Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 869 675 | 792 198 | 824 892 | 839 376 | 723 932 | 729 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 180 | 738 747 | 738 744 | 633 283 | 720 156 | 720 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 827 680 | 737 876 | 737 876 | 633 266 | 715 681 | 716 099 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 482 | 856 | 856 | 8 | 4 468 | 4 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 495 | 53 452 | 86 148 | 206 093 | 3 776 | 9 158 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 019 | 51 656 | 85 975 | 99 043 | 3 600 | 9 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 042 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 1 788 | 153 | 8 | 176 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 845 445 | 869 675 | 792 198 | 818 177 | 839 376 | 723 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 718 479 | 833 180 | 738 746 | 633 461 | 738 525 | 720 157 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 711 286 | 827 680 | 737 876 | 632 595 | 738 508 | 715 681 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 173 | 5 482 | 856 | 856 | 8 | 4 468 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 967 | 36 495 | 53 452 | 184 716 | 100 851 | 3 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 766 | 36 019 | 51 656 | 79 274 | 99 043 | 3 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 292 | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 476 | 1 788 | 151 | 8 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 869 675 | 792 198 | 824 892 | 839 376 | 723 932 | 729 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 656 425 | 726 311 | 687 851 | 766 846 | 719 083 | 725 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 240 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 199 | 22 738 | 101 734 | 53 971 | 60 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 656 | 1 215 | 66 110 | 1 254 | 1 254 | 1 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 639 | 1 215 | 66 110 | 1 254 | 1 254 | 1 215 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 593 | 64 672 | 70 932 | 71 276 | 3 596 | 2 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 150 | 32 661 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 443 | 30 210 | 70 925 | 70 057 | 2 369 | 1 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | 7 | 19 | 27 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 845 445 | 869 675 | 792 198 | 818 177 | 839 376 | 723 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 474 | 656 426 | 726 311 | 728 478 | 766 846 | 719 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 199 | 63 366 | 101 734 | 53 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 683 | 131 656 | 1 215 | 14 406 | 1 254 | 1 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 683 | 131 639 | 1 215 | 14 245 | 1 254 | 1 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 289 | 81 593 | 64 672 | 75 293 | 71 276 | 3 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 150 | 32 661 | 5 415 | 1 200 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 789 | 77 443 | 30 210 | 69 869 | 70 057 | 2 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 801 | 9 | 19 | 27 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 467 | 44 542 | 137 281 | 49 963 | 58 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 045 | 50 767 | 251 993 | 57 218 | 59 149 | 5 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 578 | 6 225 | 114 712 | 7 255 | 151 | 22 991 |
| Выручка за отчетный год | 50 767 | 251 993 | 49 752 | 59 149 | 5 176 | 5 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 542 | 137 281 | 37 505 | 58 998 | 5 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 542 | 137 281 | 37 505 | 58 998 | 5 584 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 225 | 114 712 | 12 247 | 151 | 22 991 | 68 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 467 | 44 542 | 137 281 | 49 963 | 58 998 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 643 | 132 984 | 34 484 | 39 611 | 5 508 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 771 | 3 604 | 507 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 670 | 7 901 | 3 021 | 19 894 | 11 671 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 151 | 29 643 | 132 984 | 49 895 | 39 611 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 771 | 3 604 | 507 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 111 670 | 7 901 | 68 | 19 894 | 11 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 894 | 27 952 | 127 370 | 40 628 | 38 369 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 987 | 9 106 | 286 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 161 | 161 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 460 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 987 | 4 159 | 287 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 234 | 1 050 | 22 | 1 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 234 | 1 050 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 847 | 4 460 | 42 | |||
| Прочее за отчетный год | 270 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 5 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 5 550 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 894 | 27 952 | 127 370 | 40 628 | 38 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 199 | 63 366 | 101 734 | 53 971 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 628 473 | 656 425 | 726 311 | 728 478 | 766 846 | 719 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 | 663 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 199 | 22 739 | 101 734 | 53 971 | 60 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 656 425 | 726 311 | 687 851 | 766 846 | 719 083 | 725 773 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 6 590 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 6 690 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 5 550 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 952 | 127 370 | 30 338 | 38 368 | 5 550 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 140 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 484 | 68 799 | 47 764 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 484 | 68 799 | 47 764 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 026 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 026 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 484 | 68 799 | 22 738 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 484 | 68 799 | 22 738 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 656 425 | 726 311 | 766 846 | 719 083 | 725 774 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 628 474 | 656 426 | 728 478 | 766 846 | 719 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 374 | 12 077 | 13 054 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 045 | 85 651 | 58 276 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 933 | 79 658 | 57 599 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 112 | 5 993 | 677 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 671 | 73 574 | 45 222 | 395 | 1 939 | 204 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 384 | 12 508 | 22 500 | 26 | 44 | 3 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 1 309 | 782 | 72 | 96 | 88 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 900 | 59 440 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 685 | 9 388 | 297 | 1 770 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | 317 | 3 443 | 29 | 109 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 520 | 41 365 | 17 581 | 42 357 | 113 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 457 | 118 520 | 41 365 | 37 731 | 53 997 | 327 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 825 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 57 237 | 1 600 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | 1 460 | 400 | 26 000 | 50 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 626 | 59 823 | 41 365 | 35 731 | 27 997 | 277 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 020 | 8 000 | 20 150 | 11 640 | 214 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 020 | 8 000 | 10 | 164 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 150 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 921 | 3 718 | 1 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 921 | 1 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 499 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 415 | 121 285 | 59 772 | 17 329 | 42 000 | 78 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 190 | 17 964 | 42 000 | 19 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 415 | 83 260 | 41 372 | 17 207 | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 835 | 436 | 122 | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 | 1 312 | 168 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,8 млн ₽ | 252,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 869,7 млн ₽ | 792,2 млн ₽ | 824,9 млн ₽ | 839,4 млн ₽ | 723,9 млн ₽ | 729,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 656,4 млн ₽ | 726,3 млн ₽ | 687,9 млн ₽ | 766,8 млн ₽ | 719,1 млн ₽ | 725,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +396,4 % | -80,3 % | +18,9 % | -91,2 % | +11,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,83 | 1,21 | 2,89 | 1,05 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,83 | 1,21 | 2,89 | 1,05 | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 1,50 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 87,7 % | 54,5 % | 75,4 % | 99,7 % | -344,2 % | 96,7 % |
| Чистая рентабельность | 55,1 % | 50,5 % | 61,0 % | 64,9 % | -483,5 % | 96,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 16,1 % | 3,7 % | 4,6 % | -3,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 17,5 % | 4,4 % | 5,0 % | -3,5 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,32 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 259 дн. | 75 дн. | 631 дн. | 611 дн. | 254 дн. | 578 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 541 дн. | 96 дн. | 2 114 дн. | 169 343 дн. | 38 дн. | 8 502 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,24 | -0,21 | 0,18 | 0,65 | 0,05 | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,09 | 12,86 | 5,76 | 12,87 | 155,68 | 190,89 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 96,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.