Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭСТИВАЛЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭСТИВАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 602 | 42 610 | 42 365 | 23 438 | 20 964 | 21 083 | 17 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 23 | 14 | 3 690 | 3 032 | 3 907 | 2 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 23 | 14 | 3 690 | 3 032 | 3 907 | 2 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 373 | 42 587 | 42 351 | 19 748 | 17 932 | 17 176 | 14 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 061 | 31 610 | 35 265 | 14 455 | 14 789 | 11 523 | 7 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 898 | 5 784 | 4 199 | 1 337 | 782 | 878 | 1 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 414 | 5 193 | 2 887 | 3 429 | 2 317 | 247 | 4 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 526 | 44 | 28 | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 944 | 38 602 | 42 610 | 42 398 | 31 538 | 20 964 | 21 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 228 | 23 | 14 | 3 690 | 3 032 | 3 907 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 228 | 23 | 14 | 3 690 | 3 032 | 3 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 460 | 38 374 | 42 587 | 42 384 | 27 848 | 17 932 | 17 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 983 | 28 061 | 31 610 | 35 292 | 22 555 | 14 789 | 11 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 911 | 4 899 | 5 784 | 4 204 | 1 337 | 782 | 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 566 | 5 414 | 5 193 | 2 887 | 3 429 | 2 317 | 4 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 526 | 44 | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 602 | 42 610 | 42 365 | 23 438 | 20 964 | 21 083 | 17 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 995 | 39 257 | 40 550 | 22 199 | 20 425 | 19 909 | 15 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 189 | 20 415 | 19 899 | 15 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | 3 353 | 1 815 | 1 239 | 539 | 1 174 | 1 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 3 353 | 1 815 | 1 239 | 536 | 1 169 | 1 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 944 | 38 602 | 42 610 | 42 398 | 31 538 | 20 964 | 21 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 050 | 36 995 | 39 257 | 39 989 | 30 299 | 20 425 | 19 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 979 | 30 289 | 20 415 | 19 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 894 | 1 607 | 3 353 | 2 409 | 1 239 | 539 | 1 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 1 607 | 3 353 | 2 409 | 1 239 | 536 | 1 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 239 | 7 166 | 3 026 | 7 046 | 6 176 | 5 716 | 10 993 |
| Выручка за предыдущий год | 31 275 | 64 174 | 33 218 | 22 322 | 12 748 | 9 631 | 18 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 964 | 57 008 | 30 192 | 15 276 | 6 572 | 3 915 | 7 376 |
| Выручка за отчетный год | 64 174 | 33 218 | 22 322 | 12 748 | 9 631 | 18 369 | 16 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 1 755 | 6 176 | 5 716 | 10 993 | 10 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 026 | 1 755 | 100 | 5 778 | 5 480 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 076 | 6 008 | 5 215 | 5 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 008 | 30 192 | 20 567 | 6 572 | 3 915 | 7 376 | 5 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 166 | 3 026 | 1 767 | 100 | 5 778 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 279 | 6 076 | 6 008 | 5 215 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 2 841 | 1 631 | 2 496 | 4 013 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 74 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 051 | 2 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 185 | 124 | 17 878 | 6 386 | 3 305 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 | 6 371 | 2 841 | 1 643 | 2 496 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 933 | 1 051 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 795 | 185 | 124 | 9 778 | 6 386 | 3 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 176 | 4 944 | 2 262 | 1 305 | 1 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 044 | 1 427 | 579 | 338 | 11 | 97 | 1 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 427 | 579 | 338 | 11 | 97 | 1 148 | 1 099 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 944 | 2 262 | 1 293 | 1 215 | 2 914 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 944 | 2 262 | 1 293 | 1 215 | 2 914 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 305 | 1 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 289 | 20 415 | 19 899 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 299 | 20 425 | 19 909 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 415 | 19 899 | 15 913 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 425 | 19 909 | 15 923 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 214 | 2 914 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 214 | 2 914 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 214 | 2 914 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 214 | 2 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 874 | 1 730 | 6 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 874 | 1 730 | 6 900 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 725 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 725 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | 1 730 | 6 900 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 149 | 1 730 | 6 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 425 | 19 909 | 15 923 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 299 | 20 425 | 19 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 390 | 3 917 | 5 831 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 255 | 21 386 | 18 696 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 065 | 21 386 | 18 638 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 190 | 58 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 865 | 17 469 | 12 865 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 365 | 12 345 | 6 086 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 934 | 1 842 | 1 599 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 1 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 566 | 2 797 | 3 976 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 18 | 74 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 18 | 74 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 615 | 1 505 | 6 003 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 610 | 1 505 | 6 003 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,70 | 23,33 | 15,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,27 | 3,90 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 1,59 | 2,77 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 3,1 % | -75,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 3,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 382 дн. | 626 дн. | 803 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 15,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.