Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 622 | 302 898 | 327 823 | 344 049 | 288 843 | 202 403 | 156 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 806 | 114 513 | 111 777 | 106 663 | 83 265 | 90 253 | 76 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 29 | 113 | 105 | 87 | 105 | 89 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 613 | 112 520 | 88 654 | 83 831 | 62 866 | 70 112 | 52 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 056 | 1 864 | 22 628 | 20 212 | 19 935 | 24 468 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 910 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 816 | 188 385 | 216 047 | 237 386 | 205 578 | 112 151 | 79 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 941 | 60 903 | 65 547 | 58 000 | 42 440 | 19 234 | 28 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 713 | 1 619 | 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 997 | 102 025 | 91 932 | 86 816 | 88 739 | 70 595 | 41 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 512 | 527 | 527 | 33 261 | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 165 | 23 274 | 57 715 | 88 639 | 41 060 | 21 510 | 8 474 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 178 | 3 404 | 78 | 811 | 341 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 916 | 257 622 | 302 898 | 327 823 | 344 049 | 288 843 | 202 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 913 | 90 806 | 114 513 | 111 777 | 106 663 | 83 265 | 90 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 37 | 29 | 113 | 105 | 87 | 105 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 679 | 88 613 | 112 520 | 88 654 | 83 831 | 62 866 | 70 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 2 056 | 22 910 | 22 628 | 20 212 | 19 935 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 864 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 003 | 166 816 | 188 385 | 216 047 | 237 386 | 205 578 | 112 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 472 | 24 941 | 60 903 | 65 547 | 58 000 | 42 440 | 19 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 1 713 | 1 619 | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 015 | 93 997 | 102 025 | 91 935 | 86 816 | 88 739 | 70 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 512 | 527 | 527 | 33 261 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 827 | 46 165 | 23 274 | 57 715 | 88 639 | 41 060 | 21 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 613 | 52 | 178 | 3 404 | 78 | 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 622 | 302 898 | 327 823 | 344 049 | 288 843 | 202 403 | 156 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 732 | 176 873 | 84 411 | 77 419 | 75 298 | 70 396 | 49 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 722 | 176 863 | 84 401 | 77 409 | 75 288 | 70 386 | 49 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 591 | 819 | 872 | 466 | 5 644 | 2 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 350 | 591 | 819 | 872 | 466 | 329 | 674 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 315 | 1 905 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 540 | 125 434 | 242 594 | 265 758 | 213 079 | 126 363 | 104 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 512 | 40 774 | 80 172 | 26 336 | 23 074 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 028 | 84 660 | 162 422 | 239 422 | 190 005 | 126 363 | 103 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 917 | 257 622 | 302 898 | 327 823 | 344 049 | 288 843 | 202 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 084 | 184 732 | 176 873 | 84 411 | 77 419 | 75 298 | 70 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 074 | 184 722 | 176 863 | 84 401 | 77 409 | 75 288 | 70 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 350 | 591 | 819 | 872 | 466 | 5 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | 350 | 591 | 819 | 872 | 466 | 329 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 315 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 625 | 72 540 | 125 434 | 242 594 | 265 758 | 213 079 | 126 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 287 | 18 512 | 40 774 | 80 172 | 26 336 | 23 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 338 | 54 028 | 84 660 | 162 422 | 239 422 | 190 005 | 126 363 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 679 | 103 469 | 116 004 | 81 323 | 181 875 | 158 172 | 107 927 |
| Выручка за предыдущий год | 615 428 | 565 925 | 774 195 | 830 003 | 1 013 954 | 1 075 173 | 845 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 749 | 462 456 | 658 191 | 748 680 | 832 079 | 917 001 | 737 289 |
| Выручка за отчетный год | 565 925 | 774 195 | 830 003 | 1 013 954 | 1 075 173 | 845 216 | 447 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 469 | 116 004 | 81 323 | 181 875 | 158 172 | 107 927 | 49 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 049 | 61 533 | 38 114 | 5 049 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 595 | 11 456 | 8 642 | 2 474 | 370 | 433 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 432 | 98 360 | 109 274 | 111 700 | 117 584 | 102 508 | 72 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 456 | 658 191 | 748 680 | 832 079 | 917 001 | 737 289 | 398 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 311 | 7 049 | 61 533 | 38 114 | 5 049 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 595 | 11 456 | 8 642 | 2 474 | 370 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 368 | 106 432 | 98 360 | 109 274 | 111 700 | 117 584 | 102 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 15 | 1 556 | 305 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 275 | 917 | 4 428 | 5 244 | 2 507 | 261 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 933 | 8 445 | 46 177 | 155 128 | 229 927 | 287 038 | 39 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 416 | 22 035 | 115 636 | 218 073 | 267 201 | 296 594 | 59 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 841 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 15 | 1 556 | 305 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 781 | 2 275 | 917 | 4 428 | 5 244 | 2 507 | 261 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 825 | 71 933 | 8 445 | 46 177 | 155 128 | 229 927 | 287 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 514 | 103 416 | 22 035 | 115 636 | 218 073 | 267 201 | 296 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 569 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 623 | 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 142 | 241 | 228 | 53 | 406 | 137 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 966 | 21 047 | 283 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 595 | 2 966 | 4 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 838 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 917 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 142 | 241 | 228 | 53 | 406 | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 966 | 21 047 | 2 416 | 7 107 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 966 | 4 | 1 | 16 612 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 569 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 863 | 77 409 | 75 288 | 70 386 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 873 | 77 419 | 75 298 | 70 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 401 | 75 288 | 75 288 | 49 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 411 | 75 298 | 75 298 | 49 844 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 462 | 2 121 | 20 552 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 462 | 2 121 | 20 552 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 462 | 2 121 | 20 552 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 462 | 2 121 | 20 552 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 411 | 75 298 | 70 396 | 49 844 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 873 | 77 419 | 75 298 | 70 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 593 | 14 528 | 31 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 336 228 | 1 773 211 | 1 426 862 | 622 683 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 853 199 | 1 108 399 | 847 884 | 424 920 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 483 029 | 664 812 | 578 978 | 197 763 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 635 | 1 822 154 | 1 412 334 | 591 162 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 708 131 | 984 129 | 749 880 | 346 444 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 985 | 64 206 | 58 627 | 44 832 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 380 519 | 773 819 | 603 827 | 199 886 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 295 | 67 525 | 22 549 | 1 900 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 295 | 67 525 | 22 549 | 1 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 298 | 29 621 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 68 889 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -92,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -20,6 млн ₽ |
| Активы | 327,8 млн ₽ | 344,0 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 156,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,34 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | -2,0 % | -2,4 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 105 дн. | 63 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.