Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН", Кольчугино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	332 906	358 464	429 819	484 494	539 179	557 269	536 930	581 810	644 495	736 808	739 720	813 478
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	103 651	100 490	90 973	106 757	116 141	143 797	132 026	105 945	117 849	105 290	98 199	112 932
Нематериальные активы на конец отчетного года	70	75	65	55	45	35	101	73	65	58	152	233
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	103 581	100 406	90 903	106 702	115 799	143 626	131 925	104 432	116 076	102 199	94 162	107 958
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		9	5					1 440	1 708	3 033	3 885	4 741
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					297	136
Итого оборотных активов на конец отчетного года	229 255	257 974	338 846	377 737	423 038	413 472	404 904	475 865	526 646	631 518	641 521	700 546
Запасы на конец отчетного года	201 917	219 055	286 433	309 747	307 606	316 338	308 800	301 399	308 739	401 758	426 067	402 273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9		7			275	288	393	387	534	275	45
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 198	31 676	41 010	61 906	106 627	78 385	73 854	119 153	129 928	116 953	182 625	257 886
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года										107 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 788	6 731	10 919	5 677	8 805	18 435	21 317	54 203	86 467	4 169	31 703	39 587
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 342	512	478	407	1	39	645	717	1 125	604	851	755
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	318 620	332 906	358 465	429 819	484 495	539 180	557 269	558 873	600 492	644 495	736 808	739 720
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	105 647	103 651	100 490	90 973	107 165	116 141	143 797	112 580	124 627	117 849	105 290	98 199
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2	70	75	65	55	45	35	85	73	65	58	152
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	105 645	103 581	100 406	90 903	106 702	115 799	143 626	111 590	123 114	116 076	102 199	94 162
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			9	5				905	1 440	1 708	3 033	3 885
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					408	297	136
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	212 973	229 255	257 975	338 846	377 330	423 039	413 472	446 293	475 865	526 646	631 518	641 521
Запасы на конец предыдущего года	191 873	201 917	219 055	286 433	309 747	307 606	316 338	281 681	301 399	308 739	401 758	426 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5	9		7			275	275	393	387	534	275
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 330	20 198	31 676	41 010	61 906	106 627	78 385	101 572	119 153	129 928	116 953	182 625
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года											107 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 715	5 788	6 731	10 919	5 677	8 805	18 435	62 247	54 203	86 467	4 169	31 703
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 049	1 342	513	478		1	39	518	717	1 125	604	851
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	332 905	358 464	429 819	484 494	539 180	557 269	536 930	581 810	644 495	736 808	739 720	813 478
ИТОГО капитал на конец отчетного года	160 495	207 894	287 712	376 454	436 715	481 104	490 905	543 001	599 063	643 183	683 721	721 385
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	160 485	207 884	287 702	376 444	436 705	481 094	490 895	542 991	599 053	643 173	683 711	721 375
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	71 314	61 912	64 478	45 659	64 960	26 667					7 957	7 212
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	71 314	61 912	64 478	45 659	64 960	26 667						4 688
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											3 000	2 524
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											4 957
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	101 096	88 659	77 629	62 381	37 504	49 498	46 025	38 809	45 432	93 625	48 042	84 881
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	53 924	44 315	33 707	31 042	14 082	16 666
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	47 172	44 344	43 921	31 339	23 422	32 832	45 324	29 085	36 631	82 715	33 235	67 174
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							701	2 526	1 673
Оценочные обязательства на конец отчетного года								7 198	7 128	10 910	14 807	17 707
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	318 620	332 905	358 465	429 819	484 495	539 180	557 269	558 873	600 492	644 495	736 808	739 720
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 985	160 495	207 894	287 713	376 454	436 715	481 104	532 492	561 684	599 063	643 183	683 721
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	114 975	160 485	207 884	287 703	376 444	436 705	481 094	532 482	561 674	599 053	643 173	683 711
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	87 538	71 314	61 912	64 478	45 659	64 960	26 667					3 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	87 538	71 314	61 912	64 478	45 659	64 960	26 667
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												3 000
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	116 097	101 096	88 659	77 628	62 381	37 505	49 498	26 381	38 808	45 432	93 625	52 999
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	85 089	53 924	44 315	33 707	31 042	14 082	16 666
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 008	47 172	44 344	43 921	31 339	23 423	32 832	19 328	29 084	36 631	82 715	38 192
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								2 526	2 526	1 673
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								4 527	7 198	7 128	10 910	14 807
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	78 595	68 136	86 772	145 665	214 619	183 964	212 771	225 165	224 700	269 727	357 006	380 114
Выручка за предыдущий год	326 057	392 906	407 290	515 633	605 709	638 049	660 057	637 903	630 185	569 657	728 305	931 702
Себестоимость продаж за предыдущий год	247 462	324 770	320 518	369 968	391 090	454 085	447 286	412 738	405 485	299 930	371 299	551 588
Выручка за отчетный год	392 906	407 290	515 633	605 709	638 051	660 057	652 175	630 185	569 657	728 305	931 702	856 820
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	68 136	86 772	145 665	214 619	184 036	212 771	235 245	224 700	269 727	357 006	380 114	391 474
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 669	43 985	92 570	122 749	79 441	66 806	57 723	14 636	46 132	51 393	46 835	74 622
Коммерческие расходы за отчетный год	18 519	12 987	18 156	51 049	60 090	89 371	80 912	66 035	70 603	118 773	93 952	88 519
Управленческие расходы за отчетный год	27 948	29 800	34 939	40 821	44 505	56 594	96 610	144 029	152 992	186 840	239 327	228 333
Себестоимость продаж за отчетный год	324 770	320 518	369 968	391 090	454 015	447 286	416 930	405 485	299 930	371 299	551 588	465 346
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 561	21 669	43 985	92 570	122 749	79 369	66 806	51 164	14 636	46 132	51 393	46 835
Коммерческие расходы за предыдущий год	19 961	18 519	12 987	18 156	51 049	60 090	89 371	65 318	66 035	70 603	118 773	93 952
Управленческие расходы за предыдущий год	28 073	27 948	29 800	34 939	40 821	44 505	56 594	108 683	144 029	152 992	186 840	239 327
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50 025	54 481	93 799	111 527	75 694	56 185	49 914	13 267	47 022	56 185	56 028	68 085
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						134	331	1 534	2 864	7 682	14 154	4 733
Проценты к уплате за отчетный год	6 795	6 198	4 918	5 046	1 714	6 349	4 588					120
Прочие доходы за отчетный год	49 581	29 775	39 730	22 504	5 141	1 162	3 276	8 226	37 664	17 720	12 788	12 516
Прочие расходы за отчетный год	14 430	13 081	33 583	28 680	7 174	5 568	6 828	11 129	39 638	20 610	17 749	23 666
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	45 694	50 025	54 481	93 799	111 528	75 933	56 185	44 355	13 267	47 022	56 185	56 028
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							134	2 021	1 534	2 864	7 682	14 154
Проценты к уплате за предыдущий год	9 978	6 795	6 198	4 918	5 046	1 714	6 349	11
Прочие доходы за предыдущий год	42 628	49 581	29 775	39 730	22 505	5 141	1 162	9 969	8 226	37 664	17 720	12 788
Прочие расходы за предыдущий год	17 517	14 430	13 081	33 583	28 680	6 863	5 568	18 788	11 129	39 638	20 610	17 749
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 472	45 510	47 399	79 820	88 741	60 499	44 389	33 974	10 509	37 379	44 120	40 538
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 222	4 515	7 082	13 975	22 783	15 434	11 525
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 515	7 082	13 975	22 783	15 433	11 525	10 295
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	45 510	47 399	79 820	88 740	60 261	44 389	9 801	10 509	37 379	44 120	40 538	50 675
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	45 510	47 399	79 820	88 740	60 261	44 389	9 801	10 509	37 379	44 120	40 538	50 675
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	41 472	45 510	47 399	79 820	88 741	60 499	44 389	33 974	10 509	37 379	44 120	40 538
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 975	160 485	207 884	287 704	376 444	436 705	481 094
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 985	160 495	207 894	287 714	376 454	436 715	481 104
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 485	207 884	287 703	376 445	436 705	481 094	490 895
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	160 495	207 894	287 713	376 455	436 715	481 104	490 905
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 510	47 399	79 819	88 741	60 261	44 389	9 801
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	45 510	47 399	79 819	88 741	60 261	44 389	9 801
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 510	47 399	79 819	88 741	60 261	44 389	9 801
Чистая прибыль (ИТОГО)	45 510	47 399	79 819	88 741	60 261	44 389	9 801
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	160 495	208 464	287 702	376 443	436 715	481 104	491 606
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 985	160 495	207 884	287 702	376 455	436 716	481 104

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	25 943	13 933	17 033	28 977	1 295	72 417	47 851		39 908	12 257		18 692
Поступления – всего за отчетный год	447 068	465 870	589 243	620 916	654 548	575 721	583 782	598 087	541 333	689 936	973 902	816 489
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	426 015	442 711	558 146	616 020	654 548	575 721	575 275	590 179	538 193	667 851	800 323	783 665
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21 053	23 159	31 097	4 896			8 507	7 908	3 140	22 085	173 579	32 824
Платежи – всего за отчетный год	421 125	451 937	572 210	591 939	653 253	503 304	535 931	607 374	501 425	677 679	1 068 386	797 797
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	345 622	364 423	467 822	440 585	494 464	362 921	356 042	491 156	353 136	517 782	613 289	560 628
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 252	28 793	34 888	58 501	56 146	103 433	123 382	107 302	124 468	146 140	236 071	219 792
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 888	18 805	16 907	22 193	21 729	20 430	4 588					120
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 981	5 408	9 753	25 893	17 604	7 526	13 933	4 370	4 286	9 647	22 364	17 257
Прочие платежи за отчетный год	30 382	34 508	42 840	44 767	63 310	8 994	37 986	4 546	19 535	4 110	137 484
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 600								314
Поступления – всего за отчетный год			1 600	2 950				764	8 880	9 955	5 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 600	2 950						7 580	1 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								721	8 665	2 375	4 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								43	215
Прочие поступления за отчетный год											200
Платежи – всего за отчетный год				28 296	21 338	41 344	1 592	959	19 300	111 500	4 886	15 807
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				28 296	21 338	41 344	1 592
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								959	19 300	111 500	4 886	15 807
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					23 172			1 491	2 834	7 199	121 704	5 000
Поступления – всего за отчетный год			3 000	14 000	40 000	92 792	168 859	1 491	2 834	7 199	121 753	5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			3 000	14 000	40 000	92 655	168 859					5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						137		1 491	2 834	7 199	121 753
Платежи – всего за отчетный год	25 870	12 990	17 446	23 922	16 828	114 283	212 192				49
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	25 870	12 990	17 446	23 922	16 828	114 283	212 192
Прочие платежи за отчетный год											49
Сальдо денежных потоков за отчетный период	73	943	4 187		3 129	9 582	2 926		32 322		27 534	7 885
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				1 034		48

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	630,2 млн ₽	569,7 млн ₽	728,3 млн ₽	931,7 млн ₽	856,8 млн ₽
Чистая прибыль	10,5 млн ₽	37,4 млн ₽	44,1 млн ₽	40,5 млн ₽	50,7 млн ₽
Активы	581,8 млн ₽	644,5 млн ₽	736,8 млн ₽	739,7 млн ₽	813,5 млн ₽
Капитал и резервы	543,0 млн ₽	599,1 млн ₽	643,2 млн ₽	683,7 млн ₽	721,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-9,6 %	+27,8 %	+27,9 %	-8,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,26	11,59	6,75	13,35	8,25	2,77 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	4,47	4,76	2,44	4,46	3,50	1,42 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,40	1,90	1,19	0,66	0,47	0,92 ▼
Коэффициент автономии	0,93	0,93	0,87	0,92	0,89	0,61 ▲
Финансовый рычаг	0,07	0,08	0,15	0,08	0,13	0,40 ▲
Рентабельность продаж	2,3 %	8,1 %	7,1 %	5,0 %	8,7 %	6,5 % ▲
Чистая рентабельность	1,7 %	6,6 %	6,1 %	4,4 %	5,9 %	3,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	5,8 %	6,0 %	5,5 %	6,2 %	2,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,9 %	6,2 %	6,9 %	5,9 %	7,0 %	8,8 % ▼
Оборачиваемость активов	1,08	0,88	0,99	1,26	1,05	1,16 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	83 дн.	59 дн.	72 дн.	110 дн.	54 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	271 дн.	376 дн.	395 дн.	282 дн.	316 дн.	100 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	26 дн.	45 дн.	81 дн.	22 дн.	53 дн.	51 дн. ▼
Финансовый цикл	314 дн.	414 дн.	372 дн.	331 дн.	373 дн.	104 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,91	0,85	0,93	0,88	0,72 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	22,81	22,26	15,36	21,61	16,64	6,40 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12 (компаний: 310).