Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНСИС ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНСИС ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 283 | 210 056 | 658 348 | 754 181 | 932 531 | 832 408 | 1 801 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 563 | 10 767 | 29 212 | 31 514 | 27 746 | 137 050 | 121 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 103 | 368 | 145 | 115 812 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 59 | 193 | 632 | 1 172 | 884 | 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 543 | 10 588 | 28 915 | 30 514 | 26 429 | 20 354 | 15 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 720 | 199 289 | 629 136 | 722 668 | 904 785 | 695 358 | 1 680 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 846 | 95 155 | 254 876 | 400 805 | 503 351 | 348 594 | 827 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 141 | 9 429 | 2 019 | 77 445 | 57 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 512 | 79 640 | 345 051 | 311 727 | 398 146 | 265 364 | 534 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 46 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 177 | 219 | 410 | 628 | 33 | 214 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 203 | 23 067 | 23 849 | 297 | 641 | 3 921 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 719 | 185 283 | 210 056 | 658 348 | 754 181 | 926 737 | 832 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 822 | 10 563 | 10 767 | 29 212 | 31 514 | 27 746 | 137 050 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 103 | 368 | 145 | 115 812 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 20 | 59 | 193 | 632 | 1 172 | 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 801 | 10 543 | 10 588 | 28 915 | 30 514 | 26 429 | 20 354 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 897 | 174 720 | 199 289 | 629 136 | 722 668 | 898 991 | 695 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 560 | 89 846 | 95 155 | 254 876 | 400 805 | 503 351 | 348 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 141 | 9 429 | 2 019 | 77 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 513 | 63 512 | 79 640 | 345 051 | 311 727 | 392 352 | 265 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 158 | 177 | 219 | 410 | 628 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 682 | 21 203 | 23 067 | 23 849 | 297 | 641 | 3 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 283 | 210 056 | 658 348 | 754 182 | 932 531 | 832 408 | 1 801 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 695 | 8 313 | 160 866 | 195 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 156 900 | 156 900 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 842 | 11 719 | 31 949 | 3 694 | 5 313 | 966 | 35 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 936 | 416 | 417 | 409 | 19 184 | 653 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 777 | 652 730 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 936 | 416 | 417 | 409 | 407 | 415 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 035 | 194 401 | 622 983 | 747 070 | 923 809 | 652 359 | 953 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 716 | 139 328 | 174 683 | 320 328 | 479 005 | 177 373 | 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 319 | 52 715 | 444 442 | 421 611 | 437 423 | 468 725 | 946 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 358 | 3 858 | 5 131 | 7 380 | 6 261 | 5 934 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 719 | 185 283 | 210 056 | 658 348 | 754 182 | 926 737 | 832 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 695 | 8 313 | 160 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 156 900 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 842 | 11 719 | 31 949 | 3 694 | 5 313 | 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 406 | 936 | 416 | 417 | 409 | 19 184 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 777 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 406 | 406 | 936 | 416 | 417 | 409 | 407 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 337 | 171 035 | 194 401 | 622 983 | 747 070 | 918 015 | 652 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 357 | 112 716 | 139 328 | 174 683 | 320 328 | 479 005 | 177 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 980 | 58 319 | 52 715 | 444 442 | 421 611 | 431 630 | 468 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | 3 858 | 5 131 | 7 380 | 6 261 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 811 | 18 850 | 41 634 | 14 087 | 130 790 | 207 938 | 146 199 |
| Выручка за предыдущий год | 49 060 | 99 433 | 205 231 | 174 194 | 565 999 | 808 528 | 711 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 249 | 80 583 | 163 597 | 160 107 | 435 209 | 600 590 | 564 813 |
| Выручка за отчетный год | 99 433 | 205 231 | 174 194 | 565 999 | 808 528 | 711 012 | 1 744 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 850 | 41 634 | 14 087 | 130 789 | 207 938 | 146 199 | 243 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 955 | 23 810 | 122 689 | 48 047 | 102 414 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 268 | 515 | 2 129 | 2 462 | 3 565 | 8 338 | 15 918 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 627 | 66 926 | 81 990 | 104 517 | 81 684 | 89 814 | 125 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 583 | 163 597 | 160 107 | 435 210 | 600 590 | 564 813 | 1 501 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 199 | 8 955 | 23 811 | 122 689 | 48 047 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 268 | 515 | 2 129 | 2 462 | 3 565 | 8 338 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 612 | 9 627 | 66 926 | 81 990 | 104 517 | 81 684 | 89 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 155 | 1 363 | 1 389 | 3 626 | 5 695 | 15 999 | 44 737 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 58 | 32 | 376 | 321 | 170 | 7 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 428 | 13 504 | 15 703 | 45 673 | 76 377 | 44 338 | 51 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 435 | 42 687 | 129 769 | 54 790 | 6 220 | 228 973 | 7 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 815 | 2 071 | 42 677 | 29 677 | 47 158 | 216 853 | 20 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 155 | 1 363 | 1 389 | 3 627 | 5 695 | 15 999 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 8 | 58 | 32 | 376 | 321 | 170 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 213 | 12 428 | 13 504 | 15 703 | 45 673 | 76 377 | 44 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 87 435 | 42 666 | 129 769 | 54 790 | 5 927 | 228 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 617 | 41 815 | 2 050 | 42 677 | 29 677 | 46 865 | 216 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 877 | 878 | 20 230 | 5 223 | 1 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 889 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 530 | 2 | 8 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 637 | 45 | 18 327 | 1 598 | |||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 20 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 889 | 4 876 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 173 | 19 126 | 2 322 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | 8 173 | 19 126 | 2 322 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 530 | 521 | 2 | 8 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 18 327 | 1 598 | 4 084 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 877 | 878 | 20 230 | 5 222 | 1 619 | 34 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 877 | 878 | 20 230 | 5 222 | 1 619 | 34 925 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 877 | 878 | 20 230 | 5 223 | 1 619 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 156 900 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 842 | 11 719 | 31 949 | 3 694 | 5 313 | 966 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 694 | 8 313 | 160 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 156 900 | 156 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 842 | 11 719 | 31 949 | 3 694 | 5 313 | 966 | 35 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 694 | 8 313 | 160 866 | 195 792 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 878 | 878 | 20 230 | 5 222 | 1 619 | 34 926 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 878 | 878 | 20 230 | 5 222 | 1 619 | 34 926 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 878 | 878 | 20 230 | 5 222 | 34 926 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 878 | 878 | 20 230 | 5 222 | 34 926 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 619 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 619 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 476 | 4 347 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 476 | 4 347 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 347 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 347 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 476 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 476 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 156 900 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 695 | 8 313 | 160 865 | 195 792 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 842 | 14 719 | 34 949 | 6 695 | 8 313 | 160 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 966 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 823 | 205 015 | 521 457 | 946 910 | 1 049 046 | 665 664 | 1 992 364 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 213 | 201 993 | 417 714 | 627 161 | 991 181 | 642 506 | 1 928 807 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 356 | 290 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 610 | 3 022 | 103 743 | 319 749 | 57 509 | 22 868 | 63 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 857 | 274 458 | 709 089 | 1 093 351 | 1 248 952 | 692 446 | 2 089 282 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 316 | 186 929 | 499 664 | 648 389 | 845 620 | 215 439 | 1 891 205 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 538 | 37 977 | 53 230 | 69 430 | 80 256 | 68 387 | 92 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 959 | 5 936 | 46 618 | 46 661 | 117 823 | 39 581 | 57 231 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 044 | 43 616 | 109 577 | 328 871 | 205 253 | 369 039 | 47 980 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 198 | 1 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 | 1 310 | 10 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 | 1 250 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 100 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 161 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 462 | 186 364 | 146 632 | 200 123 | 26 187 | 462 939 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 365 | 261 814 | 494 534 | 959 248 | 1 183 560 | 754 387 | 997 766 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 370 | 254 300 | 494 534 | 959 248 | 1 183 560 | 754 387 | 997 766 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 987 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 7 514 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 512 | 192 352 | 308 170 | 812 616 | 983 437 | 728 200 | 534 827 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 512 | 308 170 | 812 616 | 983 437 | 728 200 | 534 827 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 192 352 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 19 | 42 | 191 | 217 | 214 921 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 658,3 млн ₽ | 754,2 млн ₽ | 932,5 млн ₽ | 832,4 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,7 млн ₽ | — | — | 195,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 1,07 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 111,65 | — | — | 8,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,7 % | 0,2 % | -0,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 78,0 % | — | — | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 581 дн. | 336 дн. | 306 дн. | 225 дн. | 201 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 013 дн. | 354 дн. | 266 дн. | 303 дн. | 230 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,03 | — | — | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,15 | — | — | 3,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.