Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 28 | 176 984 | 1 686 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 592 | 189 273 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 565 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 453 | 5 351 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 139 | 68 404 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 953 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 137 393 | 1 497 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 | 607 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 560 | 319 217 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 108 386 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 28 | 57 314 | 64 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 582 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 176 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 612 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 143 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 470 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 695 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 137 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 551 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 740 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 977 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 57 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 252 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 28 | 176 984 | 1 686 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 4 775 | 739 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 930 612 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 500 | 110 654 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 500 | 110 127 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 528 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 709 | 836 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 475 | 693 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 587 | 137 585 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 209 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 647 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 176 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 4 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 12 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 475 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 587 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 647 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 750 | ||
| Выручка за предыдущий год | 402 | 7 497 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 | 6 747 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 497 | 298 036 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 141 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 347 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 489 | 184 895 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 760 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 345 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 475 | 57 022 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 642 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 83 923 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 475 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 304 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 283 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 649 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 930 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 739 318 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 930 602 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 113 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 043 602 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 113 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 113 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 930 602 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 930 602 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 045 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 309 045 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 045 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 309 045 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 739 318 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 760 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 133 678 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 708 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 548 975 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 347 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 155 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 027 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 653 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 153 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 260 950 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 678 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 101 633 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 639 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 649 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 099 649 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 084 786 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 443 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 555 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -25,2 млн ₽ | -309,0 млн ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 177,0 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 3,50 | 10,81 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 3,50 | 10,77 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 3,50 | 4,51 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,71 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,40 | 36,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -14,3 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -528,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.