Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 198 108 | 3 201 526 | 4 025 480 | 4 394 070 | 11 376 964 | 5 244 256 | 3 502 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 074 826 | 2 500 779 | 1 882 404 | 3 315 199 | 9 099 107 | 3 618 105 | 3 349 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 074 826 | 2 500 779 | 1 882 404 | 3 315 199 | 9 099 107 | 3 180 687 | 2 880 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 437 419 | 468 567 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 123 281 | 700 747 | 2 143 076 | 1 078 871 | 2 277 857 | 1 626 151 | 153 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 870 | 66 830 | 50 731 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 055 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 445 549 | 461 628 | 488 151 | 53 928 | 138 039 | 182 780 | 28 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 673 529 | 237 886 | 1 653 886 | 1 024 132 | 2 035 031 | 1 280 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 221 | 1 035 | 811 | 75 861 | 95 795 | 73 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 113 | 13 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 138 084 | 3 198 107 | 3 201 527 | 4 025 480 | 4 404 445 | 11 376 964 | 5 244 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 537 | 2 074 826 | 2 500 779 | 1 882 404 | 3 315 199 | 9 099 107 | 3 618 105 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 375 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 589 400 | 2 074 826 | 2 500 779 | 1 882 404 | 3 315 199 | 9 099 107 | 3 180 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 762 | 437 419 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 537 547 | 1 123 281 | 700 748 | 2 143 076 | 1 089 246 | 2 277 857 | 1 626 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 375 | 27 870 | 66 830 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 055 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 295 | 445 549 | 461 628 | 488 151 | 53 928 | 138 039 | 182 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 432 928 | 673 529 | 237 886 | 1 653 886 | 1 024 132 | 2 035 031 | 1 280 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 313 | 90 | 1 221 | 1 035 | 811 | 75 861 | 95 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 4 113 | 13 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 198 107 | 3 201 527 | 4 025 480 | 4 394 070 | 11 376 964 | 5 244 257 | 3 502 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 194 867 | 3 201 527 | 3 036 561 | 4 060 563 | 10 076 125 | 4 769 177 | 3 077 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 105 545 | 3 105 545 | 3 105 545 | 4 060 545 | 11 221 545 | 11 221 545 | 11 997 545 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 977 | 58 637 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 240 | 988 919 | 333 508 | 1 300 839 | 475 080 | 424 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 223 | 31 794 | 62 508 | 1 011 770 | 474 987 | 424 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 957 125 | 271 000 | 289 069 | 93 | 114 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 138 084 | 3 198 107 | 3 201 527 | 4 025 480 | 4 404 445 | 11 376 964 | 5 244 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 134 903 | 3 194 867 | 3 201 527 | 3 036 560 | 4 070 938 | 10 076 125 | 4 769 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 035 545 | 3 105 545 | 3 105 545 | 3 105 545 | 4 060 545 | 11 221 545 | 11 221 545 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 013 | 51 977 | 58 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 181 | 3 240 | 988 920 | 333 508 | 1 300 839 | 475 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 223 | 31 795 | 62 508 | 1 011 770 | 474 987 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 17 | 957 125 | 271 000 | 289 069 | 93 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 706 | 83 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 42 308 | 7 123 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 | 25 602 | 7 040 | ||||
| Выручка за отчетный год | 42 308 | 7 123 | 17 605 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 706 | 83 | 1 506 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 652 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 673 | 785 | 1 468 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 464 | 5 381 | 4 549 | 6 435 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 602 | 7 040 | 16 099 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 652 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 673 | 785 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 464 | 5 381 | 4 549 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 759 | 10 229 | 86 255 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 55 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 907 | 19 398 | 29 289 | 104 917 | 101 453 | 131 489 | 72 770 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 223 | 1 795 | 35 730 | 59 702 | 68 288 | 26 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 179 642 | 28 | 976 633 | 182 097 | 587 984 | 104 023 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 767 | 8 974 | 187 758 | 955 101 | 1 368 544 | 6 418 930 | 2 642 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 307 | 9 759 | 10 229 | 86 255 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 55 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 422 | 95 907 | 19 398 | 29 289 | 104 917 | 101 453 | 131 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 223 | 1 795 | 35 730 | 59 702 | 68 288 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 387 | 179 642 | 28 | 65 888 | 182 097 | 587 984 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 186 | 265 767 | 8 974 | 187 758 | 44 356 | 1 368 544 | 6 418 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 065 | 6 660 | 69 003 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 105 | 18 283 | 3 553 | 4 702 | 17 252 | 21 769 | 26 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 437 419 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 283 | 3 553 | 4 702 | 17 252 | 21 769 | 26 371 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 508 | 36 755 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 331 | 1 508 | 36 755 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 419 | 31 148 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 660 | 69 003 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 660 | 69 003 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 065 | 6 660 | 69 003 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 035 545 | 3 105 545 | 3 105 545 | 11 221 545 | 11 221 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 013 | 51 977 | 58 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 134 903 | 3 194 867 | 3 201 527 | 10 076 125 | 4 769 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 105 545 | 3 105 545 | 3 105 545 | 11 221 545 | 11 997 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | 37 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 977 | 58 637 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 194 867 | 3 201 527 | 3 036 561 | 4 769 177 | 3 077 915 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 70 000 | 776 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 660 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 6 660 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 660 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 660 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 70 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 70 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 776 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 034 | 164 966 | 5 306 948 | 2 467 262 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 035 | 164 966 | 5 306 948 | 2 467 262 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 532 | 164 966 | 5 306 948 | 2 467 262 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 532 | 164 966 | 5 306 948 | 2 467 262 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 194 867 | 3 036 561 | 4 769 177 | 3 077 915 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 134 903 | 3 201 527 | 10 076 124 | 4 769 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | 7 133 | 23 561 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 126 | 17 605 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 7 | 5 956 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 346 | 11 851 | 188 753 | 87 011 | 15 404 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 795 | 5 522 | 3 987 | 27 015 | 5 096 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | 640 | 625 | 631 | 957 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 246 | 11 710 | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 478 | 446 | 831 | 43 547 | 8 327 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | 4 997 | 183 000 | 4 108 | 1 017 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 182 | 693 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 168 | 380 493 | 525 774 | 902 012 | 1 509 078 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 374 000 | 524 629 | 776 726 | 1 280 746 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | 6 493 | 1 145 | 125 286 | 228 332 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 245 | 364 311 | 1 322 253 | 208 840 | 2 315 078 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 68 465 | 207 390 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 780 | 364 311 | 1 322 253 | 1 450 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 315 078 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 200 | 985 000 | 776 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 200 | 7 350 | 1 009 000 | 776 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 7 350 | 54 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 955 000 | 776 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 550 | 24 000 | 593 360 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 550 | 24 000 | 593 360 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 131 | 19 934 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69,0 млн ₽ | -1,16 млрд ₽ |
| Активы | 4,39 млрд ₽ | 11,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,07 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 397 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 4 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.