Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 802 | 3 368 | 2 160 | 3 917 | 3 224 | 66 404 | 228 954 | 687 503 | 499 038 | 138 467 | 160 286 | 138 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 194 | 139 | 244 | 796 | 35 660 | 177 605 | 386 441 | 415 142 | 95 311 | 87 888 | 88 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 040 | 821 | 602 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 162 | 103 | 87 | 640 | 3 807 | 3 114 | 3 933 | 1 791 | 36 957 | 21 616 | 14 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 864 | 166 705 | 23 068 | 21 618 | 20 169 | 18 720 | 17 270 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 142 | 1 128 | 356 165 | 374 345 | 52 | 60 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 32 | 36 | 155 | 155 | 1 847 | 6 657 | 2 234 | 15 907 | 37 584 | 47 500 | 57 011 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 660 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 652 | 3 174 | 2 021 | 3 673 | 2 428 | 30 744 | 51 349 | 301 062 | 83 896 | 43 156 | 72 398 | 49 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 132 | 66 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 202 | 367 | 60 | 120 | 642 | 1 787 | 25 697 | 611 | 7 589 | 14 627 | 14 553 | 14 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 240 | 2 513 | 224 | 764 | 1 115 | 25 538 | 20 859 | 69 673 | 74 661 | 27 197 | 27 692 | 8 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 20 000 | 17 000 | 1 891 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 25 | 1 425 | 2 620 | 292 | 2 911 | 2 457 | 210 427 | 1 001 | 1 175 | 13 152 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 264 | 306 | 163 | 375 | 508 | 203 | 351 | 579 | 157 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 991 | 3 802 | 3 368 | 2 160 | 6 873 | 7 278 | 63 733 | 1 320 261 | 686 755 | 499 038 | 138 467 | 160 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 150 | 194 | 139 | 243 | 1 137 | 35 660 | 889 151 | 385 693 | 415 142 | 95 312 | 87 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 040 | 821 | 602 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 126 | 162 | 103 | 87 | 640 | 3 807 | 5 979 | 3 185 | 1 791 | 36 957 | 21 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 864 | 525 014 | 23 068 | 21 618 | 20 169 | 18 720 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 142 | 344 765 | 356 165 | 374 345 | 52 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 32 | 36 | 155 | 496 | 1 847 | 10 394 | 2 235 | 15 907 | 37 584 | 47 500 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 999 | 660 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 759 | 3 652 | 3 174 | 2 021 | 6 631 | 6 142 | 28 072 | 431 110 | 301 062 | 83 896 | 43 156 | 72 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 66 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 829 | 1 202 | 367 | 60 | 540 | 645 | 1 787 | 35 949 | 611 | 7 589 | 14 627 | 14 553 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 2 240 | 2 513 | 224 | 3 300 | 4 825 | 23 169 | 25 479 | 69 673 | 74 661 | 27 197 | 25 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 5 600 | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 829 | 32 | 25 | 1 425 | 2 620 | 292 | 2 911 | 159 983 | 210 427 | 1 001 | 1 175 | 13 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 174 | 264 | 306 | 163 | 375 | 206 | 204 099 | 351 | 579 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 802 | 3 368 | 2 160 | 3 917 | 3 224 | 66 404 | 228 954 | 687 503 | 499 038 | 138 467 | 160 286 | 138 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 144 | 224 | 970 | 275 | 58 234 | 9 460 | 424 042 | 401 504 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 51 144 | 405 959 | 453 559 | 464 059 | 464 059 | 464 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | 25 | 144 | 207 668 | 183 218 | 78 230 | 174 398 | 232 885 | 260 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 390 | 177 974 | 77 974 | 129 274 | 203 274 | 257 774 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | 25 | 144 | 278 | 314 | 205 | 8 761 | 7 226 | 2 852 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 929 | 50 | 36 363 | 22 384 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 658 | 3 140 | 1 187 | 3 636 | 3 999 | 8 026 | 11 826 | 80 243 | 19 304 | 21 212 | 18 054 | 29 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 703 | 11 501 | 11 501 | 11 501 | 11 501 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 658 | 3 140 | 1 187 | 3 636 | 3 999 | 8 026 | 11 148 | 68 196 | 5 421 | 7 330 | 3 968 | 2 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 678 | 3 344 | 2 382 | 2 380 | 2 584 | 2 674 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 991 | 3 802 | 3 368 | 2 160 | 6 873 | 7 278 | 63 733 | 1 320 261 | 686 755 | 499 038 | 138 467 | 160 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 399 | 2 144 | 224 | 970 | 3 661 | 58 235 | 248 041 | 423 294 | 401 504 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 | 29 888 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 282 359 | 405 959 | 453 559 | 464 059 | 464 059 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 347 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 6 | 25 | 144 | 682 732 | 183 218 | 78 230 | 174 398 | 232 885 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 677 974 | 177 974 | 77 974 | 129 274 | 203 274 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 6 | 25 | 144 | 1 129 | 314 | 205 | 8 761 | 7 226 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 629 | 4 929 | 50 | 36 363 | 22 384 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 1 658 | 3 140 | 1 187 | 7 363 | 3 592 | 5 354 | 389 488 | 80 243 | 19 305 | 21 211 | 18 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 806 | 8 703 | 11 501 | 11 501 | 11 501 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 1 658 | 3 140 | 1 187 | 7 363 | 3 592 | 5 354 | 382 359 | 68 196 | 5 421 | 7 330 | 2 750 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 323 | 3 344 | 2 382 | 2 380 | 2 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 12 582 | 10 022 | 6 549 | 11 287 | 18 272 | 17 872 | 48 677 | 64 122 | 5 948 | 4 246 | 30 949 |
| Выручка за предыдущий год | 2 944 | 12 582 | 10 022 | 6 549 | 11 287 | 18 272 | 17 872 | 49 018 | 64 122 | 5 948 | 4 246 | 30 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 602 | 341 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 12 582 | 10 022 | 6 549 | 11 659 | 18 234 | 17 872 | 21 892 | 64 122 | 5 948 | 4 246 | 30 949 | 11 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 582 | 10 022 | 6 549 | 11 659 | 18 234 | 17 872 | 21 779 | 64 122 | 5 948 | 4 246 | 30 949 | 11 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 145 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 787 | 10 261 | 10 109 | 12 218 | 17 089 | 24 992 | 62 780 | 270 937 | 89 016 | 74 254 | 69 218 | 79 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 518 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 869 | 12 787 | 10 261 | 10 109 | 12 218 | 13 754 | 24 992 | 77 595 | 270 937 | 89 016 | 74 254 | 69 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 100 | 83 | 67 115 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | 3 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 414 | 818 | 7 877 | 4 906 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 3 898 | 2 897 | 2 798 | 3 665 | 2 643 | 1 493 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 711 | 6 581 | 14 194 | 12 846 | 16 178 | 17 745 | 4 260 | 889 691 | 18 184 | 4 791 | 4 293 | 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 832 | 8 132 | 8 534 | 13 327 | 17 240 | 17 408 | 12 811 | 637 278 | 16 291 | 413 070 | 16 221 | 10 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 508 | 2 100 | 2 518 | 23 942 | 67 115 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | 3 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 542 | 24 414 | 818 | 7 877 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 5 806 | 2 897 | 2 798 | 3 665 | 2 643 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 225 | 6 711 | 6 581 | 14 194 | 12 100 | 13 680 | 49 145 | 18 574 | 889 691 | 18 184 | 4 791 | 4 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 190 | 7 832 | 8 132 | 8 534 | 12 680 | 15 680 | 17 408 | 24 815 | 637 278 | 16 291 | 413 070 | 16 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 352 | 746 | 1 764 | 25 174 | 52 401 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 186 | 134 | 1 360 | 40 | 735 | 2 892 | 13 765 | 13 121 | 11 424 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 8 | 5 | 1 351 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 134 | 1 360 | 134 | 369 | 13 765 | 13 121 | 11 424 | 13 885 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 607 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 607 | 6 021 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 3 | 19 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 8 | 5 | 1 351 | 4 810 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 52 401 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 52 401 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 352 | 746 | 1 764 | 25 174 | 51 653 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 29 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 347 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 399 | 2 144 | 224 | 970 | 3 661 | 58 235 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 29 888 | 29 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 19 744 | 51 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 144 | 224 | 970 | 275 | 58 235 | 9 460 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 400 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 400 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 746 | 60 800 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 746 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 31 400 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 400 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | 1 920 | 695 | 305 | 6 226 | 48 774 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 255 | 1 920 | 695 | 305 | 6 226 | 48 774 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | 1 920 | 695 | 305 | 6 226 | 48 774 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 255 | 1 920 | 695 | 305 | 6 226 | 48 774 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 144 | 971 | 274 | 58 234 | 9 460 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 399 | 224 | 970 | 3 661 | 58 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 025 | 54 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 734 | 11 892 | 8 514 | 1 084 | 16 849 | 46 519 | 14 979 | 158 515 | 29 965 | 16 412 | 29 079 | 31 543 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 728 | 11 486 | 7 566 | 735 | 16 849 | 19 292 | 7 774 | 16 532 | 8 | 600 | 26 464 | 22 835 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 380 | 4 210 | 2 970 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 406 | 948 | 349 | 27 227 | 7 205 | 97 603 | 25 747 | 12 842 | 2 615 | 18 860 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 531 | 8 867 | 12 012 | 11 474 | 16 795 | 66 570 | 75 144 | 197 744 | 174 651 | 78 859 | 77 508 | 69 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 040 | 1 686 | 1 293 | 2 823 | 3 877 | 5 861 | 15 951 | 151 195 | 53 609 | 41 058 | 28 378 | 28 772 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 329 | 5 924 | 5 579 | 6 408 | 1 743 | 6 819 | 26 751 | 23 348 | 23 404 | 29 290 | 22 194 | 29 640 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 447 | 91 | 30 | 456 | 270 | 18 719 | 529 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 025 | 810 | 5 049 | 2 213 | 10 719 | 35 478 | 2 023 | 4 482 | 97 109 | 2 994 | 9 668 | 11 042 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 470 265 | 1 721 | 3 092 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 508 200 | 11 503 | 4 550 | 68 559 | 41 957 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 502 133 | 3 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 3 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 11 500 | 4 550 | 62 780 | 37 247 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 5 776 | 4 710 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 032 | 11 | 33 | 2 382 | 9 049 | 143 765 | 37 935 | 18 266 | 2 829 | 80 352 | 38 865 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 | 11 | 31 | 2 382 | 7 911 | 143 742 | 430 | 86 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | 1 138 | 23 | 105 | 9 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 400 | 18 180 | 2 820 | 80 352 | 38 865 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 929 | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 821 | 11 618 | 31 694 | 203 492 | 60 900 | 72 200 | 22 109 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 821 | 11 618 | 31 694 | 204 937 | 123 600 | 124 900 | 108 300 | 74 000 | 35 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 400 | 204 937 | 51 300 | 74 000 | 35 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 821 | 294 | 123 600 | 124 900 | 57 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 618 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 445 | 504 110 | 183 150 | 47 400 | 1 800 | 12 891 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 300 | 46 300 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 445 | 500 000 | 100 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 110 | 5 850 | 1 100 | 1 800 | 708 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 312 | 1 195 | 2 594 | 50 526 | 174 | 11 978 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 | 24 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,9 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -48,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | -69,4 млн ₽ | -469,1 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | -60,6 млн ₽ | ||
| Активы | 229,0 млн ₽ | 687,5 млн ₽ | 499,0 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 424,0 млн ₽ | 401,5 млн ₽ | -57,1 млн ₽ | -90,7 млн ₽ | -151,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +192,9 % | -90,7 % | -28,6 % | +628,9 % | -61,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 3,75 | 4,35 | 2,03 | 4,01 | 1,70 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 3,74 | 3,92 | 1,34 | 3,20 | 0,38 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 2,87 | 0,05 | 0,06 | 1,67 | 0,08 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,62 | 0,80 | -0,41 | -0,57 | -1,09 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 23,20 | 0,62 | 0,24 | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -187,3 % | -322,5 % | -1 396,6 % | -1 648,8 % | -123,7 % | -566,3 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -222,8 % | 81,7 % | -1 166,6 % | -11 049,1 % | -108,3 % | -507,1 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | 7,6 % | -13,9 % | -338,8 % | -20,9 % | -43,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -515,6 % | 12,4 % | -17,3 % | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. | 397 дн. | 4 582 дн. | 2 338 дн. | 327 дн. | 262 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 887 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -507,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).