Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 547 | 240 375 | 321 706 | 317 939 | 317 135 | 374 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 312 | 1 289 | 1 208 | 1 126 | 1 045 | 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 312 | 1 289 | 1 208 | 1 126 | 1 045 | 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 235 | 239 086 | 320 498 | 316 813 | 316 090 | 373 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 1 639 | 2 019 | 3 514 | 1 653 | 5 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 127 | 310 965 | 296 086 | 308 361 | 361 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 472 | 8 303 | 7 488 | 17 168 | 6 050 | 6 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 18 | 26 | 45 | 26 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 700 | 15 547 | 240 375 | 321 706 | 317 939 | 317 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 366 | 2 312 | 1 289 | 1 208 | 1 126 | 1 045 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 366 | 2 312 | 1 289 | 1 208 | 1 126 | 1 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 334 | 13 235 | 239 086 | 320 498 | 316 813 | 316 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 1 675 | 1 639 | 2 019 | 3 514 | 1 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 126 | 310 965 | 296 086 | 308 361 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 308 | 11 472 | 8 303 | 7 488 | 17 168 | 6 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 89 | 18 | 26 | 45 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 547 | 240 375 | 321 706 | 317 939 | 317 135 | 374 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 070 | 45 981 | 63 059 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 060 | 45 971 | 63 049 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 601 | 277 073 | 351 659 | 286 604 | 266 401 | 307 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 601 | 277 073 | 351 659 | 286 604 | 266 401 | 307 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 569 | 7 575 | 12 484 | 3 265 | 4 753 | 4 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 569 | 7 575 | 12 484 | 3 265 | 4 753 | 4 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 700 | 15 547 | 240 375 | 321 706 | 317 939 | 317 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 070 | 45 981 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 060 | 45 971 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 601 | 41 601 | 277 073 | 351 659 | 286 604 | 266 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 601 | 41 601 | 277 073 | 351 659 | 286 604 | 266 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 860 | 2 568 | 7 575 | 12 484 | 3 265 | 4 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 305 | 2 568 | 7 575 | 12 484 | 3 265 | 4 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 657 | 13 460 | 22 864 | 32 013 | 54 019 | 37 374 |
| Выручка за предыдущий год | 29 236 | 29 861 | 35 350 | 46 772 | 62 339 | 52 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 579 | 16 401 | 12 486 | 14 759 | 8 320 | 14 707 |
| Выручка за отчетный год | 29 861 | 35 350 | 46 772 | 62 339 | 52 081 | 58 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 460 | 22 864 | 32 013 | 54 019 | 37 374 | 44 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 460 | 22 864 | 32 013 | 54 019 | 37 374 | 44 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 401 | 12 486 | 14 759 | 8 320 | 14 707 | 13 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 657 | 13 460 | 22 864 | 32 013 | 54 019 | 37 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 138 | 3 378 | 73 110 | 40 537 | 39 294 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 517 | 22 787 | 23 847 | 21 816 | 13 349 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 616 | 15 514 | 25 652 | 26 878 | 23 051 | 17 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 271 696 | 239 980 | 150 359 | 54 430 | 113 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 707 | 303 212 | 265 750 | 128 237 | 50 032 | 115 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 080 | 6 139 | 3 378 | 73 110 | 40 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 517 | 22 787 | 23 847 | 21 816 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 616 | 5 616 | 15 514 | 25 652 | 26 878 | 23 051 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 | 271 696 | 239 980 | 150 359 | 54 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 1 706 | 303 212 | 265 750 | 128 237 | 50 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 080 | 6 139 | 1 835 | 70 507 | 37 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 625 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 614 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 543 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 138 | 1 835 | 70 507 | 37 912 | 35 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 138 | 1 835 | 70 507 | 37 912 | 35 680 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 080 | 6 139 | 1 835 | 70 507 | 37 912 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 972 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 982 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 678 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 678 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 678 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 678 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 070 | 45 981 | 63 059 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 070 | 45 981 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 375 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 293 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 720 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 412 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 630 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 476 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 202 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 458 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 284 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 164 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 164 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 996 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 996 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ |
| Активы | 240,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 31,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.