Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 355 345 | 1 397 619 | 1 370 419 | 1 468 844 | 1 490 759 | 1 447 944 | 1 619 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 802 168 | 798 312 | 773 389 | 777 586 | 765 234 | 724 342 | 691 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 930 | 1 194 | 887 | 584 | 286 | 63 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 294 | 273 821 | 247 071 | 228 025 | 207 293 | 155 465 | 127 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 516 187 | 513 707 | 516 707 | 523 157 | 513 707 | 513 707 | 513 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 312 | 7 764 | 7 699 | 24 582 | 41 368 | 52 211 | 48 446 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 444 | 1 826 | 1 025 | 1 238 | 2 581 | 2 896 | 1 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 177 | 599 307 | 597 031 | 691 258 | 725 525 | 723 602 | 927 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 369 | 373 577 | 367 817 | 433 202 | 418 609 | 347 621 | 401 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 173 | 125 | 3 | 4 852 | 2 907 | 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 648 | 166 072 | 161 890 | 185 822 | 201 926 | 256 037 | 439 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 491 | 59 408 | 66 680 | 67 854 | 100 013 | 116 933 | 85 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 606 | 76 | 520 | 177 | 124 | 104 | 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 323 916 | 1 354 815 | 1 397 619 | 1 370 419 | 1 468 844 | 1 490 759 | 1 447 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 853 939 | 802 168 | 798 312 | 773 389 | 777 586 | 765 234 | 724 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 896 | 930 | 1 194 | 887 | 584 | 286 | 63 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 295 | 274 294 | 273 821 | 247 071 | 228 025 | 207 293 | 155 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 521 187 | 516 187 | 513 707 | 516 707 | 523 157 | 513 707 | 513 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 676 | 8 312 | 7 764 | 7 699 | 24 582 | 41 368 | 52 211 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 885 | 2 444 | 1 826 | 1 025 | 1 238 | 2 581 | 2 896 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 977 | 552 647 | 599 307 | 597 031 | 691 258 | 725 525 | 723 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 408 | 325 369 | 373 577 | 367 817 | 433 202 | 418 609 | 347 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 760 | 63 | 173 | 125 | 3 | 4 852 | 2 907 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 768 | 125 648 | 166 072 | 161 890 | 185 822 | 201 927 | 256 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 618 | 101 491 | 59 408 | 66 680 | 67 854 | 100 013 | 116 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 422 | 77 | 76 | 520 | 177 | 124 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 355 344 | 1 397 619 | 1 370 419 | 1 468 844 | 1 490 758 | 1 447 944 | 1 619 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 903 | 328 711 | 353 117 | 316 368 | 233 504 | 329 877 | 351 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 541 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 203 | 111 608 | 74 859 | 88 368 | 110 152 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 002 | 54 260 | 44 011 | 6 | 8 | 468 | 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 000 | 54 250 | 44 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 10 | 11 | 6 | 8 | 468 | 484 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 439 | 1 014 648 | 973 291 | 1 152 469 | 1 257 246 | 1 117 599 | 1 267 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 069 | 141 625 | 188 497 | 251 656 | 133 032 | 83 300 | 280 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 405 | 845 942 | 755 269 | 868 499 | 1 086 170 | 1 004 334 | 958 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 965 | 27 081 | 29 524 | 32 314 | 38 044 | 29 965 | 28 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 323 916 | 1 354 815 | 1 397 619 | 1 370 419 | 1 468 844 | 1 490 759 | 1 447 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 435 | 324 903 | 328 711 | 353 117 | 316 368 | 233 504 | 329 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 541 509 | 541 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 203 | 111 608 | 74 859 | 88 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 036 | 218 002 | 54 260 | 44 011 | 6 | 8 | 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 000 | 218 000 | 54 250 | 44 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 2 | 10 | 11 | 6 | 8 | 468 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 444 | 811 910 | 1 014 648 | 973 291 | 1 152 469 | 1 257 246 | 1 117 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 970 | 74 069 | 141 625 | 188 497 | 251 656 | 133 032 | 83 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 074 | 712 876 | 845 942 | 755 269 | 868 499 | 1 086 171 | 1 004 334 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 400 | 24 965 | 27 081 | 29 524 | 32 314 | 38 044 | 29 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 926 | 1 258 734 | 1 297 443 | 1 265 028 | 1 189 099 | 1 205 056 | 1 227 645 |
| Выручка за предыдущий год | 2 482 287 | 3 026 893 | 3 144 202 | 3 192 723 | 3 157 580 | 3 685 607 | 3 466 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 511 361 | 1 768 159 | 1 846 759 | 1 927 695 | 1 968 481 | 2 480 551 | 2 239 120 |
| Выручка за отчетный год | 3 026 893 | 3 144 202 | 3 192 723 | 3 157 580 | 3 685 607 | 3 466 765 | 2 826 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 734 | 1 297 443 | 1 265 028 | 1 189 099 | 1 205 056 | 1 227 645 | 1 103 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 703 | 84 686 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 113 031 | 1 212 757 | 1 317 190 | 1 379 377 | 1 424 467 | 1 317 338 | 1 106 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 768 159 | 1 846 759 | 1 927 695 | 1 968 481 | 2 480 551 | 2 239 120 | 1 722 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 083 | 145 703 | 84 686 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 922 843 | 1 113 031 | 1 212 757 | 1 317 190 | 1 379 377 | 1 424 467 | 1 317 338 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 423 | 344 260 | 36 208 | 86 174 | 29 419 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 280 | 569 | 42 | 612 | 1 657 | 142 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 445 | 18 275 | 32 657 | 37 569 | 30 375 | 12 403 | 22 295 |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 125 | 348 321 | 186 996 | 296 178 | 247 796 | 308 076 | 127 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 240 | 71 041 | 66 011 | 122 558 | 97 902 | 119 948 | 72 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 669 | 229 423 | 344 260 | 36 208 | 86 174 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 909 | 1 280 | 569 | 42 | 612 | 1 657 | 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 339 | 29 445 | 18 275 | 32 657 | 37 569 | 30 375 | 12 403 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 655 | 195 125 | 348 321 | 186 996 | 296 178 | 247 796 | 308 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 639 | 83 240 | 71 041 | 66 011 | 122 558 | 97 902 | 119 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 609 | 179 469 | 303 808 | 24 404 | 96 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 609 | 39 896 | 11 694 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 8 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 883 | 16 786 | 10 843 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | 16 | 44 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 609 | 39 896 | 11 694 | 3 330 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 054 | 28 400 | 4 518 | 6 165 | 2 863 | 27 618 | 1 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 628 | 28 400 | 4 518 | 6 165 | 2 863 | 27 618 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 883 | 16 786 | 10 843 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 44 | 23 | 1 411 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 469 | 303 809 | 24 404 | 96 373 | 21 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 469 | 303 808 | 24 404 | 96 373 | 21 785 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 609 | 179 469 | 303 808 | 24 404 | 96 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 541 509 | 541 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 202 | 111 609 | 74 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 435 | 324 903 | 328 711 | 353 118 | 316 368 | 233 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 541 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | 241 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 202 | 111 608 | 74 860 | 88 368 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 324 903 | 328 711 | 353 117 | 316 369 | 233 505 | 329 877 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 468 | 303 808 | 24 406 | 96 372 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 468 | 303 808 | 24 406 | 96 372 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 468 | 303 808 | 24 406 | 96 372 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 468 | 303 808 | 24 406 | 96 372 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 749 | 82 863 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | 36 749 | 82 863 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 749 | 82 863 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 749 | 82 863 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 324 903 | 328 711 | 353 117 | 316 368 | 233 504 | 329 877 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 435 | 324 903 | 328 711 | 353 117 | 316 368 | 233 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 154 | 170 688 | 31 187 | 140 511 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 965 363 | 3 032 336 | 3 076 172 | 3 033 640 | 3 556 679 | 3 250 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 879 015 | 3 014 646 | 3 049 942 | 3 017 050 | 3 486 951 | 3 237 844 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 643 | 2 091 | 604 | 1 802 | 2 762 | 12 306 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 705 | 15 599 | 26 | 19 | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 744 209 | 2 861 648 | 3 044 985 | 3 088 133 | 3 416 168 | 3 452 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 014 335 | 2 135 665 | 2 250 588 | 2 331 113 | 2 639 956 | 2 706 990 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 419 970 | 443 360 | 490 760 | 458 704 | 481 880 | 462 751 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 367 | 17 779 | 32 404 | 38 306 | 30 024 | 12 808 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 305 | 20 693 | 6 840 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 537 | 226 539 | 39 228 | 46 956 | 45 755 | 40 693 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 878 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 585 | 4 976 | 246 | 6 946 | 42 967 | 6 148 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 233 | 199 | 246 | 683 | 20 020 | 657 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 2 480 | 6 250 | 20 988 | 5 277 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 1 959 | 214 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 2 297 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 887 | 40 401 | 11 185 | 65 157 | 33 089 | 43 585 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 468 | 40 401 | 8 185 | 26 617 | 22 459 | 18 141 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 419 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 540 | 10 630 | 25 444 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 898 | 257 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 020 | 633 810 | 997 900 | 599 968 | 263 600 | 777 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 020 | 463 810 | 997 900 | 504 968 | 263 600 | 717 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 170 000 | 95 000 | 60 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 000 | 811 154 | 1 010 876 | 486 070 | 381 782 | 520 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 250 654 | 49 346 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 000 | 560 500 | 961 530 | 486 070 | 381 782 | 520 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 872 | 7 272 | 1 194 | 32 207 | 16 921 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 303,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 328,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,25 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 1,8 % | -2,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 70 дн. | 80 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 143 дн. | 161 дн. | 203 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,69 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.