Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 499 | 179 304 | 221 010 | 208 678 | 272 732 | 311 236 | 319 791 | 296 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 950 | 23 120 | 29 984 | 28 145 | 39 411 | 33 974 | 27 094 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 881 | 23 073 | 29 984 | 28 145 | 39 411 | 33 974 | 27 094 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 549 | 156 184 | 191 026 | 180 533 | 233 321 | 277 262 | 292 697 | 296 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 273 | 86 648 | 113 557 | 111 445 | 134 819 | 119 471 | 192 276 | 246 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 780 | 264 | 562 | 140 | 1 322 | 2 804 | 2 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 510 | 34 344 | 40 455 | 31 594 | 31 153 | 114 847 | 53 842 | 50 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 130 | 5 392 | 5 981 | 7 327 | 36 316 | 10 818 | 19 559 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 856 | 29 536 | 30 471 | 30 027 | 29 711 | 29 322 | 24 241 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 842 | 144 499 | 179 304 | 221 010 | 208 678 | 273 246 | 311 236 | 298 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 665 | 4 950 | 23 120 | 29 984 | 28 145 | 39 411 | 33 974 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 647 | 4 881 | 23 073 | 29 984 | 28 145 | 39 411 | 33 974 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 69 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 177 | 139 549 | 156 184 | 191 026 | 180 533 | 233 835 | 277 262 | 298 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 166 | 99 273 | 86 648 | 113 557 | 111 445 | 134 992 | 119 471 | 246 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | 780 | 264 | 562 | 140 | 3 442 | 2 804 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 099 | 24 510 | 34 344 | 40 455 | 31 594 | 29 375 | 114 847 | 52 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 630 | 14 130 | 5 392 | 5 981 | 7 327 | 36 316 | 10 818 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 856 | 856 | 29 536 | 30 471 | 30 027 | 29 710 | 29 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 499 | 179 304 | 221 010 | 208 678 | 272 732 | 311 236 | 319 791 | 296 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 214 | 4 315 | 4 226 | 12 524 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | 204 | 4 305 | 4 216 | 12 514 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 943 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 943 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 229 | 179 135 | 220 796 | 209 698 | 268 417 | 307 010 | 307 267 | 278 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 10 000 | 13 451 | 30 000 | 33 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 171 | 169 135 | 207 345 | 209 698 | 238 417 | 274 010 | 307 267 | 278 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 842 | 144 499 | 179 304 | 221 010 | 208 678 | 273 246 | 311 236 | 298 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 214 | 4 226 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 204 | 4 216 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 670 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 670 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 610 | 146 229 | 179 135 | 220 796 | 209 698 | 275 501 | 307 010 | 280 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 10 000 | 13 451 | 30 000 | 33 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 610 | 146 171 | 169 135 | 207 345 | 209 698 | 245 501 | 274 010 | 280 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 393 | 123 949 | 142 429 | 160 373 | 158 826 | 162 860 | 182 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 523 591 | 610 569 | 667 218 | 771 506 | 714 668 | 838 739 | 882 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 198 | 486 620 | 524 789 | 611 133 | 555 842 | 675 879 | 699 443 | |
| Выручка за отчетный год | 610 569 | 667 218 | 771 506 | 714 668 | 838 739 | 882 106 | 789 624 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 949 | 142 429 | 160 373 | 158 826 | 162 918 | 182 663 | 183 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 805 | 4 775 | 7 512 | 6 094 | 1 256 | 4 556 | 6 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 144 | 137 654 | 152 861 | 152 732 | 161 662 | 178 107 | 176 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 620 | 524 789 | 611 133 | 555 842 | 675 821 | 699 443 | 605 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 657 | 3 805 | 4 775 | 7 512 | 6 094 | 3 019 | 4 556 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 736 | 120 144 | 137 654 | 152 861 | 152 732 | 159 841 | 178 107 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 2 576 | 683 | 730 | 6 784 | 8 775 | 12 504 | 75 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 263 | 362 | 1 490 | 2 857 | 2 068 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 858 | 4 322 | 4 501 | 5 092 | 17 026 | 29 487 | 35 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 189 | 6 521 | 8 067 | 10 094 | 10 008 | 22 411 | 28 114 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 474 | 2 576 | 683 | 730 | 6 963 | 8 775 | 15 641 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 263 | 362 | 1 490 | 2 857 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 144 | 1 858 | 4 322 | 4 501 | 5 092 | 17 026 | 29 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 465 | 4 189 | 6 521 | 8 067 | 10 094 | 11 592 | 22 411 | 15 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 161 | 6 481 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 436 | 677 | 638 | 668 | 1 802 | 2 294 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 296 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 677 | 638 | 668 | 1 449 | 2 294 | 4 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 296 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 161 | 6 481 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 204 | 4 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 214 | 4 226 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 204 | 4 305 | 4 216 | 12 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 214 | 4 315 | 4 226 | 12 524 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 038 | 1 899 | 45 | 5 335 | 6 481 | 8 298 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 234 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 234 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 120 | 6 007 | 12 108 | 20 143 | 21 289 | 35 610 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 289 443 | 1 365 417 | 851 923 | 805 169 | 929 958 | 897 640 | 867 836 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 928 | 735 282 | 848 522 | 793 371 | 926 156 | 829 450 | 732 550 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 790 | 1 248 | 2 601 | 2 468 | 3 366 | 41 468 | 8 343 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 614 725 | 628 887 | 800 | 9 330 | 436 | 26 722 | 126 943 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 277 323 | 1 359 410 | 839 815 | 785 026 | 908 669 | 911 552 | 832 226 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 676 | 674 160 | 772 795 | 715 274 | 839 209 | 780 855 | 661 494 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 065 | 32 351 | 33 182 | 34 292 | 31 178 | 33 922 | 41 348 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 953 | 673 | 1 490 | 2 857 | 2 068 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 807 | 720 | 1 306 | 187 | 4 351 | 3 816 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 627 389 | 652 092 | 30 165 | 33 481 | 36 605 | 89 567 | 123 500 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 131 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 | 10 659 | 9 110 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 657 | 10 659 | 9 110 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 620 | 25 077 | 14 660 | 5 656 | 22 300 | 25 245 | 2 979 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 620 | 25 077 | 14 660 | 5 656 | 22 300 | 25 245 | 2 979 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 675 | 3 141 | 30 000 | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 33 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 33 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 325 | 26 859 | 13 141 | 30 000 | 33 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 325 | 26 859 | 13 141 | 30 000 | 33 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 500 | 589 | 1 346 | 28 989 | 8 741 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | ||
| Активы | 296,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,04 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,92 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,59 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,2 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,8 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,14 | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 7601).