Финансы ООО "КОНГРЕСС-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС-ФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 582 077 | 387 911 | 235 926 | 219 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 342 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 342 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 577 735 | 387 894 | 235 926 | 219 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 722 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 384 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 520 | 183 286 | 88 014 | 49 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 212 014 | 202 635 | 147 720 | 170 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 794 | 1 589 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 373 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 207 633 | 645 249 | 387 911 | 221 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 753 | 1 049 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 753 | 1 049 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 197 880 | 644 200 | 387 894 | 221 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 251 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 082 | 390 | 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 990 | 131 352 | 183 286 | 62 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 831 395 | 511 784 | 202 635 | 158 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 816 | 521 | 1 589 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 347 | 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 582 077 | 387 911 | 235 926 | 219 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 536 | 19 304 | 14 520 | 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 542 | 323 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 590 | 18 886 | 17 880 | 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 399 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 142 | 368 607 | 221 407 | 218 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 996 667 | 18 985 | 17 775 | 17 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 935 | 349 622 | 203 632 | 200 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 541 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 207 633 | 645 249 | 387 911 | 221 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 699 | 19 062 | 19 304 | 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 542 | 542 | 323 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 657 | 18 426 | 18 886 | 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 004 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 829 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 351 929 | 626 183 | 368 607 | 221 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 263 874 | 18 985 | 17 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 310 | 619 416 | 349 622 | 203 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 745 | 6 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 189 | 12 062 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 644 | 101 579 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 455 | 89 517 | ||
| Выручка за отчетный год | 69 618 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 381 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 409 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 972 | 1 446 | 758 | 92 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 237 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 005 | 7 451 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 184 | 4 611 | 1 446 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 273 | 111 | 49 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 375 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 422 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 733 741 | 130 843 | 15 202 | 13 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 830 | 129 460 | 14 333 | 13 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 150 | 83 | 48 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 452 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 604 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 908 633 | 294 432 | 130 843 | 11 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 812 336 | 301 800 | 129 460 | 10 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 | 83 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | 14 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 14 | 24 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 818 | 87 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 87 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 503 | 83 | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 542 | 542 | 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 657 | 18 426 | 18 886 | 352 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 699 | 19 063 | 19 304 | 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 542 | 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 590 | 18 886 | 17 880 | 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 536 | 19 304 | 14 520 | 400 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 352 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 838 | 352 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 352 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 | 352 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 129 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 536 | 19 871 | 14 510 | 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 699 | 25 829 | 19 303 | 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 337 976 | 4 356 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 389 | 5 636 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 755 | 5 510 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 634 | 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 413 | 1 280 | 1 067 | 9 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 341 | 389 | 226 | 5 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 758 | 415 | 314 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 522 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 28 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 558 | 448 | 527 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 377 483 | 212 130 | 235 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 154 238 | 212 130 | 235 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 465 953 | 156 606 | 235 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 372 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 688 285 | 19 152 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 776 755 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 426 755 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 295 | 40 200 | 11 150 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 40 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 295 | 11 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 776 | 255 618 | 11 897 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 776 | 567 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 000 | 255 618 | 11 330 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 1,58 млрд ₽ | 235,9 млн ₽ | 219,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,07 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,67 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 56,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.