Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЛЕВСКИЕ ГОРКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЛЕВСКИЕ ГОРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 582 | 267 162 | 267 253 | 267 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 448 | 13 793 | 13 885 | 13 966 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 448 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 792 | 13 884 | 13 965 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 134 | 253 369 | 253 369 | 253 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 216 | 622 | 622 | 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 842 | 252 747 | 252 747 | 252 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 572 436 | 253 370 | 267 162 | 267 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 453 | 1 | 13 793 | 13 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 453 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 792 | 13 884 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 983 | 253 369 | 253 369 | 253 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 110 | 621 | 622 | 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 263 842 | 252 747 | 252 747 | 252 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 582 | 267 162 | 267 253 | 267 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 983 | 24 720 | 4 092 | 4 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 643 983 | 24 720 | 4 092 | 4 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 526 | 931 150 | 952 234 | 952 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 821 | 5 175 | 5 175 | 5 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 705 | 925 974 | 947 059 | 947 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 572 436 | 253 370 | 267 162 | 267 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 866 | 24 720 | 24 720 | 4 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 866 | 24 720 | 24 720 | 4 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 451 | 862 189 | 931 150 | 952 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 302 | 5 175 | 5 175 | 5 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 149 | 857 013 | 925 974 | 947 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 805 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 119 | 376 | 457 | 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 929 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 876 | 376 | 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 954 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 719 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 322 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 242 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 566 | 68 585 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 395 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 168 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 604 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 964 | 886 822 | 68 585 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 954 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 954 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 954 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 954 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 086 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 228 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 679 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 189 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 126 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 676 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 676 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69,0 млн ₽ | -366 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ |
| Активы | 267,2 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 267,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.