Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 768 | 88 298 | 133 642 | 90 190 | 49 625 | 55 815 | 5 864 | 1 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 308 | 3 361 | 2 610 | 2 210 | 2 168 | 1 459 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | 9 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 308 | 3 361 | 2 593 | 2 196 | 2 159 | 1 454 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 460 | 84 937 | 131 032 | 87 980 | 47 457 | 54 356 | 5 864 | 1 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 477 | 22 214 | 22 838 | 23 017 | 1 360 | 2 974 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 89 | 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 842 | 61 731 | 75 861 | 40 466 | 19 679 | 24 363 | 5 864 | 1 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 369 | 24 390 | 26 243 | 26 603 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 141 | 992 | 5 555 | 26 | 47 | 66 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 407 | 80 | 39 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 201 | 52 768 | 88 242 | 133 642 | 52 995 | 49 625 | 13 135 | 5 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 735 | 4 308 | 3 361 | 2 610 | 2 209 | 2 168 | 902 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 9 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 735 | 4 308 | 3 361 | 2 593 | 2 196 | 2 159 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 466 | 48 460 | 84 881 | 131 032 | 50 786 | 47 457 | 12 233 | 5 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 361 | 27 477 | 22 213 | 22 838 | 1 093 | 1 360 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 2 | 2 | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 113 | 17 842 | 47 215 | 75 861 | 25 195 | 19 679 | 12 233 | 5 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 025 | 26 369 | 24 390 | 26 243 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 992 | 3 141 | 992 | 5 555 | 26 | 47 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 | 407 | 80 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 768 | 88 298 | 133 642 | 90 190 | 49 625 | 55 815 | 5 864 | 1 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 493 | 43 458 | 43 313 | 44 645 | 6 216 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 483 | 37 195 | 38 527 | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 275 | 44 840 | 90 329 | 45 545 | 43 409 | 69 167 | 11 309 | 13 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 21 000 | 33 710 | 26 362 | 30 843 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 135 | 44 840 | 69 329 | 11 835 | 17 047 | 38 324 | 11 309 | 13 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 201 | 52 768 | 88 242 | 133 642 | 52 995 | 49 625 | 13 135 | 5 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 262 | 40 493 | 43 139 | 43 313 | 7 450 | 6 216 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 252 | 37 021 | 37 195 | 1 332 | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 939 | 12 275 | 45 103 | 90 329 | 45 545 | 43 409 | 13 609 | 11 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 21 000 | 33 710 | 26 362 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 939 | 12 135 | 45 103 | 69 329 | 11 835 | 17 047 | 13 609 | 11 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 300 | 4 538 | 5 004 | 33 190 | 28 811 | 19 636 | ||
| Выручка за предыдущий год | 187 635 | 124 261 | 140 613 | 312 716 | 65 494 | 44 614 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 335 | 119 723 | 135 609 | 279 526 | 36 683 | 24 978 | ||
| Выручка за отчетный год | 124 261 | 140 613 | 312 716 | 65 494 | 44 614 | 42 898 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 538 | 5 314 | 33 190 | 28 811 | 19 636 | 842 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 538 | 5 314 | 7 092 | 6 266 | 1 832 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 098 | 22 545 | 17 804 | 9 289 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 723 | 135 299 | 279 526 | 36 683 | 24 978 | 42 056 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 300 | 4 538 | 5 004 | 7 092 | 6 266 | 1 832 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 098 | 22 545 | 17 804 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 201 | 3 736 | 569 | 1 439 | 122 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 340 | 1 509 | 364 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 163 | 29 761 | 1 328 | 394 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 149 | 1 741 | 36 448 | 1 818 | 595 | 10 783 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 799 | 1 074 | 3 417 | 569 | 1 439 | 122 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 340 | 1 509 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 444 | 685 | 163 | 29 761 | 1 328 | 394 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 945 | 4 149 | 1 750 | 36 448 | 1 818 | 595 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 890 | 231 | 2 646 | 174 | 1 332 | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 909 | 843 | 771 | 114 | 107 | 24 | ||
| Прочее за предыдущий год | 281 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 843 | 771 | 114 | 107 | 24 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 281 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 890 | 2 646 | 174 | 1 332 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 375 | 37 021 | 37 195 | 38 527 | 98 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 493 | 43 139 | 43 313 | 44 645 | 6 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 340 | 37 195 | 38 527 | 38 625 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 458 | 43 313 | 44 645 | 44 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 965 | 174 | 1 332 | 98 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 568 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 568 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 568 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 568 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 313 | 44 645 | 6 216 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 139 | 43 313 | 7 450 | 6 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 944 | 1 325 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 202 | 306 309 | 120 631 | 63 760 | 40 849 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 506 | 305 416 | 115 233 | 63 367 | 40 207 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 696 | 893 | 5 398 | 393 | 642 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 258 | 310 567 | 147 582 | 62 435 | 44 951 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 585 | 276 231 | 84 074 | 28 008 | 36 883 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 177 | 14 015 | 13 239 | 8 110 | 3 706 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 340 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 887 | 1 706 | 509 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 609 | 18 615 | 45 420 | 26 317 | 4 362 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 821 | 21 422 | 4 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 475 | 28 771 | 62 672 | 36 698 | 7 876 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 53 960 | 10 000 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 698 | 2 876 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 475 | 2 771 | 8 712 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 568 | 19 950 | 41 250 | 38 002 | 3 755 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 | 5 000 | 41 250 | 35 649 | 3 395 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 388 | 14 950 | 2 353 | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 563 | 21 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 5,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,09 | 1,23 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,09 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -9,59 | 0,26 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,60 | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,3 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,08 | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 113 дн. | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 39 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -959 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).