Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭЛТЕХ-А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭЛТЕХ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 526 | 79 635 | 74 561 | 167 845 | 222 870 | 478 564 | 242 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 890 | 11 950 | 9 948 | 8 211 | 5 970 | 3 982 | 1 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 890 | 11 950 | 9 948 | 8 211 | 5 970 | 3 982 | 1 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 636 | 67 685 | 64 613 | 159 634 | 216 900 | 474 582 | 240 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 | 4 799 | 5 779 | 5 779 | 5 779 | 5 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 087 | 27 414 | 49 675 | 113 816 | 196 515 | 454 638 | 220 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 549 | 39 604 | 10 139 | 40 039 | 14 606 | 14 165 | 14 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 101 | 76 526 | 79 635 | 74 561 | 167 845 | 222 870 | 478 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 5 890 | 11 950 | 9 948 | 8 211 | 5 970 | 3 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 5 890 | 11 950 | 9 948 | 8 211 | 5 970 | 3 982 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 048 | 70 636 | 67 685 | 64 613 | 159 634 | 216 900 | 474 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 667 | 4 799 | 5 779 | 5 779 | 5 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 043 | 66 087 | 27 414 | 49 675 | 113 816 | 196 515 | 454 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 997 | 4 549 | 39 604 | 10 139 | 40 039 | 14 606 | 14 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 526 | 79 635 | 74 561 | 167 845 | 222 870 | 478 564 | 242 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 118 | 3 661 | 1 215 | 12 671 | 16 490 | 21 802 | 20 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 408 | 75 974 | 73 346 | 155 174 | 206 380 | 456 762 | 221 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 29 215 | 15 750 | 41 000 | 41 800 | 62 580 | 58 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 851 | 46 759 | 57 596 | 114 174 | 164 580 | 394 182 | 162 976 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 557 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 101 | 76 526 | 79 635 | 74 561 | 167 845 | 222 870 | 478 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 735 | 2 118 | 3 661 | 1 215 | 12 671 | 16 490 | 21 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 366 | 74 408 | 75 974 | 73 346 | 155 174 | 206 380 | 456 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 21 000 | 29 215 | 15 750 | 41 000 | 41 800 | 62 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 055 | 51 851 | 46 759 | 57 596 | 114 174 | 164 580 | 394 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 1 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 942 | 3 664 | 3 830 | 2 682 | 14 617 | 12 278 | 18 507 |
| Выручка за предыдущий год | 202 681 | 210 842 | 155 564 | 181 885 | 291 840 | 419 900 | 282 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 261 | 207 178 | 151 734 | 179 203 | 277 223 | 407 622 | 263 839 |
| Выручка за отчетный год | 210 842 | 155 564 | 181 885 | 291 840 | 419 900 | 282 346 | 339 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 830 | 2 682 | 14 617 | 12 278 | 18 507 | 39 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 830 | 2 682 | 14 617 | 12 278 | 18 507 | 39 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 178 | 151 734 | 179 203 | 277 223 | 407 622 | 263 839 | 299 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 664 | 3 830 | 2 682 | 14 617 | 12 278 | 18 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 115 | 1 956 | 1 465 | 14 320 | 11 962 | 18 141 | 39 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 1 474 | 408 | 101 | 1 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 438 | 179 | 56 | 463 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 062 | 400 | 809 | 634 | 494 | 410 | 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 2 629 | 1 956 | 1 465 | 14 320 | 11 962 | 18 141 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 13 | 1 474 | 408 | 101 | 1 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 40 | 438 | 179 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 1 062 | 400 | 809 | 634 | 494 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 688 | 2 089 | 1 543 | 1 155 | 11 455 | 9 569 | 14 512 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 540 | 413 | 310 | 2 865 | 2 393 | 3 629 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 413 | 310 | 2 865 | 2 393 | 3 629 | 7 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 089 | 1 543 | 1 155 | 11 455 | 9 569 | 14 512 | 31 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 1 543 | 1 155 | 11 455 | 9 569 | 14 512 | 31 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 478,6 млн ₽ | 242,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,88 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,82 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 20,75 | 60,37 | 12,25 | 12,52 | 20,95 | 10,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,5 % | 6,8 % | 4,3 % | 3,0 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,1 % | 95,1 % | 90,4 % | 58,0 % | 66,6 % | 154,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.