Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ РОЗА 1875",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ РОЗА 1875"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 647 820 | 44 867 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 275 002 | 10 327 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 675 | 298 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 230 743 | 4 528 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 042 150 | 4 786 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 434 | 879 157 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 122 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 372 818 | 34 539 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 509 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 168 | 4 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 358 687 | 34 534 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 401 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 496 436 | 42 192 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 201 914 | 13 160 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 758 | 346 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 305 204 | 7 483 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 895 194 | 4 636 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 758 | 881 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 159 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 294 523 | 29 031 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 976 | 12 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 261 604 | 29 016 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 274 | 2 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 647 820 | 44 867 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 689 126 | 32 245 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 238 697 | 238 697 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 076 735 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 935 | 11 935 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 438 494 | 24 918 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 153 293 | 8 661 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 107 269 | 8 614 354 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 024 | 46 672 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 805 401 | 3 960 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 966 894 | 3 958 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 374 | 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 1 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 496 437 | 42 192 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 656 726 | 32 111 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 238 697 | 238 697 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 076 735 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 935 | 11 935 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 406 094 | 24 784 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 967 020 | 6 674 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 922 677 | 6 624 023 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 343 | 50 257 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 872 691 | 3 406 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 307 | 3 402 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 517 | 800 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 2 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 563 101 | 403 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 977 815 | 493 035 |
| Выручка за отчетный год | 1 733 181 | 670 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 707 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 576 | 99 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 025 818 | 3 714 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 672 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 614 | 100 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 526 | 140 578 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 875 | 393 055 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 571 | 648 973 |
| Прочие доходы за отчетный год | 886 108 | 10 062 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 126 673 | 6 522 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 960 | 96 618 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 781 | 315 752 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 281 | 325 385 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 222 186 | 8 661 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 424 398 | 8 364 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 306 | 100 903 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 430 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 671 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 682 | |
| Прочее за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 122 | 468 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 862 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 609 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 681 | 3 585 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 676 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 399 | 134 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 399 | 134 051 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 306 | 100 903 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 238 697 | 238 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 076 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 935 | 11 935 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 094 | 24 784 386 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 656 726 | 32 111 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 238 697 | 238 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 076 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 935 | 11 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 494 | 24 918 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 689 126 | 32 245 804 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 400 | 134 051 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 400 | 134 051 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 400 | 134 051 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 400 | 134 051 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 690 500 | 32 246 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 658 243 | 32 112 553 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 060 373 | 1 514 870 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 881 325 | 694 389 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 162 | 820 481 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 173 403 | 2 284 736 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 390 250 | 1 603 986 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 376 | 14 893 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 694 107 | 652 125 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 537 | 70 272 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 133 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 364 767 | 181 845 |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 767 | 766 845 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 390 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 362 377 | 183 792 |
| Прочие поступления за отчетный год | 583 053 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 585 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 585 782 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 154 054 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 154 054 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 610 | 7 568 272 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 268 610 | 7 568 272 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,4 млн ₽ | 134,1 млн ₽ |
| Активы | 9,65 млрд ₽ | 44,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 8,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 8,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 056 дн. | 389 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.