Финансы ГУП "МЦМС", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 759 462 | 1 783 927 | 1 806 006 | 1 121 939 | 239 579 | 175 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 092 548 | 1 034 939 | 1 248 464 | 893 722 | 32 678 | 30 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 162 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 069 146 | 1 015 296 | 1 194 672 | 820 932 | 32 640 | 30 887 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 313 | 17 341 | 17 337 | 40 | 38 | 34 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 089 | 2 131 | 36 294 | 72 750 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 666 915 | 748 988 | 557 542 | 228 217 | 206 901 | 144 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 429 | 2 375 | 122 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 597 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 629 | 12 176 | 51 469 | 32 440 | 12 716 | 11 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 862 | 862 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 641 | 733 500 | 504 591 | 195 777 | 194 040 | 132 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 216 | 75 | 620 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 654 437 | 2 175 577 | 2 414 171 | 1 806 006 | 1 121 939 | 239 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 646 | 1 048 562 | 1 665 183 | 1 248 464 | 893 722 | 32 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 171 | 162 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 106 759 | 1 022 266 | 1 610 688 | 1 194 672 | 820 932 | 32 640 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 586 | 17 341 | 17 341 | 17 337 | 40 | 38 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 301 | 8 774 | 36 982 | 36 293 | 72 750 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 526 791 | 1 127 015 | 748 988 | 557 542 | 228 217 | 206 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 540 | 339 | 2 375 | 122 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 340 501 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 376 | 126 001 | 12 176 | 51 469 | 32 440 | 12 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | 862 | 862 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 340 | 620 737 | 733 500 | 504 591 | 195 777 | 194 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 533 | 39 207 | 75 | 620 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 759 462 | 1 783 927 | 1 806 006 | 1 121 939 | 239 579 | 175 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 063 620 | 1 235 853 | 1 197 429 | 1 009 651 | 54 963 | 45 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 676 | 56 676 | 243 490 | 566 522 | 33 026 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 506 830 | 1 160 437 | 242 109 | 275 135 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 985 926 | 1 158 159 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 16 342 | 77 353 | 39 080 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 606 | 16 342 | 77 353 | 39 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 236 | 531 732 | 531 223 | 73 208 | 184 616 | 129 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 192 | 468 800 | 470 483 | 41 255 | 26 598 | 26 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 562 105 | 24 392 | 6 814 | 5 118 | 156 300 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 939 | 38 540 | 53 926 | 26 835 | 1 718 | 1 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 654 437 | 2 175 577 | 2 414 172 | 1 806 006 | 1 121 939 | 239 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 149 063 | 1 940 611 | 1 787 153 | 1 197 429 | 1 009 650 | 54 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 676 | 56 676 | 705 864 | 566 522 | 377 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 510 704 | 1 183 798 | 761 936 | 275 135 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 071 369 | 1 862 917 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 119 | 2 272 | 95 287 | 77 354 | 39 080 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 119 | 2 272 | 95 287 | 77 354 | 39 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 255 | 232 694 | 531 732 | 531 223 | 73 209 | 184 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 983 | 14 841 | 468 800 | 470 483 | 41 256 | 26 598 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 378 408 | 210 190 | 24 392 | 6 814 | 5 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 864 | 7 663 | 38 540 | 53 926 | 26 835 | 1 718 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 078 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 479 594 | 8 746 974 | 16 719 | 25 451 | 41 589 | 6 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 666 | 7 532 896 | 57 042 | 59 330 | 58 870 | 12 394 |
| Выручка за отчетный год | 562 739 | 16 719 | 25 451 | 41 589 | 6 460 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 188 | 137 256 | 190 199 | 302 929 | 160 724 | 127 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 755 | 57 042 | 59 330 | 58 870 | 12 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 999 456 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 909 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 277 | 146 713 | 137 256 | 190 199 | 302 929 | 160 724 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 600 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 625 | 51 093 | 29 771 | 17 037 | 26 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 769 697 | 208 016 | 88 669 | 53 069 | 69 401 | 113 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 723 757 | 297 331 | 131 344 | 470 725 | 58 107 | 21 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 132 706 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 600 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 476 | 17 625 | 51 093 | 29 771 | 17 037 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 032 | 444 732 | 208 016 | 88 669 | 53 069 | 69 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 531 238 | 378 958 | 297 331 | 131 344 | 470 725 | 58 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 159 | 17 245 | 74 729 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 560 | 17 245 | 74 729 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 513 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 788 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 893 132 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 149 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 063 620 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 443 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 443 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 002 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 84 002 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 441 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 625 725 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 527 471 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 529 | 114 315 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 470 228 | 502 011 | 86 379 | 80 587 | 189 666 | 71 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 861 | 763 | 281 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 903 | 14 856 | 21 441 | 36 220 | 7 231 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 340 | 486 277 | 64 542 | 44 367 | 182 435 | 71 423 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 337 699 | 387 696 | 310 132 | 388 435 | 191 069 | 133 271 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 462 435 | 117 188 | 91 339 | 188 008 | 115 478 | 83 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 589 | 77 494 | 132 320 | 97 197 | 75 591 | 49 483 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 380 | 289 | 1 484 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 209 | 54 635 | 84 874 | 103 230 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 393 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 441 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 441 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 088 | 113 922 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 213 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 579 569 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 891 124 | |||||
| Прочие за отчетный год | 891 124 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 908 888 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 628 425 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 628 425 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 90 305 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 90 305 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 608 | |||||
| Прочие за отчетный год | 189 551 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 561 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -84,0 млн ₽ | -270,2 млн ₽ | -202,0 млн ₽ | -634,4 млн ₽ | -290,2 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 239,6 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,24 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 55,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,2 % | +63,4 % | -84,5 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,41 | 1,05 | 3,12 | 1,12 | 1,11 | 2,70 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,40 | 1,05 | 3,12 | 1,12 | 1,11 | 1,99 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,38 | 0,95 | 2,67 | 1,05 | 1,02 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,66 | 0,90 | 0,23 | 0,26 | 0,85 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,51 | 0,11 | 3,36 | 2,85 | 0,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -1 062,1 % | -880,4 % | -769,9 % | -2 579,8 % | — | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 616,1 % | -793,7 % | -1 525,3 % | -4 492,2 % | — | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -15,1 % | -11,2 % | -56,5 % | -121,1 % | -5,3 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -21,9 % | -16,9 % | -62,8 % | -528,0 % | -20,4 % | 13,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 266 дн. | 738 дн. | 285 дн. | 718 дн. | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 84.11.8 (компаний: 60).