Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАВАН АЙТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАВАН АЙТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 909 | 306 864 | 442 339 | 307 176 | 342 586 | 207 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 2 978 | 2 646 | 1 713 | 1 090 | 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 254 | 2 978 | 2 646 | 1 713 | 1 090 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 655 | 303 886 | 439 693 | 305 463 | 341 496 | 206 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 239 | 19 180 | 29 517 | 67 692 | 170 595 | 137 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 242 | 2 694 | 123 | 4 847 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 257 | 157 720 | 257 484 | 167 701 | 135 370 | 68 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 750 | 79 974 | 37 003 | 16 132 | 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 159 | 96 845 | 67 137 | 27 629 | 7 626 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 149 | 2 887 | 5 315 | 6 926 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 107 | 223 909 | 306 864 | 442 339 | 307 176 | 280 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 178 | 2 254 | 2 978 | 2 646 | 1 713 | 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 178 | 2 254 | 2 978 | 2 646 | 1 713 | 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 929 | 221 655 | 303 886 | 439 693 | 305 463 | 279 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 995 | 29 239 | 19 180 | 29 517 | 67 692 | 150 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 685 | 10 242 | 2 694 | 123 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 959 | 102 230 | 157 720 | 257 484 | 167 701 | 109 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 272 | 11 750 | 79 974 | 37 003 | 8 861 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 975 | 74 159 | 96 845 | 67 137 | 27 629 | 10 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 070 | 8 149 | 2 887 | 5 315 | 326 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 909 | 306 864 | 442 339 | 307 176 | 342 586 | 207 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 783 | 93 490 | 142 030 | 63 351 | 20 011 | 18 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 480 | 141 020 | 62 341 | 19 001 | 17 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 126 | 213 374 | 300 309 | 243 825 | 322 575 | 188 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 067 | 38 567 | 91 893 | 171 294 | 99 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 083 | 178 259 | 261 742 | 150 417 | 150 542 | 88 021 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 48 | 1 515 | 739 | 539 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 107 | 223 909 | 306 864 | 442 339 | 307 176 | 280 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 300 | 57 783 | 93 490 | 142 030 | 63 351 | 14 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 773 | 92 480 | 141 020 | 62 341 | 13 696 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 807 | 166 126 | 213 374 | 300 309 | 243 825 | 266 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 067 | 38 567 | 91 893 | 183 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 655 | 166 083 | 178 259 | 261 742 | 150 417 | 82 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 43 | 48 | 1 515 | 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 444 | 69 029 | 82 133 | 106 224 | 93 173 | 58 671 |
| Выручка за предыдущий год | 382 310 | 489 808 | 614 670 | 585 892 | 437 610 | 270 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 134 | 420 779 | 532 537 | 479 668 | 344 437 | 211 451 |
| Выручка за отчетный год | 489 808 | 614 670 | 585 892 | 437 610 | 264 629 | 121 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 133 | 106 224 | 93 173 | 76 777 | 41 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 903 | 64 350 | 28 644 | 25 457 | 17 565 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 230 | 41 874 | 64 529 | 51 320 | 24 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 473 | 532 537 | 479 668 | 344 437 | 187 852 | 80 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 335 | 50 903 | 64 350 | 28 644 | 21 359 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 694 | 31 230 | 41 874 | 64 529 | 37 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 160 | 52 602 | 56 302 | 21 447 | 13 854 | 5 559 |
| Проценты к получению за отчетный год | 734 | 1 284 | 47 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 041 | 9 173 | 9 533 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 490 | 4 829 | 606 | 3 003 | 6 960 | 1 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 670 | 3 130 | 8 654 | 5 893 | 10 674 | 3 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 191 | 38 155 | 52 602 | 56 302 | 21 447 | 3 037 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | 734 | 1 697 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 041 | 15 593 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 869 | 338 | 4 829 | 606 | 3 003 | 7 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 322 | 2 670 | 3 130 | 8 654 | 5 893 | 11 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 625 | 30 183 | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 828 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 098 | 7 972 | 10 895 | 11 655 | 4 382 | 2 209 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 972 | 10 895 | 11 655 | 4 382 | 2 999 | 1 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 183 | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 10 855 | 4 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 183 | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 10 855 | 4 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 183 | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 828 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 773 | 92 480 | 141 020 | 62 341 | 13 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 783 | 93 490 | 142 030 | 63 351 | 14 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 480 | 141 020 | 62 341 | 19 001 | 17 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 490 | 142 030 | 63 351 | 20 011 | 18 933 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 707 | 48 540 | 17 065 | 10 855 | 4 227 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 707 | 48 540 | 17 065 | 10 855 | 4 227 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 10 855 | 4 227 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 707 | 44 647 | 17 065 | 10 855 | 4 227 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 893 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 95 744 | 54 195 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 95 744 | 54 195 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 54 195 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 744 | 54 195 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 90 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 90 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 030 | 63 351 | 20 011 | 18 933 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 489 | 142 030 | 63 351 | 14 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 686 | 72 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 062 | 630 990 | 794 182 | 435 526 | 190 089 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 738 440 | 579 351 | 617 009 | 289 432 | 184 832 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 622 | 51 639 | 177 173 | 146 094 | 5 257 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 874 376 | 660 698 | 833 690 | 455 529 | 117 289 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 489 519 | 236 380 | 434 783 | 270 748 | 52 147 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 245 | 49 942 | 69 834 | 86 904 | 35 740 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 368 | 11 413 | 15 755 | 14 649 | 99 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 317 244 | 362 963 | 313 318 | 83 228 | 13 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 361 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 786 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 728 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 340 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 340 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 489,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 30,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 223,9 млн ₽ | 207,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 2,87 | — |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 626 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.