Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 956 | 4 064 | 4 464 | 2 789 | 3 849 | 4 898 | 4 780 | 3 215 | 3 606 | 3 792 | 3 632 | 6 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 156 | 2 152 | 2 376 | 2 915 | 2 891 | 3 251 | 2 915 | 2 875 | 2 836 | 75 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 78 | 39 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 156 | 140 | 123 | 110 | 102 | 93 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 012 | 2 253 | 2 805 | 2 789 | 3 158 | 2 797 | 2 797 | 2 797 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 783 | 3 908 | 2 312 | 413 | 934 | 2 007 | 1 529 | 300 | 731 | 956 | 3 632 | 6 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 566 | 1 340 | 566 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 562 | 1 619 | 74 | 74 | 104 | 329 | 54 | 56 | 255 | 257 | 1 049 | 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 75 | 75 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 221 | 2 263 | 2 117 | 338 | 264 | 338 | 909 | 237 | 451 | 617 | 2 501 | 6 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 397 | 5 956 | 6 999 | 4 464 | 2 789 | 3 849 | 4 898 | 6 682 | 3 215 | 3 606 | 3 792 | 3 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 173 | 2 578 | 2 152 | 2 376 | 2 915 | 2 891 | 2 907 | 2 915 | 2 875 | 2 836 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 118 | 78 | 39 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 173 | 156 | 140 | 123 | 110 | 102 | 75 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 422 | 2 012 | 2 253 | 2 805 | 2 789 | 2 675 | 2 797 | 2 797 | 2 797 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 205 | 5 783 | 4 421 | 2 312 | 413 | 934 | 2 007 | 3 775 | 300 | 731 | 956 | 3 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 26 | 566 | 1 340 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 152 | 4 562 | 1 618 | 74 | 74 | 104 | 329 | 1 346 | 56 | 255 | 257 | 1 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 | 75 | 75 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 221 | 2 263 | 2 117 | 338 | 264 | 338 | 2 429 | 237 | 451 | 617 | 2 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 514 | 121 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 956 | 4 064 | 4 464 | 2 789 | 3 849 | 4 898 | 4 780 | 3 215 | 3 606 | 3 792 | 3 632 | 6 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 968 | 3 454 | 2 268 | 59 | 180 | 1 779 | 2 498 | 2 950 | 2 930 | 6 297 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 404 | 2 218 | 9 | 130 | 1 729 | 2 448 | 2 900 | 2 880 | 6 247 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 988 | 4 518 | 1 010 | 521 | 3 790 | 4 718 | 6 078 | 1 436 | 1 108 | 842 | 702 | 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 923 | 4 518 | 976 | 253 | 3 423 | 4 360 | 5 505 | 1 332 | 977 | 655 | 666 | 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 267 | 367 | 358 | 573 | 104 | 131 | 187 | 36 | 236 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 397 | 5 956 | 6 999 | 4 464 | 2 789 | 3 849 | 4 898 | 6 682 | 3 215 | 3 606 | 3 792 | 3 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 581 | 2 968 | 1 968 | 3 454 | 2 268 | 59 | 180 | 2 271 | 1 779 | 2 498 | 2 950 | 2 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 918 | 3 404 | 2 218 | 9 | 130 | 2 221 | 1 729 | 2 448 | 2 900 | 2 880 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 816 | 2 988 | 5 031 | 1 010 | 521 | 3 790 | 4 718 | 4 411 | 1 436 | 1 108 | 842 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 2 923 | 5 031 | 976 | 253 | 3 423 | 4 360 | 4 211 | 1 332 | 977 | 655 | 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 267 | 367 | 358 | 200 | 104 | 131 | 187 | 36 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 391 | 520 | 4 656 | 2 480 | 1 956 | 4 278 | 672 | 2 081 | 1 907 | 4 455 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 458 | 5 212 | 8 375 | 10 041 | 6 151 | 2 483 | 5 869 | 5 593 | 1 422 | 2 081 | 1 907 | 4 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 933 | 4 692 | 10 410 | 5 385 | 3 671 | 2 837 | 3 913 | 1 315 | 750 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 212 | 8 375 | 10 041 | 6 151 | 2 483 | 5 869 | 4 227 | 1 422 | 2 081 | 1 907 | 4 455 | 5 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 656 | 2 480 | 1 956 | 1 494 | 672 | 2 081 | 1 907 | 4 455 | 5 689 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 071 | 160 | 834 | 546 | 2 891 | 3 193 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 585 | 3 700 | 2 379 | 1 796 | 3 303 | 1 234 | 1 247 | 1 361 | 1 564 | 2 496 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 692 | 10 410 | 5 385 | 3 671 | 2 837 | 3 913 | 2 733 | 750 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 2 071 | 160 | 2 339 | 834 | 546 | 2 891 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 585 | 3 700 | 2 379 | 1 796 | 1 939 | 1 234 | 1 247 | 1 361 | 1 564 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | 1 895 | 151 | 793 | 509 | 2 889 | 3 549 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 9 | 2 | 29 | 7 | 93 | 399 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 23 | 9 | 48 | 1 | 69 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 233 | 211 | 263 | 31 | 38 | 38 | 128 | 41 | 37 | 98 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 058 | 387 | 1 895 | 151 | 2 580 | 793 | 509 | 2 889 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 26 | 9 | 2 | 29 | 7 | 93 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 68 | 9 | 48 | 1 | 273 | 69 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 352 | 201 | 233 | 211 | 263 | 31 | 38 | 32 | 128 | 41 | 37 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 1 486 | 121 | 2 064 | 719 | 452 | 2 777 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 122 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 552 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 122 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 | 552 | 369 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 1 486 | 121 | 719 | 452 | 2 777 | 3 367 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 1 486 | 121 | 719 | 452 | 2 777 | 3 367 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 486 | 121 | 2 064 | 719 | 452 | 2 777 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -492 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,3 % | -8,4 % | +133,6 % | +27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,66 | 1,14 | 5,17 | 16,52 | 2,18 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,65 | 1,13 | 5,16 | 16,50 | 1,90 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,42 | 0,82 | 3,67 | 15,43 | 1,55 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,69 | 0,78 | 0,81 | 0,94 | 0,61 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,44 | 0,29 | 0,24 | 0,06 | 0,31 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -39,5 % | 40,1 % | 28,6 % | 64,9 % | 56,1 % | 7,2 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -34,6 % | 34,6 % | 23,7 % | 62,3 % | 59,2 % | 4,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | 19,9 % | 11,9 % | 76,5 % | 50,3 % | 3,5 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,7 % | 28,8 % | 15,3 % | 94,8 % | 53,5 % | 12,3 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,58 | 0,50 | 1,23 | 0,85 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 45 дн. | 49 дн. | 86 дн. | 27 дн. | 59 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 648 дн. | — | — | — | — | 51 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -634 дн. | — | — | — | — | -13 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,79 | -0,52 | 0,12 | 0,81 | 0,94 | 0,63 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,55 | 5,37 | 7,27 | 17,60 | 29,18 | 7,15 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 655).