Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЛАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 | 110 | 225 | 163 | 3 097 | 1 256 | 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 | 109 | 224 | 163 | 3 096 | 1 256 | 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 56 | 199 | 151 | 91 | 1 233 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 43 | 16 | 3 | 2 996 | 14 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 | 219 | 109 | 224 | 163 | 3 093 | 1 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 219 | 108 | 223 | 163 | 3 093 | 1 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 128 | 56 | 198 | 151 | 88 | 1 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 82 | 43 | 16 | 3 | 2 996 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 | 109 | 225 | 163 | 3 097 | 1 273 | 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 215 | 459 | 468 | 4 337 | 2 650 | 1 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 125 | 406 | 15 | 3 846 | 2 043 | 1 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 90 | 53 | 453 | 491 | 607 | 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 | 219 | 109 | 224 | 163 | 3 093 | 1 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 157 | 215 | 459 | 468 | 4 381 | 2 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 104 | 125 | 406 | 15 | 3 846 | 2 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 53 | 90 | 53 | 453 | 535 | 603 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 124 | 2 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 870 | 871 | 1 131 | 1 363 | 1 579 | 660 | 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 | 747 | 1 272 | 1 466 | 1 577 | 1 475 | 485 |
| Выручка за отчетный год | 871 | 1 131 | 1 363 | 1 579 | 660 | 365 | 2 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 2 | 35 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 2 | 35 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 747 | 1 272 | 1 466 | 1 577 | 1 475 | 423 | 2 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 124 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 | 18 | 83 | 120 | 27 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 26 | 18 | 83 | 120 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 88 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 22 | 2 | 8 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 9 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -935 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 225 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 549 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -234 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,35 | 0,71 | 0,47 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,33 | 0,71 | 0,47 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,69 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,04 | -1,87 | -0,40 | -1,08 | -2,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,9 % | -49,7 % | -30,2 % | -7,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -260 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.