Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 776 | 4 923 618 | 4 200 950 | 4 057 808 | 4 002 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 682 | 451 347 | 883 749 | 603 737 | 552 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 340 | 290 860 | 776 334 | 500 704 | 444 351 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 134 563 | 134 563 | 73 077 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 779 | 25 925 | 34 338 | 103 033 | 108 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 094 | 4 472 271 | 3 317 202 | 3 454 071 | 3 450 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 856 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 224 | 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 908 | 4 462 563 | 3 278 890 | 3 443 621 | 3 443 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 9 708 | 37 456 | 10 226 | 6 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 879 | 590 784 | 4 795 218 | 4 013 615 | 4 014 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 784 | 160 682 | 316 785 | 550 014 | 560 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 340 | 290 860 | 515 676 | 457 834 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 708 | 134 563 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 077 | 18 779 | 25 925 | 34 338 | 103 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 430 102 | 4 478 433 | 3 463 601 | 3 454 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 856 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 224 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 429 915 | 4 468 726 | 3 462 692 | 3 443 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 164 | 9 708 | 52 | 10 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 776 | 4 923 618 | 4 200 950 | 4 057 808 | 4 002 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 421 | 208 566 | 127 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 943 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 386 | 208 531 | 127 878 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 500 | 4 346 944 | 3 716 461 | 4 454 619 | 9 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 322 500 | 4 346 944 | 3 716 461 | 4 445 909 | 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 710 | 8 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 855 | 368 108 | 356 576 | 456 351 | 5 028 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 855 | 261 030 | 185 519 | 450 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 107 078 | 171 058 | 5 779 | 5 028 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 879 | 590 783 | 4 795 218 | 4 013 614 | 4 014 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 472 | 129 421 | 162 566 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 943 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 437 | 129 386 | 162 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 500 | 4 346 944 | 4 019 244 | 4 454 619 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 322 500 | 4 346 944 | 4 010 534 | 4 445 909 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 710 | 8 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 138 862 | 285 708 | 400 192 | 456 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 138 855 | 261 030 | 390 123 | 450 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 24 678 | 10 069 | 5 779 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 8 880 | |||
| Выручка за предыдущий год | 334 | 8 880 | |||
| Выручка за отчетный год | 334 | 690 326 | 73 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 13 582 | 73 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 376 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 367 | 2 206 | 89 407 | 19 057 | 25 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 744 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 683 | 1 367 | 23 206 | 20 913 | 19 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 000 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 745 | 1 095 | 2 334 | 26 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 400 | 176 157 | 1 529 576 | 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 374 | 114 438 | 1 480 974 | 469 498 | 119 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 453 | 25 999 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 066 | 745 | 1 095 | 26 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 625 | 2 465 | 820 483 | 29 692 | 2 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 423 | 4 438 | 770 183 | 67 813 | 531 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 693 | 33 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 148 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 702 | 7 146 | 103 033 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 546 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 731 | 12 346 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 702 | 7 146 | 8 413 | 103 033 | 5 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 146 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 146 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 693 | 33 145 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 943 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 437 | 129 386 | 162 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 472 | 129 421 | 162 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 386 | 208 531 | 127 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 421 | 208 566 | 127 913 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 146 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 146 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 146 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 146 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 34 653 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 051 | 34 653 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 34 653 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 051 | 34 653 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 421 | 208 566 | 127 913 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 472 | 129 421 | 162 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 457 | 7 323 | 1 108 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 7 323 | 1 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 143 | 31 757 | 278 874 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 | 16 083 | 200 006 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 322 | 3 157 | 8 447 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 465 | 400 | 1 061 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | 12 117 | 69 360 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 986 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 729 961 | 1 516 252 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 414 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 647 547 | 1 514 052 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 664 | 4 727 418 | 529 983 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 430 000 | 4 000 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 864 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 524 345 | 58 894 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 800 | 201 205 | 469 733 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 868 | 1 356 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 451 471 | 4 030 268 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 699 | 4 073 268 | 20 490 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 472 699 | 4 010 933 | 20 490 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 62 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 228 | 43 000 | 701 246 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 228 | 43 000 | 701 246 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 8 377 | 27 747 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 169 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | -34,7 млн ₽ | -139,4 млн ₽ |
| Активы | 590,8 млн ₽ | 4,92 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 4,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 12,15 | 9,30 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 12,15 | 9,30 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,6 % | -0,8 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.