Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ", Шебекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 755 | 34 393 | 43 673 | 52 885 | 30 118 | 5 774 | 7 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 043 | 5 994 | 5 538 | 5 082 | 3 323 | 1 981 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 849 | 5 395 | 4 939 | 4 483 | 3 235 | 768 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 194 | 599 | 599 | 599 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 1 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 712 | 28 399 | 38 135 | 47 803 | 26 795 | 3 793 | 7 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 328 | 358 | 358 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 199 | 28 071 | 35 982 | 47 310 | 26 714 | 3 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 796 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 135 | 81 | 128 | 7 402 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 312 | 45 755 | 32 985 | 43 653 | 4 825 | 30 118 | 5 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 033 | 23 044 | 5 994 | 5 538 | 3 794 | 3 323 | 2 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 341 | 5 850 | 5 395 | 4 939 | 3 794 | 3 235 | 687 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 692 | 17 194 | 599 | 599 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 1 953 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 279 | 22 711 | 26 991 | 38 115 | 1 031 | 26 795 | 2 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 260 | 328 | 358 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 019 | 22 198 | 24 868 | 37 757 | 985 | 26 714 | 2 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 796 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 46 | 81 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 755 | 34 393 | 43 673 | 52 885 | 30 118 | 5 774 | 7 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 296 | 27 296 | 13 736 416 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 296 | 27 296 | 13 730 929 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 487 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 814 | 45 987 | 55 025 | 64 068 | 37 319 | 16 793 | 11 096 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 43 | 2 659 | 8 505 | 16 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 814 | 45 946 | 54 982 | 61 409 | 28 814 | 612 | 11 096 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 312 | 45 755 | 32 985 | 43 653 | 4 825 | 30 118 | 5 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 296 | 27 296 | 27 296 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 296 | 27 296 | 27 296 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 281 | 55 814 | 44 580 | 55 938 | 11 579 | 37 319 | 21 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 678 | 41 | 43 | 5 550 | 8 505 | 17 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 603 | 55 814 | 44 538 | 55 895 | 6 029 | 28 814 | 3 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 224 | 2 132 | 17 037 | 4 410 | 1 427 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 753 | 12 727 | 17 037 | 17 359 | 1 427 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 471 | 10 595 | 12 949 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 888 | 17 037 | 17 359 | 15 241 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 17 359 | 7 392 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 488 | 6 051 | 7 392 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 308 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 421 | 14 549 | 7 849 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 132 | 2 488 | 4 410 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 549 | 2 718 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 131 | 619 | 1 944 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 551 | 3 514 | 2 | 6 | 1 965 | 2 481 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 925 | 21 972 | 854 | 329 | 12 626 | 5 820 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 655 | 22 467 | 6 373 | 5 771 | 11 100 | 8 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 300 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 29 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 757 | 3 514 | 2 | 689 | 1 965 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 223 | 1 | 21 838 | 943 | 28 020 | 12 626 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 926 | 1 872 | 22 468 | 5 889 | 49 133 | 11 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 16 | 209 | 324 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 1 125 | |||||
| Прочее за отчетный год | 218 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 1 620 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 1 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 243 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 3 818 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | 3 818 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 3 818 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 | 3 818 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 043 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 880 | 12 241 | 669 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 364 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 241 | 669 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 837 | 25 620 | 8 610 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 | 21 760 | 200 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 214 | 1 031 | 671 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 457 | 1 031 | 7 739 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 164 | 2 794 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 164 | 2 794 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 | 2 542 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 100 | 252 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | 5 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | 5 194 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 5 194 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 043 | 35 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | — | ||
| Активы | 34,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ | — | -11,2 млн ₽ | -24,83 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,00 | 1,98 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,74 | 0,00 | 1,73 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | — | -0,21 | -3 353,86 | 0,58 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,5 % | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 6,7 % | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 0,9 % | 3,1 % | — | 1,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,2 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | 17 дн. | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -335 386 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).