Финансы ООО "ВАЛЕС - 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕС - 21"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 894 | 1 009 | 1 142 | 472 | 726 | 49 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 39 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 39 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 790 | 970 | 1 125 | 457 | 711 | 34 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 248 | 310 | 297 | 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 394 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 102 | 430 | 41 | 34 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 619 | 385 | 119 | 298 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 900 | 440 | 1 009 | 1 142 | 472 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 104 | 39 | 17 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 104 | 39 | 17 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 722 | 335 | 970 | 1 125 | 457 | 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 166 | 248 | 310 | 297 | 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 394 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 98 | 102 | 430 | 41 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 71 | 619 | 385 | 119 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 894 | 1 009 | 1 142 | 472 | 726 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 203 | 2 435 | 2 398 | 1 741 | 979 | 1 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 203 | 2 435 | 2 398 | 1 741 | 979 | 1 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 900 | 440 | 1 009 | 1 142 | 472 | 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 951 | 3 231 | 2 435 | 2 398 | 1 741 | 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 3 231 | 2 435 | 2 398 | 1 741 | 979 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 2 094 | 937 | 1 905 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 038 | 20 529 | 22 188 | 22 099 | 16 821 | 17 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 340 | 20 118 | 20 094 | 21 162 | 18 037 | 15 221 |
| Выручка за отчетный год | 20 529 | 22 188 | 22 099 | 16 821 | 17 126 | 10 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 2 094 | 937 | 1 905 | 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 2 094 | 937 | 1 905 | 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 118 | 20 094 | 21 162 | 18 037 | 15 221 | 9 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 2 094 | 937 | 1 905 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 366 | 170 | 1 015 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 784 | 75 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 728 | 767 | 580 | 890 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 170 | 1 015 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 784 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 684 | 669 | 728 | 767 | 580 | 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | 170 | 1 015 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 366 | 170 | 1 015 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 170 | 1 015 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -258 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -12 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 894 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 472 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,3 млн ₽ | -253 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,40 | 0,26 | 0,73 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,30 | 0,09 | 0,30 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,25 | 0,07 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,69 | -0,35 | -25,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,9 % | 135,4 % | -2,5 % | 139,8 % | -379,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 504 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.