Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКТУМ-ИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКТУМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 492 | 98 400 | 101 326 | 101 080 | 106 633 | 107 174 | 101 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 721 | 86 122 | 92 502 | 90 469 | 92 784 | 90 731 | 90 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 718 | 86 119 | 92 499 | 90 466 | 92 395 | 90 319 | 89 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 389 | 413 | 410 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 771 | 12 278 | 8 824 | 10 611 | 13 849 | 16 443 | 11 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 347 | 5 212 | 4 531 | 4 895 | 4 788 | 4 998 | 5 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 15 | 2 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 5 459 | 1 998 | 2 449 | 6 952 | 5 902 | 3 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 249 | 1 454 | 2 084 | 3 261 | 2 109 | 5 525 | 2 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 197 | 7 | 15 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 815 | 95 492 | 98 400 | 101 137 | 101 080 | 106 633 | 107 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 404 | 85 721 | 86 122 | 92 502 | 90 469 | 92 784 | 90 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 402 | 85 718 | 86 119 | 92 499 | 90 466 | 92 395 | 90 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 389 | 413 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 411 | 9 771 | 12 278 | 8 635 | 10 611 | 13 849 | 16 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 627 | 5 347 | 5 212 | 4 531 | 4 895 | 4 788 | 4 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 31 | 15 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 853 | 1 064 | 5 459 | 1 998 | 2 449 | 6 952 | 5 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 931 | 3 249 | 1 454 | 2 084 | 3 261 | 2 109 | 5 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 122 | 8 | 7 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 492 | 98 400 | 101 327 | 101 080 | 106 634 | 107 174 | 101 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 177 | 82 255 | 75 253 | 82 591 | 90 638 | 87 619 | 83 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 690 | 7 688 | 15 027 | 23 073 | 20 055 | 15 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 034 | 44 | 56 | 98 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 034 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 56 | 98 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 315 | 16 145 | 24 040 | 18 489 | 15 952 | 19 499 | 18 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 006 | 3 004 | 5 507 | 7 509 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 315 | 12 139 | 24 040 | 18 489 | 11 014 | 11 959 | 8 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 933 | 2 033 | 2 533 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 815 | 95 492 | 98 399 | 101 138 | 101 080 | 106 633 | 107 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 858 | 79 177 | 82 254 | 75 253 | 82 591 | 90 638 | 87 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 612 | 14 690 | 7 688 | 15 027 | 23 073 | 20 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 006 | 2 034 | 44 | 56 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 006 | 2 034 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 56 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 958 | 16 315 | 12 139 | 23 851 | 18 489 | 15 951 | 19 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 004 | 5 507 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 958 | 16 315 | 12 139 | 23 851 | 18 489 | 11 014 | 11 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 933 | 2 033 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 145 | 64 589 | 71 817 | 65 949 | 79 173 | 74 368 | 68 344 |
| Выручка за предыдущий год | 315 732 | 351 474 | 378 367 | 393 572 | 403 725 | 387 473 | 402 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 413 | 286 885 | 306 550 | 327 623 | 324 552 | 313 105 | 333 743 |
| Выручка за отчетный год | 351 474 | 378 367 | 393 572 | 403 725 | 387 473 | 402 087 | 429 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 817 | 65 949 | 79 173 | 74 791 | 68 344 | 63 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 883 | 13 043 | 21 967 | 14 067 | 11 066 | 9 961 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 934 | 52 906 | 57 206 | 60 724 | 57 278 | 53 955 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 036 | 306 550 | 327 623 | 324 552 | 312 682 | 333 743 | 365 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 438 | 20 883 | 13 043 | 21 967 | 14 067 | 11 066 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 151 | 50 934 | 52 906 | 57 206 | 60 301 | 57 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 456 | 17 642 | 9 062 | 18 152 | 10 403 | 6 557 | 3 863 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 237 | 72 | 4 | 16 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 77 | 54 | 290 | 405 | 325 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 455 | 3 235 | 3 821 | 3 797 | 3 950 | 4 898 | 6 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 016 | 12 984 | 17 642 | 9 062 | 18 152 | 10 403 | 6 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 237 | 72 | 4 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 1 | 77 | 54 | 290 | 405 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 888 | 3 455 | 3 235 | 3 821 | 3 797 | 3 950 | 4 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 554 | 10 873 | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 005 | 1 765 | 3 694 | 2 119 | 3 874 | 2 625 | 1 745 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 386 | 23 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 346 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 111 | 3 694 | 2 119 | 3 874 | 2 625 | 1 745 | 1 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 386 | 23 | 149 | ||||
| Прочее за отчетный год | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 873 | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 873 | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 873 | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 612 | 14 690 | 7 688 | 15 027 | 23 073 | 20 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 177 | 82 255 | 75 253 | 82 592 | 90 638 | 87 620 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | 66 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 690 | 7 688 | 15 027 | 23 073 | 20 055 | 15 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 255 | 75 253 | 82 592 | 90 638 | 87 620 | 83 139 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 948 | 6 943 | 14 278 | 8 046 | 4 822 | 2 519 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 870 | 13 945 | 6 940 | 7 840 | 7 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 870 | 13 945 | 6 940 | 7 840 | 7 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 870 | 13 945 | 6 940 | 7 840 | 7 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 870 | 13 945 | 6 940 | 7 840 | 7 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 255 | 75 253 | 82 591 | 90 638 | 87 619 | 83 138 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 177 | 82 255 | 75 253 | 82 591 | 90 638 | 87 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 386 | 16 612 | 17 059 | 7 051 | 9 128 | 4 470 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 378 298 | 392 888 | 404 612 | 387 679 | 403 454 | 427 308 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 097 | 392 184 | 402 147 | 386 315 | 401 570 | 424 893 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 504 | 624 | 473 | 1 332 | 1 699 | 2 204 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 697 | 80 | 1 992 | 32 | 185 | 211 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 912 | 376 276 | 387 553 | 380 628 | 394 326 | 422 838 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 317 291 | 324 757 | 330 733 | 317 844 | 336 549 | 364 864 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 071 | 37 573 | 40 884 | 45 078 | 42 878 | 42 271 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 209 | 107 | 14 | 25 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 384 | 2 580 | 3 246 | 2 987 | 1 705 | 1 662 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 60 | 26 | 30 | 15 | 3 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 306 | 8 262 | 437 | 4 263 | 612 | 2 264 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 306 | 8 262 | 437 | 4 263 | 612 | 2 264 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 13 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 13 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 875 | 7 720 | 15 445 | 6 940 | 12 340 | 18 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 875 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 720 | 13 445 | 6 940 | 7 840 | 7 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 11 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 630 | 1 177 | 3 416 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 101,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,6 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,84 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,59 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 4,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 5,5 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 13 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,74 | -0,19 | -0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,87 | 5,54 | 5,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.