Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 326 | 2 443 | 779 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 221 | 2 334 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 221 | 2 334 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 108 | 779 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 105 | 241 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 538 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 2 326 | 2 443 | 779 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 2 221 | 2 334 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 839 | 2 221 | 2 334 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 105 | 108 | 779 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 105 | 105 | 241 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 538 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 326 | 2 443 | 779 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | 130 | 643 | 2 | 2 | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 110 | 623 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 164 | 2 284 | 10 | 12 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 164 | 2 284 | 10 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 28 | 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 28 | 136 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 2 326 | 2 443 | 779 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 134 | 130 | 643 | 2 | 2 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | 124 | 110 | 623 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 2 164 | 2 284 | 12 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 778 | 2 164 | 2 284 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 28 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 073 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 13 | 2 425 | 192 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 648 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 073 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 31 | 13 | 2 425 | 192 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 38 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 512 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 643 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | 1 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 1 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | 1 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 448 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 8 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 448 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | — | — | -1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 779 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 643 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | -9 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,73 | — | — | — | — | — | 3,19 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 | — | — | — | — | — | 2,68 | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 | — | — | — | — | — | 0,76 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | -3,00 | 0,55 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,14 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,5 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 9,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,7 % | -9 650,0 % | — | — | -10,0 % | 0,0 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | -9 650,0 % | — | — | — | — | 1,8 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 296 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 756).