Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙДМЮЛЛЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙДМЮЛЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 762 | 210 772 | 301 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 680 | 6 831 | 23 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 477 | 5 481 | 6 214 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 203 | 1 350 | 16 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 082 | 203 941 | 278 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 722 | 104 812 | 83 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 458 | 1 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 533 | 80 060 | 109 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 573 | 18 004 | 83 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 607 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 736 | 151 495 | 210 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 531 | 7 747 | 10 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 422 | 6 477 | 5 481 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 109 | 1 270 | 2 964 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 623 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 205 | 143 748 | 200 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 212 | 46 388 | 104 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 31 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 003 | 79 533 | 76 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 641 | 17 573 | 18 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 223 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 762 | 210 772 | 301 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 300 | 4 062 | 80 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 167 997 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 127 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 335 | 206 710 | 221 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 318 | 194 240 | 209 572 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 017 | 12 470 | 12 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 736 | 151 495 | 210 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 132 | 16 107 | 3 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 127 | 127 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 127 | 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 556 | 135 261 | 206 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 877 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 479 | 129 244 | 194 237 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 6 017 | 12 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 616 | 103 868 | 155 708 |
| Выручка за предыдущий год | 26 493 | 379 391 | 591 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 877 | 275 523 | 435 334 |
| Выручка за отчетный год | 379 391 | 589 955 | 635 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 868 | 154 621 | 176 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 167 | 11 030 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 701 | 143 591 | 182 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 523 | 435 334 | 458 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 167 | 13 200 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 882 | 90 701 | 142 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 893 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 180 | 4 440 | 57 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 697 | 24 275 | 156 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 876 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 440 | 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 443 | 1 180 | 3 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 681 | 4 031 | 26 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 913 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 045 | 1 897 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 045 | 1 897 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 988 | 2 487 | 7 129 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 263 | 2 988 | 2 349 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 127 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 906 | ||
| Прочее за отчетный год | 985 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 165 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 913 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 132 | 16 106 | 3 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 300 | 4 062 | 80 103 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 168 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 168 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 168 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 167 997 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 167 997 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 044 | 91 456 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 044 | 91 456 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 044 | 91 456 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 044 | 91 456 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 224 | 4 062 | 80 103 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 071 | 16 107 | 3 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 555 | 7 157 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 343 340 | 595 730 | 657 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 300 | 594 647 | 657 646 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 083 | 353 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 785 | 588 573 | 756 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 149 | 475 080 | 622 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 659 | 64 882 | 87 284 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 542 | 893 | 39 846 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 022 | 3 396 | 2 187 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 413 | 44 322 | 5 008 |
| Поступления – всего за отчетный год | 831 | 1 030 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 831 | 1 030 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 954 | 4 578 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 954 | 4 578 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 997 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 036 | 167 997 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 036 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 167 997 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 623 | 44 639 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 585 | 44 639 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 431 | 65 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -91,5 млн ₽ |
| Активы | 301,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.