Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР АРБАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР АРБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 869 | 179 793 | 174 942 | 243 458 | 232 803 | 210 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 357 | 167 715 | 158 785 | 182 846 | 198 929 | 179 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 222 | 167 715 | 158 785 | 182 846 | 198 929 | 178 821 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | 717 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 512 | 12 079 | 16 157 | 60 611 | 33 874 | 30 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 18 | 3 320 | 10 104 | 11 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 241 | 7 832 | 11 466 | 56 199 | 20 380 | 16 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 271 | 4 218 | 4 673 | 1 092 | 3 390 | 2 888 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 318 | 180 475 | 179 804 | 174 892 | 243 458 | 232 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 122 | 171 868 | 167 715 | 158 785 | 182 846 | 198 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 090 | 171 868 | 167 715 | 158 785 | 182 846 | 198 929 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 196 | 8 608 | 12 089 | 16 108 | 60 611 | 33 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 495 | 29 | 18 | 3 320 | 10 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 249 | 3 842 | 7 842 | 11 417 | 56 199 | 20 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 947 | 4 271 | 4 218 | 4 673 | 1 092 | 3 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 869 | 180 719 | 174 942 | 243 458 | 232 803 | 210 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 428 | 57 660 | 67 748 | 67 844 | 14 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 415 | 76 055 | 61 417 | 117 037 | 154 297 | 146 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 128 | 76 055 | 61 417 | 117 037 | 154 297 | 146 269 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 025 | 47 005 | 45 776 | 58 577 | 63 783 | 72 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 013 | 28 168 | 35 764 | 44 226 | 52 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 025 | 21 992 | 17 608 | 22 813 | 19 557 | 20 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 318 | 181 400 | 179 804 | 174 892 | 243 458 | 232 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 025 | 50 630 | 57 675 | 67 674 | 67 844 | 14 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 214 | 94 740 | 76 055 | 61 417 | 117 037 | 154 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 927 | 94 453 | 76 055 | 61 417 | 117 037 | 154 297 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 079 | 36 030 | 46 075 | 45 801 | 58 577 | 63 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 675 | 25 013 | 28 168 | 35 764 | 44 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 079 | 14 355 | 21 062 | 17 633 | 22 813 | 19 557 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 846 | 21 213 | 17 087 | 22 363 | 8 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 382 | 49 741 | 53 579 | 55 105 | 45 920 | 60 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 536 | 28 528 | 36 492 | 32 742 | 36 963 | 103 045 |
| Выручка за отчетный год | 49 741 | 53 579 | 55 105 | 45 920 | 60 223 | 100 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 250 | 17 077 | 22 530 | 8 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 250 | 17 077 | 22 530 | 8 957 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 491 | 36 502 | 32 575 | 36 963 | 103 045 | 112 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 846 | 21 213 | 17 087 | 22 363 | 8 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 731 | 10 396 | 13 353 | 249 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 997 | 8 596 | 8 463 | 8 461 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 17 | 13 | 100 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 545 | 6 698 | 193 | 112 | 894 | 1 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 325 | 11 548 | 10 406 | 13 186 | 249 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 563 | 8 997 | 8 596 | 8 463 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 48 | 17 | 13 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 607 | 9 713 | 135 | 193 | 112 | 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 060 | 9 595 | 8 259 | 10 759 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 265 | 1 953 | 2 147 | 2 427 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 946 | 2 145 | 2 510 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 785 | 8 251 | 10 843 | 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 785 | 8 251 | 10 843 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | -52,1 млн ₽ | -21,4 млн ₽ |
| Активы | 180,9 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 210,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,26 | 0,35 | 1,03 | 0,53 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,26 | 0,35 | 0,98 | 0,37 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,28 | 0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 2,12 | 1,58 | 2,59 | 14,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,6 % | 6,2 % | 0,1 % | -22,4 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 14,3 % | 16,0 % | 0,3 % | -353,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.