Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 722 | 52 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 85 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 296 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 316 | 52 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 130 | 16 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 903 | 35 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 749 | 74 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 297 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 322 | 74 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 576 | 22 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 166 | 35 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 580 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 722 | 52 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 234 | 10 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 488 | 40 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 488 | 30 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 749 | 74 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 146 | 16 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 603 | 58 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 603 | 55 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 680 | 14 694 |
| Выручка за предыдущий год | 177 745 | 242 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 935 | 227 798 |
| Выручка за отчетный год | 242 492 | 129 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 784 | 121 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 2 568 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 725 | 1 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | |
| Прочее за предыдущий год | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 166 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 823 | 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 823 | 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 242,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 74,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,60 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.