Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЙЛ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЙЛ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 629 | 884 326 | 716 647 | 695 062 | 703 492 | 1 278 049 | 1 141 533 | 1 396 661 | 1 333 943 | 1 511 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 347 | 15 191 | 11 270 | 24 351 | 23 481 | 22 544 | 193 306 | 165 006 | 115 735 | 125 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 722 | 598 | 4 992 | 7 122 | 3 922 | 528 | 1 178 | 528 | 528 | 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 790 | 1 543 | 5 649 | 10 390 | 6 314 | 7 390 | 174 451 | 154 633 | 100 284 | 97 006 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 35 | 183 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 810 | 13 015 | 446 | 6 839 | 13 245 | 14 626 | 17 677 | 9 845 | 14 923 | 27 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 541 282 | 869 135 | 705 377 | 670 711 | 680 011 | 1 255 505 | 948 227 | 1 231 655 | 1 218 208 | 1 385 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 069 | 12 572 | 29 845 | 116 411 | 64 056 | 49 307 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 025 | 672 732 | 561 787 | 622 047 | 423 392 | 998 743 | 281 712 | 422 597 | 424 953 | 498 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 030 | 194 981 | 143 511 | 48 664 | 255 237 | 244 190 | 636 670 | 692 647 | 729 199 | 767 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 227 | 1 422 | 79 | 313 | 70 220 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 492 107 | 564 629 | 884 326 | 716 647 | 695 062 | 847 912 | 1 065 586 | 1 141 533 | 1 397 208 | 1 333 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 355 | 23 347 | 15 191 | 11 270 | 24 351 | 9 725 | 22 544 | 193 306 | 150 782 | 115 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 971 | 722 | 598 | 4 992 | 7 122 | 528 | 528 | 1 178 | 528 | 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 033 | 18 790 | 1 543 | 5 649 | 10 390 | 4 100 | 7 390 | 174 451 | 141 418 | 100 284 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 35 | 183 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 351 | 3 810 | 13 015 | 446 | 6 839 | 5 097 | 14 626 | 17 677 | 8 836 | 14 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 464 752 | 541 282 | 869 135 | 705 377 | 670 711 | 838 187 | 1 043 042 | 948 227 | 1 246 426 | 1 218 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 333 | 13 263 | 12 572 | 29 845 | 116 411 | 64 056 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 150 989 | 407 025 | 674 075 | 561 787 | 622 047 | 462 833 | 786 280 | 281 712 | 437 368 | 424 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 218 | 122 030 | 194 981 | 143 511 | 48 664 | 362 091 | 244 190 | 636 670 | 692 647 | 729 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 212 | 12 227 | 79 | 79 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 629 | 884 326 | 716 647 | 695 062 | 703 492 | 1 278 049 | 1 141 533 | 1 396 661 | 1 333 943 | 1 511 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 078 | 268 061 | 308 651 | 358 206 | 467 435 | 714 832 | 807 992 | 770 852 | 927 563 | 1 127 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 518 | 266 501 | 307 091 | 356 646 | 465 875 | 706 885 | 800 045 | 762 905 | 919 616 | 1 119 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 951 | 125 137 | 65 370 | 8 543 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 951 | 125 137 | 65 370 | 8 543 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 551 | 616 265 | 407 996 | 336 856 | 236 057 | 563 217 | 203 590 | 500 672 | 341 010 | 374 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 849 | 487 353 | 310 355 | 282 454 | 196 204 | 226 838 | 86 098 | 147 070 | 177 547 | 108 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 090 | 111 794 | 63 255 | 20 209 | 998 | 263 247 | 740 | 194 536 | 11 147 | 112 866 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 612 | 17 118 | 34 386 | 34 193 | 38 855 | 73 132 | 80 097 | 130 686 | 103 979 | 97 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 655 | 28 380 | 48 337 | 56 201 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 492 107 | 564 629 | 884 326 | 716 647 | 695 062 | 847 912 | 1 065 586 | 1 141 533 | 1 397 208 | 1 333 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 190 | 157 078 | 268 061 | 308 651 | 358 206 | 611 593 | 714 832 | 807 992 | 851 926 | 927 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 630 | 155 518 | 266 501 | 307 091 | 356 646 | 603 646 | 706 885 | 800 045 | 843 979 | 919 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 951 | 110 409 | 65 370 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 951 | 110 409 | 65 370 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 917 | 407 551 | 616 265 | 407 996 | 336 856 | 236 319 | 350 754 | 203 590 | 434 873 | 341 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 769 | 319 849 | 487 375 | 310 355 | 282 454 | 194 094 | 226 838 | 86 098 | 237 185 | 177 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 357 127 | 41 090 | 63 386 | 63 255 | 20 209 | 16 741 | 50 784 | 740 | 39 007 | 11 147 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 021 | 46 612 | 65 504 | 34 386 | 34 193 | 25 484 | 73 132 | 80 097 | 116 529 | 103 979 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 655 | 42 152 | 48 337 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 495 | 430 092 | 602 427 | 531 003 | 588 354 | 575 236 | 741 652 | 803 371 | 670 639 | 735 224 |
| Выручка за предыдущий год | 3 012 146 | 1 505 955 | 1 690 540 | 1 848 791 | 2 057 074 | 1 879 038 | 2 237 255 | 1 669 240 | 1 699 239 | 1 303 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 514 651 | 1 075 863 | 1 088 113 | 1 317 788 | 1 468 720 | 1 028 600 | 568 420 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 828 896 | 1 690 540 | 1 848 791 | 2 057 074 | 2 292 235 | 2 042 975 | 1 669 240 | 1 526 693 | 1 303 644 | 1 460 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 856 | 602 427 | 531 003 | 588 354 | 626 878 | 741 652 | 803 371 | 581 893 | 735 224 | 817 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 722 | 104 995 | 125 507 | 154 173 | 133 773 | 142 187 | 76 784 | 171 155 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 287 850 | 324 763 | 317 716 | 418 460 | 509 209 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 467 359 | 470 705 | 138 158 | 138 084 | 154 989 | 239 980 | 137 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 370 040 | 1 088 113 | 1 317 788 | 1 468 720 | 1 665 357 | 568 420 | 642 813 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 063 | 91 157 | 110 515 | 104 995 | 125 507 | 69 208 | 212 114 | 142 187 | 52 027 | 76 784 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 283 610 | 287 850 | 324 763 | 427 755 | 418 460 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 399 432 | 338 935 | 208 302 | 138 158 | 138 084 | 133 773 | 190 857 | 239 980 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 561 | 147 080 | 100 064 | 110 965 | 196 384 | 142 167 | 135 840 | 104 106 | 249 441 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 5 272 | 8 801 | 6 664 | 14 003 | 24 615 | 45 351 | 90 804 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 160 | 12 777 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 933 | 74 136 | 39 808 | 165 | 40 704 | 2 922 | 5 668 | 28 994 | 651 | 24 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 869 | 58 778 | 44 912 | 19 979 | 7 294 | 2 520 | 24 402 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 799 | 88 659 | 147 080 | 100 064 | 110 965 | 89 516 | 220 508 | 135 840 | 82 327 | 104 106 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 5 272 | 6 078 | 6 664 | 14 003 | 24 615 | 45 351 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 281 | 16 160 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 220 | 28 242 | 74 136 | 39 808 | 165 | 14 763 | 2 922 | 5 668 | 30 393 | 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 484 | 30 740 | 37 571 | 44 912 | 19 979 | 9 427 | 2 520 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 447 | 70 927 | 110 983 | 61 521 | 73 555 | 64 363 | 220 508 | 93 160 | 43 934 | 75 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 360 | 17 732 | 36 245 | 25 974 | 39 237 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 008 | 1 827 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 148 | 4 590 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 512 | 36 244 | 25 974 | 39 237 | 55 161 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 459 | 6 829 | 5 953 | 10 205 | 9 478 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 064 | 1 069 | 6 829 | 5 953 | 10 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 459 | 1 827 | 6 406 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 508 | 110 836 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | 103 239 | 93 160 | 75 637 | 200 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 508 | 110 836 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | 103 239 | 93 160 | 75 637 | 200 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 447 | 70 927 | 110 983 | 61 521 | 73 555 | 64 363 | 220 508 | 93 160 | 43 934 | 75 637 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 630 | 155 518 | 266 501 | 307 091 | 356 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 186 190 | 157 078 | 268 061 | 308 651 | 358 206 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 518 | 264 941 | 307 091 | 356 646 | 465 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 078 | 266 501 | 308 651 | 358 206 | 467 435 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 508 | 110 835 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 508 | 110 835 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 508 | 110 835 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 508 | 110 835 | 74 090 | 73 555 | 147 629 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 620 | 1 412 | 33 500 | 24 000 | 38 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 620 | 1 412 | 38 400 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 620 | 1 412 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 620 | 1 412 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 000 | 33 500 | 24 000 | 38 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 112 000 | 33 500 | 24 000 | 38 400 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 168 | 379 855 | 308 651 | 358 206 | 467 435 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 543 317 | 198 168 | 268 061 | 308 651 | 358 206 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 047 | 3 049 | 242 898 | 344 673 | 58 998 | 84 273 | 126 783 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 689 652 | 2 142 711 | 1 898 277 | 2 052 904 | 2 486 337 | 1 989 530 | 1 859 895 | 1 928 306 | 1 627 916 | 1 534 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 288 307 | 2 142 536 | 1 897 983 | 1 996 664 | 2 451 511 | 1 954 416 | 1 828 405 | 1 928 306 | 1 579 513 | 1 444 143 |
| Прочие поступления за отчетный год | 401 345 | 175 | 294 | 56 240 | 34 826 | 35 114 | 31 490 | 48 403 | 90 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 725 447 | 2 084 664 | 1 895 228 | 2 117 801 | 2 243 439 | 1 543 643 | 1 408 164 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 152 512 | 1 669 876 | 1 637 750 | 1 726 994 | 1 909 190 | 1 226 447 | 930 043 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 684 | 207 214 | 213 323 | 239 750 | 235 195 | 222 709 | 281 797 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 160 | 12 776 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 395 | 35 786 | 23 477 | 33 256 | 75 372 | 46 912 | 51 398 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 856 | 171 788 | 20 678 | 117 801 | 23 682 | 31 415 | 132 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | 419 | 3 452 | 4 218 | 396 | 2 724 | 6 224 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 725 | 409 | 3 304 | 4 218 | 396 | 2 724 | 6 224 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 10 | 148 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 000 | 30 150 | 24 000 | 38 400 | 44 376 | 49 080 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 112 000 | 30 150 | 24 000 | 38 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 376 | 49 080 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 628 | 204 102 | 341 459 | 58 278 | 37 173 | 71 479 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 357 | 15 323 | 2 471 | 51 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 103,2 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 714,8 млн ₽ | 808,0 млн ₽ | 770,9 млн ₽ | 927,6 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,3 % | -8,5 % | -14,6 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 4,66 | 2,46 | 3,57 | 3,70 | 2,07 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 4,51 | 2,23 | 3,38 | 3,38 | 1,72 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 3,13 | 1,38 | 2,14 | 2,05 | 1,41 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,71 | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,60 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,41 | 0,81 | 0,44 | 0,34 | 0,38 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 8,5 % | -4,4 % | 5,9 % | 11,7 % | 5,6 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 5,6 % | -2,4 % | 5,8 % | 13,7 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 8,2 % | -2,7 % | 5,7 % | 13,2 % | 3,4 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | 11,5 % | -4,8 % | 8,2 % | 17,8 % | 12,3 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,46 | 1,09 | 0,98 | 0,97 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 62 дн. | 101 дн. | 119 дн. | 125 дн. | 84 дн. ▼ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).