Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКСАВТОМАТИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКСАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 843 | 72 425 | 67 179 | 55 576 | 56 898 | 65 817 | 63 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 403 | 23 861 | 22 507 | 21 060 | 19 784 | 18 438 | 18 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 403 | 23 861 | 22 507 | 21 060 | 19 784 | 18 438 | 18 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 441 | 48 565 | 44 672 | 34 516 | 37 114 | 47 379 | 45 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 553 | 2 898 | 3 449 | 21 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 681 | 199 | 33 | 13 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 528 | 45 328 | 14 546 | 11 162 | 14 319 | 27 342 | 24 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 339 | 537 | 1 153 | 644 | 1 296 | 1 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 459 | 22 002 | 22 117 | 18 729 | 18 728 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 097 | 63 843 | 72 349 | 67 179 | 55 576 | 56 898 | 65 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 247 | 23 403 | 23 861 | 22 507 | 21 060 | 19 784 | 18 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 247 | 23 403 | 23 861 | 22 507 | 21 060 | 19 784 | 18 438 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 849 | 40 440 | 48 489 | 44 672 | 34 516 | 37 114 | 47 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 2 553 | 2 898 | 3 449 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 561 | 2 681 | 199 | 33 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 581 | 37 527 | 22 253 | 14 546 | 11 162 | 14 319 | 27 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 360 | 339 | 537 | 1 153 | 644 | 1 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 438 | 23 459 | 22 002 | 22 117 | 18 729 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 843 | 72 425 | 67 179 | 55 576 | 56 898 | 65 817 | 63 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 516 | 1 569 | 47 | 25 | 123 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 328 | 70 856 | 68 146 | 56 086 | 56 851 | 65 792 | 63 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 455 | 68 188 | 64 434 | 52 545 | 55 715 | 54 383 | 49 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 873 | 2 668 | 3 712 | 3 541 | 1 135 | 11 409 | 14 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 097 | 63 843 | 72 349 | 67 179 | 55 576 | 56 898 | 65 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 546 | 1 515 | 1 569 | 47 | 25 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 550 | 62 328 | 70 780 | 68 146 | 56 086 | 56 851 | 65 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 508 | 60 455 | 68 188 | 64 434 | 52 545 | 55 715 | 54 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 1 873 | 2 593 | 3 712 | 3 541 | 1 135 | 11 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 160 | 91 | 7 033 | 9 251 | 8 662 | 13 632 | 22 234 |
| Выручка за предыдущий год | 2 104 | 2 104 | 7 033 | 9 251 | 8 662 | 14 842 | 23 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 056 | 2 013 | 1 210 | 1 210 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 104 | 7 033 | 9 251 | 8 662 | 14 842 | 23 444 | 44 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 883 | 9 251 | 8 662 | 13 632 | 22 234 | 43 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 883 | 2 464 | 2 239 | 4 999 | 1 294 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 787 | 388 | 80 | 33 | 27 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 377 | 11 313 | 17 202 | 41 779 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 013 | 4 150 | 1 210 | 1 210 | 907 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 2 883 | 2 464 | 2 239 | 4 999 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 150 | 6 787 | 388 | 80 | 33 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 377 | 11 313 | 17 202 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 74 | 493 | 713 | 13 | 256 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 1 061 | 1 460 | 6 904 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 16 | 46 | 14 111 | 125 | 83 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 1 764 | 3 308 | 6 611 | 1 651 | 5 069 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 74 | 493 | 713 | 13 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 1 061 | 1 460 | 6 904 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 16 | 46 | 14 111 | 125 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 58 | 1 764 | 3 308 | 6 611 | 1 651 | 5 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 54 | 371 | 557 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 20 | 72 | 122 | 156 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 206 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 20 | 72 | 122 | 156 | 4 | 155 |
| Прочее за отчетный год | 206 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 371 | 557 | 9 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 371 | 557 | 9 | 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 371 | 557 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 948 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 646 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 302 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 744 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 914 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 465 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 601 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 809 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 809 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 47 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,65 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,26 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 45,16 | 1 209,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 1 185,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.