Финансы ООО "АРСЕНАЛ-МАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-МАСТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 333 | 172 286 | 167 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 422 | 17 362 | 17 362 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 422 | 17 362 | 17 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 912 | 154 924 | 149 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 611 | 1 859 | 3 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 152 502 | 146 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 562 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 433 | 166 686 | 172 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 922 | 27 422 | 17 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 922 | 27 422 | 17 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 512 | 139 264 | 154 924 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 210 | 1 323 | 1 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 137 640 | 152 603 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 301 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 333 | 172 286 | 167 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 133 | 175 758 | 170 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 056 | 71 838 | 64 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 077 | 103 920 | 106 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 433 | 166 686 | 172 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 844 | 1 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 589 | 165 133 | 175 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 105 | 65 056 | 71 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 484 | 100 077 | 103 920 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 079 | 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 694 | 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | ||
| Выручка за отчетный год | 391 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 414 | 400 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 889 | 11 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 164 | 172 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 848 | 179 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 204 | 1 210 | 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 128 | 5 189 | 1 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 9 584 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 786 | 736 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 621 | 164 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 848 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 901 | 1 114 | 1 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 844 | 745 | 5 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 295 | 9 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 707 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 29 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 18 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 391 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 356 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 166,3 млн ₽ | 172,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 137,61 | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 91,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 394 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.