Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 956 | 37 656 | 99 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 082 | 33 510 | 94 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 090 | 2 880 | 2 670 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 992 | 30 630 | 91 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 874 | 4 146 | 5 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 636 | 3 798 | 3 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 238 | 348 | 1 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 017 | 35 956 | 37 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 041 | 30 082 | 33 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 296 | 3 090 | 2 880 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 745 | 26 992 | 30 630 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 975 | 5 874 | 4 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 647 | 4 636 | 3 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 1 238 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 956 | 37 656 | 99 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 394 | 27 009 | 25 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 384 | 26 999 | 25 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 482 | 10 482 | 72 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 482 | 10 482 | 72 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 166 | 2 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 166 | 2 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 017 | 35 956 | 37 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 229 | 25 394 | 27 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 219 | 25 384 | 26 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 626 | 10 482 | 10 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 626 | 10 482 | 10 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 80 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 80 | 166 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 196 | 9 686 | 3 083 |
| Выручка за предыдущий год | 7 196 | 9 878 | 3 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 210 | |
| Выручка за отчетный год | 9 878 | 3 293 | 4 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 686 | 3 083 | 4 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 063 | 1 818 | 2 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 623 | 1 265 | 1 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 210 | 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 964 | 9 063 | 1 818 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 395 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 837 | 623 | 1 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 766 | 1 755 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 493 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 741 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 12 | 71 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 75 | 75 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 964 | 11 766 | 1 755 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 493 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 741 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 634 | 11 167 | 1 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | ||
| Прочее за предыдущий год | 599 | ||
| Прочее за отчетный год | 599 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 167 | 1 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 167 | 1 615 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 634 | 11 167 | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,98 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,98 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.