Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИССКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИССКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 733 865 | 8 761 942 | 8 265 593 | 8 500 590 | 9 822 991 | 11 068 327 | 16 101 345 | 29 398 494 | 35 294 048 | 49 076 994 | 50 376 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 180 377 | 7 417 377 | 8 211 224 | 8 215 352 | 9 173 221 | 10 478 761 | 15 862 611 | 26 635 740 | 33 880 610 | 47 899 009 | 49 752 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 008 | 553 | 128 | 64 | 7 | 42 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 179 186 | 7 416 560 | 8 210 825 | 8 215 005 | 9 173 074 | 10 478 559 | 15 862 543 | 26 553 356 | 33 821 214 | 47 836 894 | 49 117 364 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 38 | 41 | 41 | 82 343 | 59 396 | 62 115 | 60 478 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 | 226 | 230 | 242 | 140 | 160 | 68 | 41 | 574 389 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 488 | 1 344 565 | 54 369 | 285 238 | 649 770 | 589 566 | 238 734 | 2 762 754 | 1 413 438 | 1 177 985 | 623 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 42 | 33 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 514 553 | 530 624 | 25 035 | 208 337 | 7 918 | 5 795 | 41 024 | 709 736 | 557 269 | 560 175 | 623 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 038 010 | 812 254 | 20 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 1 686 | 9 292 | 76 901 | 641 769 | 583 688 | 197 652 | 2 052 913 | 856 104 | 617 810 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 83 | 58 | 105 | 65 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 711 621 | 8 733 865 | 8 761 942 | 8 255 586 | 8 500 590 | 9 822 991 | 15 087 532 | 16 714 324 | 29 398 463 | 35 294 048 | 49 076 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 558 884 | 7 180 377 | 7 417 377 | 8 211 224 | 8 215 352 | 9 173 221 | 14 991 135 | 15 945 805 | 26 635 720 | 33 880 610 | 48 455 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 633 | 1 008 | 553 | 128 | 64 | 7 | 11 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 557 148 | 7 179 186 | 7 416 560 | 8 210 825 | 8 215 005 | 9 173 074 | 14 990 993 | 15 862 543 | 26 553 356 | 33 821 214 | 47 836 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 36 | 38 | 41 | 41 | 83 194 | 82 351 | 59 396 | 62 115 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 148 | 226 | 230 | 242 | 140 | 131 | 68 | 13 | 556 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 737 | 1 553 488 | 1 344 565 | 44 362 | 285 238 | 649 770 | 96 397 | 768 519 | 2 762 743 | 1 413 438 | 621 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 2 | 42 | 33 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 517 | 514 553 | 530 624 | 15 028 | 208 337 | 7 918 | 10 529 | 570 809 | 709 736 | 557 269 | 621 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 355 000 | 1 038 010 | 812 254 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 200 | 923 | 1 686 | 29 292 | 76 901 | 641 769 | 85 757 | 197 652 | 2 052 913 | 856 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 50 | 110 | 58 | 94 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 733 865 | 8 761 942 | 8 265 593 | 8 500 590 | 9 822 991 | 11 068 327 | 16 101 345 | 29 398 494 | 35 294 048 | 49 076 994 | 50 376 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 732 138 | 8 759 789 | 8 251 891 | 8 249 349 | 9 818 920 | 11 062 401 | 16 097 309 | 28 851 382 | 34 883 929 | 48 684 018 | 49 984 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 9 811 823 | 11 012 343 | 15 889 283 | 28 316 534 | 34 274 954 | 47 863 634 | 49 144 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 401 | 14 190 | 17 898 | 28 468 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 456 | 358 106 | 48 026 | 372 447 | 434 785 | 642 486 | 652 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 7 | 8 | 539 392 | 403 611 | 387 853 | 386 029 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 7 | 8 | 129 235 | 107 699 | 139 898 | 144 593 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 410 157 | 295 912 | 247 955 | 241 436 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 707 | 2 137 | 13 690 | 251 234 | 4 071 | 5 918 | 4 036 | 7 720 | 6 508 | 5 123 | 5 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 535 | 1 751 | 13 690 | 251 234 | 3 737 | 5 637 | 2 999 | 4 756 | 3 768 | 3 357 | 3 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 387 | 334 | 281 | 1 037 | 1 407 | 1 729 | 1 293 | 1 674 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 557 | 1 011 | 473 | 427 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 711 622 | 8 733 865 | 8 761 942 | 8 255 586 | 8 500 590 | 9 822 991 | 15 087 532 | 16 714 324 | 29 398 463 | 35 294 048 | 49 076 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 685 753 | 8 732 138 | 8 759 789 | 8 251 892 | 8 249 349 | 9 818 920 | 15 079 849 | 16 188 361 | 28 851 351 | 34 883 929 | 48 684 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 9 811 823 | 15 017 733 | 15 889 283 | 28 316 534 | 34 274 954 | 47 863 634 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 401 | 14 190 | 17 898 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 070 | 330 456 | 358 106 | 139 078 | 372 416 | 434 785 | 642 486 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 20 | 16 | 12 | 7 | 2 | 519 493 | 539 392 | 403 611 | 387 853 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 20 | 16 | 12 | 7 | 2 | 105 957 | 129 235 | 107 699 | 139 898 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 413 536 | 410 157 | 295 912 | 247 955 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 855 | 1 707 | 2 137 | 3 682 | 251 234 | 4 071 | 7 681 | 6 470 | 7 720 | 6 508 | 5 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 488 | 1 535 | 1 751 | 3 682 | 251 234 | 3 737 | 6 905 | 2 999 | 4 756 | 3 768 | 3 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 171 | 387 | 334 | 776 | 1 037 | 1 407 | 1 729 | 1 293 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 434 | 1 557 | 1 011 | 473 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 499 | 9 657 | 8 953 | 10 572 | 14 313 | 14 923 | 16 200 | 16 972 | 17 245 | ||
| Выручка за предыдущий год | 165 763 | 9 657 | 19 227 | 30 400 | 48 267 | 56 125 | 52 916 | 51 699 | 53 741 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 264 | 10 274 | 19 828 | 33 954 | 41 202 | 36 716 | 34 727 | 36 496 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 657 | 19 227 | 30 400 | 32 616 | 58 209 | 52 916 | 51 699 | 53 741 | 55 831 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 657 | 19 227 | 10 572 | 11 256 | 17 007 | 16 200 | 16 972 | 17 245 | 17 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 712 | 3 797 | 5 261 | 1 783 | 1 277 | 400 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 831 | 20 187 | 22 163 | 23 170 | 7 860 | 7 459 | 11 746 | 14 417 | 15 695 | 16 845 | 17 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 828 | 21 360 | 41 202 | 36 716 | 34 727 | 36 496 | 38 722 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 499 | 2 712 | 1 878 | 3 177 | 1 744 | 1 277 | 400 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 831 | 22 163 | 12 896 | 7 860 | 12 435 | 11 746 | 14 456 | 15 695 | 16 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 751 | 38 562 | 346 | 53 572 | 183 316 | 295 646 | 93 621 | 284 628 | 27 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 482 | 5 990 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 181 | 60 179 | 19 381 | 3 722 | 7 556 | 50 540 | 18 801 | 178 014 | 88 619 | 217 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 906 | 1 058 | 2 217 | 243 471 | 83 376 | 89 606 | 200 338 | 397 926 | 314 231 | 157 123 | 28 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 987 | 2 488 | 510 697 | 245 788 | 93 298 | 96 361 | 41 084 | 282 077 | 310 506 | 90 336 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 997 | 68 751 | 38 592 | 346 | 201 608 | 295 607 | 93 621 | 284 628 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 482 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 413 | 106 181 | 60 179 | 19 381 | 3 722 | 7 556 | 12 183 | 18 801 | 178 014 | 88 619 | 217 441 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 223 | 23 906 | 1 058 | 2 217 | 243 471 | 83 376 | 102 901 | 220 714 | 397 926 | 314 231 | 71 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 138 | 41 987 | 22 645 | 510 697 | 245 788 | 93 298 | 117 179 | 41 084 | 282 077 | 310 506 | 4 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 652 | 49 891 | 30 632 | 160 544 | 235 739 | 74 158 | 211 409 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 362 | 18 856 | 7 966 | 1 403 | 9 | 900 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 856 | 7 966 | 1 403 | 9 | 900 | 10 603 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 718 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 248 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 891 | 30 602 | 42 961 | 145 910 | 235 770 | 74 158 | 211 409 | 20 445 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 891 | 30 602 | 42 961 | 145 910 | 235 770 | 74 158 | 211 409 | 20 445 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 652 | 49 891 | 30 632 | 160 544 | 235 739 | 74 158 | 211 409 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 9 811 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 160 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 070 | 330 456 | 358 106 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 685 753 | 8 732 139 | 8 759 789 | 8 251 892 | 8 249 349 | 9 818 920 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 8 401 683 | 9 811 823 | 11 012 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 160 000 | 160 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 456 | 358 106 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 732 139 | 8 759 789 | 8 251 892 | 8 249 349 | 9 818 920 | 11 062 401 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 410 140 | 1 200 520 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 160 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 891 | 30 602 | 42 961 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 891 | 30 602 | 1 570 140 | 1 243 481 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 891 | 30 602 | 42 961 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 891 | 30 602 | 42 961 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 200 520 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 001 | 2 543 | 569 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 503 001 | 2 543 | 569 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 001 | 2 543 | 569 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 503 001 | 2 543 | 569 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 732 138 | 8 759 789 | 8 251 892 | 8 249 349 | 9 818 920 | 11 062 401 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 658 753 | 8 732 139 | 8 759 789 | 8 251 892 | 8 249 349 | 9 818 920 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 362 | 40 895 | 111 895 | 121 257 | 112 629 | 188 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 | 1 712 | 21 706 | 41 618 | 86 162 | 243 936 | 182 030 | 184 043 | 292 022 | 59 399 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 | 15 636 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 891 | 32 523 | 57 848 | 57 149 | 54 299 | 56 742 | 59 296 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 520 | 9 | 3 378 | 3 727 | 53 639 | 21 821 | 124 881 | 129 744 | 235 189 | 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 232 | 28 831 | 26 295 | 22 827 | 36 256 | 45 267 | 132 041 | 60 773 | 71 414 | 103 316 | 59 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 486 | 6 183 | 4 561 | 3 560 | 19 975 | 22 318 | 46 828 | 1 850 | 2 115 | 1 687 | 2 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 702 | 5 615 | 5 835 | 5 647 | 4 021 | 5 410 | 7 921 | 10 253 | 11 101 | 12 670 | 12 177 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 716 | 34 727 | 36 496 | 38 847 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 816 | 3 709 | 2 936 | 8 931 | 71 078 | 6 873 | 14 245 | 43 210 | 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 044 | 13 186 | 3 339 | 10 684 | 12 260 | 8 608 | 6 214 | 5 081 | 9 226 | 9 253 | 5 670 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 404 646 | 2 400 569 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 642 021 | 2 494 333 | 344 | 5 990 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 344 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 604 670 | 489 477 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 351 | 31 190 | 5 990 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 791 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 037 | 237 375 | 93 764 | 199 560 | 762 688 | 1 305 486 | 871 550 | 10 690 813 | 7 267 858 | 14 015 680 | 1 280 470 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 104 885 | 199 560 | 762 688 | 1 305 486 | 871 550 | 10 690 813 | 7 267 858 | 14 015 680 | 1 280 470 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 622 037 | 132 490 | 1 541 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 290 | 1 321 850 | 1 200 520 | 871 550 | 12 424 817 | 5 958 420 | 13 588 680 | 1 280 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 716 | 2 342 | 863 | 248 290 | 1 321 850 | 1 200 520 | 871 550 | 12 427 251 | 5 958 420 | 13 588 680 | 1 280 470 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 248 290 | 1 321 850 | 1 200 520 | 871 550 | 12 427 251 | 5 958 420 | 13 588 680 | 1 280 470 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 716 | 2 342 | 863 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 991 306 | 1 378 914 | 2 369 401 | 2 434 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 260 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 991 306 | 1 378 914 | 2 365 141 | 2 434 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 763 | 7 448 | 47 609 | 564 868 | 111 895 | 1 855 261 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 290 | 158 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,2 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 145,9 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | |
| Активы | 16,10 млрд ₽ | 29,40 млрд ₽ | 35,29 млрд ₽ | 49,08 млрд ₽ | 50,38 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,10 млрд ₽ | 28,85 млрд ₽ | 34,88 млрд ₽ | 48,68 млрд ₽ | 49,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,1 % | -2,3 % | +3,9 % | +3,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,15 | 357,87 | 217,18 | 229,94 | 122,20 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,14 | 357,86 | 217,17 | 229,94 | 122,20 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 48,97 | 265,92 | 131,55 | 120,60 | 0,00 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 3,4 % | 2,5 % | 0,7 % | -1,1 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 250,7 % | 445,6 % | 143,4 % | 393,4 % | 36,6 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | 4 896 дн. | 3 934 дн. | 3 805 дн. | 4 078 дн. | 115 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 231 дн. | 4 848 дн. | 3 895 дн. | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4 188,03 | 56,09 | 89,63 | 130,32 | 134,31 | 4,95 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 122,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).