Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЖИЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЖИЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 582 | 170 006 | 185 570 | 210 876 | 170 281 | 169 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 285 | 19 734 | 25 599 | 22 236 | 18 047 | 14 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 262 | 19 733 | 18 449 | 15 086 | 10 079 | 7 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 472 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 551 | 7 150 | 7 150 | 7 968 | 7 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 296 | 150 272 | 159 971 | 188 640 | 152 234 | 154 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 | 95 | 188 | 209 | 101 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 130 | 106 | 19 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 004 | 41 805 | 47 262 | 35 494 | 34 611 | 30 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 930 | 105 355 | 109 249 | 149 640 | 113 990 | 121 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 171 | 2 888 | 3 166 | 3 279 | 3 515 | 3 097 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 410 | 125 007 | 169 491 | 185 572 | 210 876 | 170 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 486 | 24 734 | 26 883 | 25 599 | 22 236 | 17 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 418 | 23 262 | 19 733 | 18 449 | 15 086 | 10 079 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 067 | 1 472 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 924 | 100 272 | 142 608 | 159 973 | 188 640 | 153 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 535 | 1 007 | 95 | 189 | 209 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 184 | 101 | 106 | 19 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 250 | 45 980 | 34 169 | 47 262 | 35 494 | 35 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 426 | 49 930 | 105 355 | 109 249 | 149 640 | 113 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 550 | 3 171 | 2 888 | 3 167 | 3 278 | 3 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 582 | 170 006 | 185 570 | 210 876 | 170 281 | 169 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 897 | 150 919 | 156 400 | 189 259 | 155 201 | 152 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 155 | 116 177 | 123 008 | 154 517 | 120 459 | 117 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 64 | 74 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 64 | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 685 | 19 087 | 29 170 | 21 589 | 15 016 | 16 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 005 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 912 | 8 153 | 22 766 | 15 639 | 9 778 | 11 889 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 751 | 5 934 | 6 404 | 5 949 | 5 222 | 4 506 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 410 | 125 007 | 169 491 | 185 572 | 210 876 | 170 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 704 | 102 897 | 142 067 | 156 402 | 189 259 | 155 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 962 | 68 155 | 107 325 | 121 660 | 154 517 | 120 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 28 | 64 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 28 | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 704 | 22 110 | 27 424 | 29 170 | 21 589 | 15 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 5 005 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 204 | 7 125 | 16 490 | 22 766 | 15 639 | 9 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 335 | 9 962 | 5 934 | 6 404 | 5 949 | 5 222 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 18 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 416 | 242 011 | 252 110 | 344 730 | 233 216 | 155 344 |
| Выручка за предыдущий год | 244 051 | 294 396 | 255 664 | 347 164 | 355 050 | 292 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 635 | 52 385 | 3 554 | 2 434 | 121 834 | 137 247 |
| Выручка за отчетный год | 294 396 | 255 665 | 347 164 | 355 050 | 292 591 | 278 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 011 | 252 111 | 344 730 | 354 651 | 130 836 | 150 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 812 | 47 852 | 66 397 | 78 093 | 45 386 | 40 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 199 | 204 259 | 278 333 | 276 558 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 450 | 110 767 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 385 | 3 554 | 2 434 | 399 | 161 755 | 127 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 316 | 43 812 | 36 791 | 59 924 | 75 546 | 47 600 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 100 | 198 199 | 215 319 | 284 806 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 670 | 107 744 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 839 | 67 157 | 27 925 | 48 423 | 61 248 | 40 401 |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 65 | 180 | 379 | 4 627 | 3 932 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 516 | 685 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 179 | 273 778 | 451 871 | 358 676 | 319 822 | 199 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 424 | 254 022 | 489 838 | 388 725 | 308 587 | 203 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 895 | 41 839 | 58 306 | 19 100 | 48 424 | 61 248 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 83 | 65 | 180 | 379 | 4 627 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 811 | 516 | 685 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 297 | 233 179 | 273 780 | 451 871 | 358 676 | 319 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 270 | 234 424 | 251 814 | 492 190 | 386 177 | 310 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 329 | 28 698 | 39 170 | 5 509 | 32 858 | 45 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 166 | 12 546 | 17 662 | 13 591 | 15 538 | 15 268 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 600 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 546 | 17 661 | 13 591 | 15 538 | 15 268 | 10 912 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 698 | 48 023 | 14 334 | 32 857 | 45 944 | 29 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 698 | 48 023 | 14 334 | 32 857 | 45 944 | 29 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 329 | 28 698 | 39 170 | 5 509 | 32 858 | 45 944 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 962 | 107 325 | 121 660 | 154 515 | 120 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 704 | 142 067 | 156 402 | 189 257 | 155 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | 34 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 155 | 123 008 | 154 517 | 120 458 | 117 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 897 | 156 400 | 189 259 | 155 200 | 152 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 698 | 14 333 | 32 857 | 45 944 | 29 480 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 698 | 14 333 | 32 857 | 45 944 | 29 480 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 698 | 14 333 | 32 857 | 45 944 | 29 480 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 698 | 14 333 | 32 857 | 45 944 | 29 480 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 32 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 32 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 32 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 32 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 897 | 150 919 | 156 400 | 189 259 | 155 201 | 152 680 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 704 | 102 897 | 142 067 | 156 402 | 189 259 | 155 201 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 469 | 37 911 | 46 166 | 42 570 | 28 058 | 31 608 |
| Поступления – всего за отчетный год | 355 459 | 278 998 | 360 444 | 373 907 | 319 767 | 290 669 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 495 | 257 924 | 343 282 | 360 232 | 294 363 | 282 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 964 | 21 074 | 17 162 | 13 675 | 25 404 | 8 595 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 990 | 241 087 | 314 278 | 331 337 | 291 709 | 259 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 256 | 97 892 | 133 075 | 136 120 | 116 454 | 108 684 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 867 | 115 552 | 144 939 | 142 659 | 133 182 | 125 806 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 806 | 520 | 685 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 786 | 22 589 | 12 838 | 29 733 | 12 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 731 | 27 123 | 12 990 | 39 720 | 12 340 | 12 308 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 | 1 622 | 89 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 602 | 1 622 | 89 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 745 | 1 621 | 259 | 2 104 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 513 | 1 621 | 259 | 2 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 716 | 379 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 204 | 206 316 | 165 | 379 | 4 500 | 3 960 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 10 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 204 | 196 316 | 165 | 379 | 4 500 | 3 960 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 600 | 5 000 | 68 000 | 27 200 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 000 | 27 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 673 | 243 627 | 41 328 | 6 353 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 525 | 6 080 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Активы | 124,6 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 169,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 156,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 5,48 | 8,74 | 10,14 | 9,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 5,37 | 8,58 | 9,90 | 9,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,30 | 3,75 | 6,93 | 7,59 | 7,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 7,7 % | 15,6 % | 27,0 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 28 дн. | 191 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.