Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОБОЛЬД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОБОЛЬД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 155 | 6 073 | 5 431 | 4 081 | 4 361 | 4 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 69 | 28 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 69 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 154 | 6 073 | 5 431 | 3 971 | 4 292 | 4 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 69 | 11 | 4 | 16 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 216 | 2 294 | 2 732 | 2 501 | 2 982 | 4 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 880 | 3 710 | 2 688 | 1 466 | 1 294 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 823 | 7 155 | 6 073 | 5 431 | 4 081 | 4 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 69 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 823 | 7 154 | 6 073 | 5 431 | 3 971 | 4 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 58 | 69 | 11 | 4 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 580 | 5 216 | 2 294 | 2 732 | 2 501 | 2 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 201 | 1 880 | 3 710 | 2 688 | 1 466 | 1 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 155 | 6 073 | 5 431 | 4 081 | 4 361 | 4 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 135 | 4 190 | 2 957 | 1 395 | 963 | 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 1 883 | 2 474 | 2 686 | 3 398 | 4 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 020 | 1 883 | 2 474 | 2 686 | 3 398 | 4 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 823 | 7 155 | 6 073 | 5 431 | 4 081 | 4 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 375 | 5 135 | 4 190 | 2 957 | 1 395 | 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 448 | 2 020 | 1 883 | 2 474 | 2 686 | 3 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 448 | 2 020 | 1 883 | 2 474 | 2 686 | 3 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 33 432 | 34 090 | 33 617 | 34 377 | 36 555 | 30 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 823 | 34 904 | 34 265 | 35 499 | 38 346 | 30 448 |
| Выручка за отчетный год | 34 090 | 33 617 | 34 377 | 36 555 | 30 306 | 26 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 904 | 34 265 | 35 499 | 38 346 | 30 448 | 30 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 609 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 139 | 413 | 717 | 95 | 3 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 67 | 182 | 112 | 86 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 980 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 458 | 301 | 139 | 413 | 717 | 95 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 395 | 67 | 182 | 112 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 332 | 369 | 342 | 375 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 369 | 342 | 375 | 299 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -945 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | -640 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 963 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 3,23 | 2,20 | 1,48 | 1,26 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 3,19 | 2,19 | 1,48 | 1,26 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,97 | 1,09 | 0,55 | 0,38 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,69 | 0,54 | 0,34 | 0,22 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,45 | 0,84 | 1,93 | 3,53 | 13,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | -15,6 % | -22,7 % | -38,3 % | -9,9 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,1 % | -22,6 % | -41,7 % | -111,9 % | -44,9 % | -198,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.