Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 925 | 31 816 | 34 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 433 | 25 537 | 30 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 025 | 23 028 | 27 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 408 | 2 510 | 2 818 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 491 | 6 279 | 4 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 616 | 1 347 | 1 836 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 863 | 4 911 | 2 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 21 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 073 | 36 925 | 31 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 715 | 19 433 | 25 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 768 | 17 025 | 23 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 947 | 2 408 | 2 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 359 | 17 491 | 6 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | 616 | 1 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 919 | 16 863 | 4 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 12 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 925 | 31 815 | 34 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 2 106 | 2 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 | 2 096 | 2 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 727 | 5 247 | 5 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 982 | 4 502 | 4 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 745 | 745 | 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 614 | 24 462 | 26 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 036 | 23 043 | 24 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 1 420 | 1 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 073 | 36 925 | 31 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 584 | 2 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 574 | 2 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 727 | 1 727 | 5 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 982 | 982 | 4 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 745 | 745 | 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 126 | 34 614 | 24 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 684 | 33 036 | 23 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 1 578 | 1 420 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 42 | 68 |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 114 | 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 72 | 34 |
| Выручка за отчетный год | 114 | 102 | 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 68 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 68 | 294 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 34 | 23 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 42 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 279 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 2 005 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 638 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 78 | 2 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 217 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 364 | 1 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 468 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 128 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 590 | 461 | 101 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 461 | 101 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 1 136 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 1 136 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 364 | 1 136 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 574 | 2 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 | 584 | 2 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 2 096 | 2 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 584 | 2 106 | 2 692 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 1 524 | 586 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 364 | 1 524 | 586 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 1 524 | 586 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 364 | 1 524 | 586 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 584 | 2 106 | 2 752 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 | 584 | 2 106 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | 11 062 | 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 | 191 | 106 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 871 | 60 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 227 | 8 633 | 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 572 | 3 867 | 91 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 988 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 | 748 | 63 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 142 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 142 | 4 380 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 142 | 4 380 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,26 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,20 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.