 103 183 | 107 651 | 108 306 | 117 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 388 | 22 669 | 20 597 | 87 145 | 95 717 | 101 848 | 108 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 513 | 12 645 | 9 145 | 16 038 | 11 934 | 6 458 | 8 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 931 | 18 441 | 41 716 | 39 041 | 112 661 | 118 493 | 121 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 381 | 2 538 | 5 887 | 9 309 | 9 477 | 10 840 | 12 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 547 | 15 901 | 35 827 | 29 731 | 103 183 | 107 651 | 108 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 138 | 13 388 | 22 669 | 20 597 | 87 145 | 95 717 | 101 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 409 | 2 513 | 13 158 | 9 134 | 16 038 | 11 934 | 6 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 884 | 2 268 | 4 578 | 4 321 | 1 598 | 10 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 987 | 57 494 | 116 991 | 162 829 | 68 372 | 24 747 | 32 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 897 | 55 226 | 112 413 | 158 508 | 66 774 | 30 141 | 22 017 |
| Выручка за отчетный год | 57 494 | 116 991 | 162 829 | 68 372 | 24 747 | 32 703 | 36 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 697 | 4 321 | 1 598 | 10 686 | 16 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 697 | 4 321 | 1 598 | 10 686 | 16 291 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 226 | 111 294 | 158 508 | 66 774 | 30 141 | 22 017 | 19 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 268 | 4 578 | 4 321 | 1 598 | 10 686 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 813 | 4 269 | 4 326 | 100 | 293 | 2 587 | 1 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 683 | 8 183 | 8 182 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 831 | 7 005 | 22 404 | 7 704 | 1 727 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 1 496 | 826 | 8 503 | 4 034 | 7 620 | 8 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 1 448 | 4 193 | 4 326 | 56 | 293 | 2 587 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 006 | 12 683 | 8 183 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 831 | 7 005 | 22 404 | 7 704 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 820 | 423 | 826 | 1 541 | 4 034 | 7 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 775 | 1 448 | 4 193 | 4 326 | 100 | 1 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 352 | 717 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 352 | 717 | 230 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 239 | 4 269 | 4 326 | 100 | 645 | 1 870 | 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 4 269 | 4 326 | 100 | 645 | 1 870 | 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 920 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 131,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,22 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,19 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,24 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 5,95 | 3,20 | 10,89 | 9,93 | 8,52 | 8,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 11,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 46,5 % | 1,1 % | 6,0 % | 14,7 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.