Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 708 696 | 3 687 460 | 3 649 246 | 3 323 921 | 3 087 754 | 2 898 107 | 2 849 763 | 3 052 131 | 3 729 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 547 241 | 3 556 478 | 2 558 890 | 3 205 255 | 2 422 133 | 2 458 940 | 2 389 262 | 1 417 881 | 1 044 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 546 956 | 3 556 476 | 2 558 890 | 3 205 255 | 2 422 130 | 2 458 938 | 2 389 258 | 1 417 873 | 1 039 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 228 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 455 | 130 982 | 1 090 356 | 118 666 | 665 621 | 439 167 | 460 501 | 1 634 250 | 2 685 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 948 | 31 235 | 1 036 070 | 13 174 | 477 871 | 254 481 | 275 911 | 270 259 | 2 585 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 475 | 99 722 | 54 257 | 105 461 | 187 700 | 184 630 | 184 565 | 1 363 929 | 100 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 7 | 9 | 28 | 56 | 25 | 62 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 455 710 | 3 708 696 | 3 687 460 | 3 649 246 | 3 273 581 | 3 085 932 | 2 898 107 | 2 849 763 | 3 052 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 250 | 3 547 241 | 3 556 478 | 2 558 890 | 2 402 120 | 2 422 133 | 2 458 940 | 2 389 262 | 1 417 881 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 055 065 | 3 546 956 | 3 556 476 | 2 558 890 | 2 402 120 | 2 422 130 | 2 458 938 | 2 389 258 | 1 417 873 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 185 | 285 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 460 | 161 455 | 130 982 | 1 090 356 | 871 461 | 663 799 | 439 167 | 460 501 | 1 634 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 943 | 35 948 | 31 235 | 1 036 070 | 445 382 | 476 049 | 254 481 | 275 911 | 270 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 480 | 125 475 | 99 722 | 54 257 | 426 046 | 187 700 | 184 630 | 184 565 | 1 363 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 28 | 56 | 25 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 708 696 | 3 687 460 | 3 649 246 | 3 323 921 | 3 087 754 | 2 898 107 | 2 849 763 | 3 052 131 | 3 729 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 | 2 672 065 | 2 764 198 | 2 783 933 | 2 736 899 | 2 978 036 | 3 729 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 831 | 350 366 | 357 060 | 362 065 | 454 188 | 473 923 | 426 889 | 668 026 | 1 419 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 008 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 008 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 865 | 677 094 | 982 186 | 651 856 | 323 556 | 114 174 | 112 864 | 70 087 | 59 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 856 | 677 085 | 982 184 | 651 854 | 323 543 | 114 161 | 112 845 | 70 055 | 38 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | 19 | 32 | 21 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 455 710 | 3 708 696 | 3 687 460 | 3 649 246 | 3 273 581 | 3 085 932 | 2 898 107 | 2 849 763 | 3 052 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 723 595 | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 | 2 622 079 | 2 762 135 | 2 783 933 | 2 736 899 | 2 978 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 400 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 310 000 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 | 2 310 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 595 | 332 831 | 350 366 | 357 060 | 312 069 | 452 125 | 473 923 | 426 889 | 668 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 008 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 008 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 115 | 715 865 | 677 094 | 982 186 | 651 502 | 323 797 | 114 174 | 112 864 | 70 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 106 | 715 856 | 677 085 | 982 184 | 651 500 | 323 784 | 114 161 | 112 845 | 70 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | 19 | 32 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 359 | 15 545 | 12 289 | 3 307 955 | 258 628 | 1 061 581 | 27 555 | 34 464 | 8 466 625 |
| Выручка за предыдущий год | 1 131 566 | 15 556 | 81 889 | 3 317 874 | 1 458 628 | 1 061 581 | 27 555 | 34 464 | 9 438 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 868 207 | 11 | 69 600 | 9 919 | 1 200 000 | 971 385 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 556 | 81 889 | 3 317 874 | 1 237 959 | 1 061 581 | 27 555 | 34 464 | 9 438 010 | 24 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 545 | 12 289 | 3 307 955 | 1 237 959 | 1 061 581 | 27 555 | 34 464 | 8 466 625 | 24 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 925 | 11 761 | 3 307 392 | 1 236 498 | 1 060 898 | 26 877 | 33 660 | 8 210 371 | 23 092 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 571 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 528 | 563 | 1 461 | 683 | 678 | 804 | 683 | 1 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 69 600 | 9 919 | 971 385 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 022 | 14 925 | 11 761 | 3 307 392 | 257 735 | 1 060 898 | 26 877 | 33 660 | 8 210 371 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 255 571 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 337 | 620 | 528 | 563 | 893 | 683 | 678 | 804 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 135 | 20 500 | 3 307 162 | 1 235 169 | 1 046 388 | 23 767 | 8 450 154 | 742 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 435 | 16 629 | 5 692 | 5 353 | 8 180 | 4 652 | 2 858 | 799 620 | 969 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 225 | 7 890 | 5 922 | 6 682 | 22 690 | 7 762 | 82 629 | 559 837 | 249 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 100 | 11 135 | 20 500 | 3 307 162 | 229 868 | 1 044 325 | 23 767 | 8 450 154 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 492 | 4 216 | 16 629 | 5 692 | 10 644 | 4 241 | 4 652 | 2 858 | 422 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 414 | 8 006 | 7 890 | 5 922 | 38 511 | 20 814 | 7 762 | 82 629 | 182 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 278 | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 228 562 | 1 040 056 | 21 798 | 6 741 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 682 | 472 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 182 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 682 | 472 | 164 | 8 961 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 328 | 1 135 | 660 959 | 246 870 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 602 | 328 | 1 135 | 660 959 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | 1 042 119 | 21 798 | 6 741 137 | 751 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | 1 042 119 | 21 798 | 6 741 137 | 751 873 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 278 | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 228 562 | 1 040 056 | 21 798 | 6 741 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 400 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 310 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 595 | 332 831 | 350 366 | 357 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 723 595 | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 831 | 350 366 | 357 060 | 362 065 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 | 2 672 065 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 260 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 269 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 236 | 17 535 | 3 306 689 | 1 235 005 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 260 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 260 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 350 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 299 995 | 1 230 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 649 995 | 1 230 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 350 000 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 350 000 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 299 995 | 1 230 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 299 995 | 1 230 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 | 2 672 065 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 723 595 | 2 992 831 | 3 010 366 | 2 667 060 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 3 299 904 | 1 580 179 | 900 330 | 2 199 | 3 694 723 | 457 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 397 | 186 136 | 3 362 476 | 2 249 497 | 1 440 050 | 248 803 | 7 124 | 16 149 095 | 1 428 275 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 393 | 186 340 | 62 572 | 669 318 | 539 720 | 246 604 | 7 155 | 12 454 372 | 1 427 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 631 | 545 | 596 | 1 348 | 675 | 690 | 4 323 | 256 446 | 1 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 159 | 153 | 156 | 150 | 156 | 155 | 156 | 162 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 337 | 1 510 | 13 | 3 812 | 2 251 | 2 676 | 1 700 865 | 4 013 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 313 | 456 | 2 | 1 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 803 650 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 803 650 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 299 961 | 1 579 987 | 899 991 | 5 722 728 | 453 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 299 961 | 1 229 987 | 899 991 | 5 722 728 | 453 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 192 | 339 | 2 199 | 4 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 197 | 61 | 224 392 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд ₽ | 27,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 9,44 млрд ₽ | 24,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,04 млрд ₽ | 21,8 млн ₽ | -47,3 млн ₽ | 6,74 млрд ₽ | 751,9 млн ₽ | |
| Активы | 3,09 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,76 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,4 % | +25,1 % | +27 285,1 % | -99,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,85 | 4,08 | 23,32 | 45 517,53 | 3,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 3,85 | 4,08 | 23,32 | 45 517,53 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,62 | 1,64 | 19,46 | 1 696,03 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | 99,9 % | 97,5 % | 97,7 % | 87,0 % | 94,9 % | 12,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 98,2 % | 79,1 % | -137,4 % | 71,4 % | 3 089,3 % | 17,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 0,8 % | -1,7 % | 220,9 % | 20,2 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 226,4 % | 20,2 % | 1,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 3,09 | 0,01 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 3 371 дн. | 2 922 дн. | 10 дн. | 38 775 дн. | 403 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 26 дн. | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,74 | 0,75 | 0,96 | 1,00 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,45 | 26,93 | 26,64 | 64,88 | 66 387,06 | 5,90 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 45 517,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 089,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).