Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯСЕНЕВО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯСЕНЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 544 | 1 081 150 | 1 458 080 | 22 930 815 | 25 154 032 | 12 782 866 | 1 497 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 071 | 622 419 | 622 264 | 22 035 354 | 21 138 109 | 12 238 629 | 1 285 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 69 | 81 | 70 | 61 | 52 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 526 233 | 522 455 | 516 508 | 545 957 | 140 789 | 291 456 | 166 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 660 | 534 | 190 | 144 | 393 070 | 397 007 | 614 527 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 99 112 | 105 141 | 21 488 953 | 20 604 085 | 11 550 090 | 505 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 249 | 344 | 229 | 104 | 25 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 474 | 458 731 | 835 817 | 895 461 | 4 015 923 | 544 237 | 212 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 876 | 2 407 | 246 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 329 | 584 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 207 | 47 983 | 126 212 | 873 000 | 4 005 579 | 497 409 | 100 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 000 | 702 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 727 | 407 756 | 6 123 | 20 031 | 8 105 | 44 742 | 111 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 335 | 336 | 2 430 | 2 240 | 2 086 | 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 875 | 735 544 | 1 081 150 | 1 458 080 | 22 930 815 | 25 154 033 | 12 782 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 378 | 601 071 | 622 419 | 622 264 | 22 035 353 | 21 138 109 | 12 238 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 69 | 81 | 70 | 61 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 977 | 526 233 | 522 455 | 516 508 | 147 795 | 140 789 | 291 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 208 | 660 | 534 | 190 | 398 306 | 393 070 | 397 007 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 112 | 99 112 | 105 141 | 21 488 953 | 20 604 085 | 11 550 090 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 57 | 249 | 344 | 229 | 104 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 497 | 134 474 | 458 731 | 835 817 | 895 461 | 4 015 924 | 544 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 630 | 41 876 | 2 407 | 246 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 012 | 1 329 | 584 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 922 | 47 207 | 47 983 | 126 212 | 873 000 | 4 005 579 | 497 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 702 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 662 | 36 727 | 407 756 | 6 123 | 20 031 | 8 105 | 44 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 271 | 7 335 | 336 | 2 430 | 2 240 | 2 086 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 544 | 1 081 151 | 1 458 080 | 22 930 815 | 25 154 033 | 12 782 865 | 1 497 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 908 | 653 066 | 980 694 | 1 243 199 | 1 644 058 | 1 966 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 017 | 20 017 | 20 017 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 20 046 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 494 | 629 652 | 957 251 | 1 219 756 | 1 624 405 | 1 942 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 808 | 307 916 | 274 769 | 21 007 729 | 23 321 577 | 10 555 954 | 11 495 244 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 505 | 299 826 | 264 626 | 20 997 280 | 23 310 545 | 10 543 121 | 11 462 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 303 | 8 089 | 10 143 | 10 449 | 11 032 | 12 834 | 14 790 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 242 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 828 | 120 169 | 202 618 | 679 887 | 188 398 | 260 690 | 286 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 860 | 114 564 | 581 045 | 178 994 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 086 | 115 891 | 83 729 | 95 883 | 185 822 | 258 288 | 105 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 612 | 2 918 | 2 225 | 1 532 | 838 | 714 | 590 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 500 | 2 100 | 1 427 | 1 738 | 1 688 | 1 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 874 | 735 544 | 1 081 151 | 1 458 080 | 22 930 815 | 25 154 033 | 12 782 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 919 | 221 908 | 653 066 | 980 694 | 1 243 199 | 1 643 460 | 1 966 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 017 | 20 017 | 20 017 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 20 046 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 505 | 198 494 | 629 652 | 957 251 | 1 219 756 | 1 623 807 | 1 942 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 184 | 344 808 | 307 916 | 274 769 | 21 588 774 | 23 322 175 | 10 569 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 345 654 | 337 505 | 299 826 | 264 626 | 21 578 325 | 23 310 545 | 10 543 121 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 531 | 7 303 | 8 089 | 10 143 | 10 449 | 11 630 | 12 834 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 459 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 771 | 168 828 | 120 169 | 202 618 | 98 842 | 188 398 | 247 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 131 | 860 | 114 564 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 292 | 158 086 | 115 891 | 83 729 | 95 883 | 185 822 | 244 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 305 | 3 612 | 2 918 | 2 225 | 1 532 | 838 | 714 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 6 000 | 500 | 2 100 | 1 427 | 1 738 | 1 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 807 | 859 176 | 862 112 | 843 424 | 609 996 | 653 830 | 523 253 |
| Выручка за предыдущий год | 947 099 | 997 687 | 935 910 | 908 298 | 817 785 | 853 565 | 790 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 292 | 138 511 | 73 798 | 64 874 | 207 789 | 199 735 | 266 887 |
| Выручка за отчетный год | 997 687 | 935 910 | 908 298 | 817 785 | 853 565 | 790 140 | 791 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 176 | 862 112 | 843 424 | 609 996 | 653 830 | 523 253 | 519 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 836 | 602 611 | 582 569 | 429 024 | 589 418 | 474 599 | 478 258 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 667 340 | 259 501 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 855 | 180 972 | 64 412 | 48 654 | 40 965 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 511 | 73 798 | 64 874 | 207 789 | 199 735 | 266 887 | 272 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 533 | 191 836 | 602 611 | 582 569 | 429 024 | 589 418 | 474 599 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 751 274 | 667 340 | 259 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 260 855 | 180 972 | 64 412 | 48 654 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 142 | 542 412 | 431 719 | 323 680 | 503 433 | 400 674 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 708 | 17 766 | 52 480 | 918 823 | 3 121 851 | 1 039 862 | 124 833 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 534 | 22 425 | 21 695 | 894 302 | 3 136 148 | 1 072 307 | 470 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 632 | 24 464 | 54 535 | 225 023 | 2 151 102 | 3 070 321 | 275 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 500 | 80 004 | 236 170 | 354 888 | 2 222 790 | 3 111 801 | 12 635 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 686 | 171 142 | 542 412 | 431 719 | 323 680 | 503 433 | 400 674 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 708 | 17 766 | 52 480 | 918 823 | 3 121 851 | 1 039 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 030 | 23 534 | 22 425 | 21 695 | 894 302 | 3 136 148 | 1 072 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 546 | 66 632 | 24 464 | 54 535 | 225 023 | 2 151 102 | 3 070 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 446 | 64 500 | 80 004 | 236 170 | 354 888 | 2 222 790 | 3 111 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 034 | 135 990 | 432 235 | 327 599 | 262 505 | 404 051 | 318 971 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 462 | 34 259 | 109 583 | 88 561 | 60 754 | 96 338 | 79 823 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 850 | 772 | 786 | 2 053 | 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | 95 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 601 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 259 | 109 583 | 88 561 | 60 754 | 95 740 | 79 823 | 38 425 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 924 | 1 695 | 4 176 | 3 561 | 4 238 | 1 569 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 515 | 924 | 1 695 | 417 | 3 561 | 4 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 772 | 786 | 2 053 | 306 | 584 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | 95 | 45 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 601 | 2 335 | 17 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 990 | 432 235 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 990 | 432 235 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 034 | 135 990 | 432 235 | 327 599 | 262 505 | 404 051 | 318 971 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 017 | 20 017 | 20 017 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 20 046 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 505 | 198 494 | 629 652 | 957 251 | 1 219 756 | 1 623 807 | 1 942 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 919 | 221 908 | 653 066 | 980 694 | 1 243 199 | 1 643 460 | 1 966 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 017 | 20 017 | 20 047 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 20 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 494 | 629 652 | 957 251 | 1 219 756 | 1 624 405 | 1 942 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 908 | 653 066 | 980 695 | 1 243 199 | 1 644 058 | 1 966 221 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 989 | 432 236 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 989 | 432 236 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 989 | 432 236 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 989 | 432 236 | 327 599 | 262 505 | 404 649 | 318 971 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 12 249 889 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 078 | 12 249 889 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 249 889 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 249 889 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 078 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 30 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 519 | 655 984 | 982 919 | 1 244 731 | 1 644 896 | 1 966 935 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 224 | 225 520 | 655 984 | 982 919 | 1 244 731 | 1 644 298 | 1 966 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 590 | 467 155 | 392 926 | 52 099 | 162 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 992 100 | 914 268 | 905 765 | 927 104 | 861 793 | 795 957 | 804 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 234 | 46 690 | 6 403 | 44 | 834 099 | 791 419 | 796 507 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 782 486 | 861 409 | 892 664 | 825 739 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 380 | 6 169 | 3 197 | 101 321 | 27 694 | 4 538 | 6 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 936 510 | 447 113 | 512 839 | 875 005 | 1 126 055 | 969 884 | 641 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 589 | 161 916 | 199 139 | 241 561 | 131 942 | 146 072 | 130 401 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 440 197 | 89 629 | 74 093 | 82 377 | 66 440 | 56 038 | 52 070 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 424 | 21 462 | 315 106 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 939 | 192 163 | 106 064 | 34 508 | 94 988 | 71 833 | 111 599 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 361 | 3 405 | 4 321 | 186 098 | 117 002 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 942 | 77 924 | 1 649 | 255 900 | 12 728 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 942 | 77 924 | 115 160 | 551 163 | 255 900 | 22 875 072 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 | 104 502 | 403 640 | 18 134 893 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 942 | 17 924 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 511 | 4 080 744 | 10 146 476 | 94 754 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 076 | 77 898 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 995 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 000 | 4 073 933 | 5 400 | 5 754 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 102 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 490 782 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 296 | 3 900 180 | 425 | 10 308 822 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 296 | 3 197 280 | 10 308 822 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 763 | 174 050 | 796 208 | 409 398 | 3 790 | 22 732 074 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 763 | 174 050 | 80 367 | 409 398 | 22 732 074 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 065 | 371 029 | 13 300 | 131 417 | 67 774 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 432,2 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 262,5 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | -12,25 млрд ₽ |
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 22,93 млрд ₽ | 12,78 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 980,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 4,13 | 1,32 | 2,09 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 4,12 | 1,31 | 2,08 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,39 | 3,50 | 0,03 | 0,17 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 22,5 % | 1,1 % | 2,5 % | -817,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.