Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОХОЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОХОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 609 | 3 371 | 5 593 | 8 625 | 8 534 | 5 420 | 2 327 | 1 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 023 | 784 | 3 006 | 6 038 | 5 947 | 5 420 | 2 326 | 1 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 784 | 2 760 | 5 222 | 5 911 | 5 349 | 2 217 | 1 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 816 | 36 | 71 | 109 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 664 | 3 609 | 3 728 | 5 388 | 8 625 | 8 534 | 2 457 | 2 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 1 022 | 1 141 | 2 801 | 6 038 | 5 947 | 2 457 | 2 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 074 | 1 022 | 1 096 | 2 760 | 5 222 | 5 911 | 2 238 | 2 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 41 | 816 | 36 | 219 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 609 | 3 371 | 5 593 | 8 625 | 8 534 | 5 420 | 2 327 | 1 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 404 | 11 203 | 11 203 | 9 600 | 11 000 | 5 785 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 404 | 11 203 | 11 203 | 9 600 | 11 000 | 5 785 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 394 | 6 542 | 990 | 1 819 | 1 980 | 1 183 | 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 534 | 5 617 | 61 | 568 | 876 | 733 | 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 860 | 925 | 929 | 1 251 | 1 104 | 450 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 664 | 3 609 | 3 728 | 5 388 | 8 625 | 8 534 | 2 457 | 2 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 709 | 8 403 | 11 203 | 11 203 | 11 000 | 11 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 709 | 8 403 | 11 203 | 11 203 | 11 000 | 11 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 104 | 6 393 | 737 | 1 112 | 1 819 | 1 980 | 734 | 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 354 | 5 534 | 61 | 568 | 876 | 746 | 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 859 | 737 | 1 051 | 1 251 | 1 104 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 87 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 | 245 | 134 | 90 | 87 | |||
| Выручка за отчетный год | 87 | 45 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 134 | 138 | 87 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 60 | 7 057 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 067 | 6 002 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 387 | 82 | 21 | 118 | 3 498 | 60 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 4 035 | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 61 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 345 | 547 | 124 | 21 | 118 | 3 974 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 144 | 28 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 899 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -82 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -713 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 3,32 | 3,00 | 4,58 | 2,99 | — | 1,98 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 3,32 | 3,00 | 4,58 | 2,99 | — | 1,73 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,45 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | — | 0,29 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | -0,51 | -0,54 | -0,99 | -4,06 | -3,70 | 0,58 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -3,1 % | -3,0 % | -13,2 % | -7,5 % | 398,0 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,2 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -370 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).