Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСТИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 884 | 269 769 | 1 065 382 | 629 811 | 960 389 | 1 573 446 | 2 411 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 287 | 10 235 | 26 407 | 44 742 | 64 988 | 86 322 | 131 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 536 | 6 996 | 6 415 | 16 740 | 30 569 | 48 556 | 79 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 751 | 3 239 | 19 758 | 25 522 | 32 273 | 36 405 | 50 723 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 234 | 2 480 | 2 146 | 1 361 | 1 559 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 597 | 259 534 | 1 038 975 | 585 069 | 895 401 | 1 487 124 | 2 279 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 672 | 136 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 654 | 1 020 | 1 498 | 1 213 | 4 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 183 | 102 064 | 900 959 | 510 932 | 407 101 | 911 854 | 1 553 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 752 | 157 065 | 134 434 | 69 961 | 464 816 | 515 637 | 688 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 662 | 405 | 1 927 | 3 156 | 21 986 | 52 748 | 32 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 317 | 202 884 | 269 769 | 1 065 382 | 629 811 | 960 389 | 1 573 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 811 | 4 287 | 10 235 | 26 407 | 44 742 | 64 988 | 86 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 781 | 1 536 | 6 996 | 6 415 | 16 740 | 30 569 | 48 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 2 751 | 3 239 | 19 758 | 25 522 | 32 273 | 36 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 2 480 | 2 146 | 1 361 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 506 | 198 597 | 259 534 | 1 038 975 | 585 069 | 895 401 | 1 487 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 672 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 654 | 1 020 | 1 498 | 1 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 880 | 91 183 | 102 064 | 900 959 | 510 932 | 407 101 | 911 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 201 | 106 752 | 157 065 | 134 434 | 69 961 | 464 816 | 515 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 425 | 662 | 405 | 1 927 | 3 156 | 21 986 | 52 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 884 | 269 769 | 1 065 382 | 629 811 | 960 389 | 1 573 446 | 2 411 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 | 1 411 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 382 | 207 889 | 169 257 | 148 735 | 198 417 | 364 794 | 1 411 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 3 501 | 6 363 | 10 277 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 3 501 | 6 363 | 10 277 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 019 | 61 428 | 895 673 | 480 624 | 758 019 | 1 201 836 | 989 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 584 300 | 194 300 | 250 000 | 360 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 262 | 45 233 | 210 932 | 157 865 | 345 993 | 658 998 | 731 830 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 757 | 16 195 | 98 790 | 127 608 | 161 366 | 182 024 | 253 614 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 650 | 851 | 660 | 814 | 3 852 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 317 | 202 884 | 269 769 | 1 065 382 | 629 811 | 960 389 | 1 573 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 981 | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 529 | 165 382 | 207 889 | 169 257 | 148 735 | 198 417 | 364 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 31 | 3 501 | 6 363 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 31 | 3 501 | 6 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 327 | 37 019 | 61 428 | 895 673 | 480 624 | 758 019 | 1 201 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 300 | 194 300 | 250 000 | 360 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 327 | 23 262 | 45 233 | 210 932 | 157 865 | 345 993 | 658 998 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 757 | 16 195 | 98 790 | 127 608 | 161 366 | 182 024 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 851 | 660 | 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 785 | 109 983 | 74 492 | 198 745 | 501 712 | 639 937 | 908 756 |
| Выручка за предыдущий год | 210 628 | 321 022 | 323 316 | 2 124 458 | 2 546 072 | 2 858 418 | 3 476 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 843 | 211 039 | 248 824 | 1 925 713 | 2 044 360 | 2 218 481 | 2 567 334 |
| Выручка за отчетный год | 321 022 | 323 316 | 2 124 458 | 2 546 072 | 2 858 418 | 3 476 090 | 5 943 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 983 | 74 492 | 198 745 | 501 712 | 639 937 | 908 756 | 2 162 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 861 | 70 674 | 86 808 | 269 685 | 394 326 | 1 506 762 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 122 | 3 818 | 247 132 | 414 904 | 370 252 | 514 430 | 655 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 039 | 248 824 | 1 925 713 | 2 044 360 | 2 218 481 | 2 567 334 | 3 781 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 664 | 105 861 | 70 674 | 86 808 | 269 685 | 394 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 121 | 4 122 | 3 818 | 247 132 | 414 904 | 370 252 | 514 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 924 | 60 962 | 5 558 | 47 480 | 136 318 | 288 077 | 1 422 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 925 | 68 675 | 27 088 | 21 943 | 4 806 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 248 | 636 | 169 696 | 1 141 692 | 527 573 | 488 127 | 470 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 185 | 10 348 | 89 826 | 1 112 345 | 633 852 | 572 433 | 549 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 949 | 100 924 | 60 962 | 5 558 | 47 480 | 136 318 | 288 077 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 925 | 68 675 | 27 088 | 21 943 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 3 248 | 636 | 169 696 | 1 141 692 | 527 573 | 488 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 075 | 8 185 | 10 348 | 89 826 | 1 112 345 | 633 852 | 572 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 016 | 78 851 | 42 508 | 49 682 | 166 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 954 | 24 793 | 18 933 | 60 708 | 73 766 | 89 881 | 122 969 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 2 751 | 488 | 16 518 | 5 764 | 6 752 | 4 132 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 793 | 18 933 | 60 708 | 73 766 | 89 881 | 122 969 | 386 789 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 254 | 43 077 | 58 506 | 91 788 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 887 | 6 254 | 43 077 | 64 085 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 3 501 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 751 | 488 | 16 518 | 5 764 | 6 752 | 4 131 | 14 318 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 851 | 42 508 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 851 | 42 508 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 016 | 78 851 | 42 508 | 49 682 | 166 377 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 529 | 165 382 | 207 889 | 169 257 | 148 735 | 198 417 | 364 794 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 981 | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 382 | 207 889 | 169 257 | 148 735 | 198 417 | 364 794 | 1 411 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 | 1 411 841 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 853 | 42 507 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 853 | 42 507 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 853 | 42 507 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 853 | 42 507 | 49 682 | 166 377 | 1 046 595 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 632 | 20 522 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 632 | 20 522 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 632 | 20 522 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 632 | 20 522 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 | 1 411 841 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 981 | 165 834 | 208 341 | 169 709 | 149 187 | 198 869 | 365 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 112 | 50 655 | 361 341 | 374 203 | 596 523 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 286 | 309 356 | 1 582 385 | 3 033 857 | 3 095 298 | 3 248 236 | 5 281 277 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 286 | 309 356 | 1 565 579 | 3 021 719 | 3 078 386 | 3 246 100 | 5 280 738 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 376 | 539 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 806 | 12 138 | 16 912 | 1 760 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 174 | 258 701 | 2 189 429 | 2 672 516 | 2 721 095 | 3 268 478 | 4 684 754 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 143 | 35 060 | 308 850 | 411 876 | 368 234 | 616 464 | 1 132 279 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 817 | 182 689 | 1 519 321 | 1 998 627 | 2 094 151 | 2 354 148 | 3 104 366 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 925 | 68 675 | 27 090 | 21 943 | 4 806 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 593 | 14 086 | 19 124 | 140 654 | 129 239 | 138 545 | 279 380 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 621 | 26 866 | 316 209 | 52 684 | 102 381 | 137 378 | 163 923 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | 1 159 | 13 493 | 22 907 | 39 063 | 67 540 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 293 | 1 159 | 13 493 | 22 907 | 39 063 | 67 540 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 584 300 | 55 700 | 110 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 230 000 | 420 000 | 690 000 | 585 000 | 195 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 230 000 | 420 000 | 690 000 | 585 000 | 195 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 700 | 810 000 | 634 300 | 475 000 | 555 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 645 700 | 810 000 | 634 300 | 475 000 | 555 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 112 | 50 362 | 406 996 | 50 695 | 168 983 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 270 | 126 | 3 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,6 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,41 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,24 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,19 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,43 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 10,6 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 74,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.