Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КРОВЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КРОВЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 020 116 | 22 430 247 | 23 449 781 | 21 311 431 | 31 536 450 | 43 955 807 | 64 275 904 | 57 005 622 | 59 065 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 690 739 | 21 837 165 | 18 448 525 | 18 764 927 | 25 900 192 | 35 592 865 | 43 205 606 | 50 329 849 | 51 662 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 690 736 | 21 837 157 | 18 444 319 | 18 764 240 | 25 900 185 | 35 592 735 | 43 205 577 | 50 329 832 | 51 662 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 8 | 6 | 687 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 200 | 122 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 329 377 | 593 082 | 5 001 256 | 2 546 504 | 5 636 258 | 8 362 942 | 21 070 298 | 6 675 773 | 7 403 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 643 352 | 359 610 | 4 950 627 | 2 151 116 | 5 402 590 | 7 996 234 | 20 626 258 | 5 700 238 | 6 223 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 686 002 | 233 443 | 50 616 | 395 373 | 233 643 | 366 627 | 377 627 | 937 627 | 1 137 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 29 | 13 | 15 | 25 | 42 | 66 413 | 37 908 | 42 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 248 627 | 18 020 116 | 22 430 247 | 23 449 781 | 30 433 853 | 31 536 450 | 43 955 807 | 64 275 904 | 57 005 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 030 700 | 14 690 739 | 21 837 165 | 18 448 525 | 20 928 389 | 25 900 192 | 35 592 865 | 43 205 606 | 50 329 849 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 030 658 | 14 690 736 | 21 837 157 | 18 444 319 | 20 928 384 | 25 900 185 | 35 592 735 | 43 205 577 | 50 329 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 200 | 122 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 217 927 | 3 329 377 | 593 082 | 5 001 256 | 9 505 464 | 5 636 258 | 8 362 942 | 21 070 298 | 6 675 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 326 121 | 1 643 352 | 359 610 | 4 950 627 | 8 752 059 | 5 402 590 | 7 996 234 | 20 626 258 | 5 700 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 891 789 | 1 686 002 | 233 443 | 50 616 | 753 384 | 233 643 | 366 627 | 377 627 | 937 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 23 | 29 | 13 | 21 | 25 | 42 | 66 413 | 37 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 020 116 | 22 430 247 | 23 449 781 | 21 311 431 | 31 536 450 | 43 955 807 | 64 275 904 | 57 005 622 | 59 065 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 | 21 291 310 | 31 018 782 | 43 713 427 | 63 818 140 | 56 987 431 | 58 733 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 930 551 | 21 181 782 | 23 280 239 | 21 221 809 | 30 949 281 | 43 643 926 | 63 748 639 | 56 917 930 | 58 663 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 099 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 099 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 014 965 | 1 178 964 | 100 041 | 20 121 | 517 668 | 242 380 | 457 764 | 18 191 | 332 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 975 | 313 471 | 331 960 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 979 | 865 453 | 100 013 | 20 092 | 517 632 | 242 338 | 457 708 | 18 124 | 76 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 40 | 28 | 29 | 36 | 42 | 56 | 67 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 248 627 | 18 020 116 | 22 430 247 | 23 449 781 | 30 433 853 | 31 536 450 | 43 955 807 | 64 275 904 | 57 005 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 002 544 | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 | 29 993 394 | 31 018 782 | 43 713 427 | 63 818 140 | 56 987 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 933 043 | 16 930 551 | 21 181 782 | 23 280 239 | 29 923 893 | 30 949 281 | 43 643 926 | 63 748 639 | 56 917 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 099 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 099 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 081 | 1 014 965 | 1 178 964 | 100 041 | 440 459 | 517 668 | 242 380 | 457 764 | 18 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 263 431 | 265 975 | 313 471 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 502 | 748 979 | 865 453 | 100 013 | 440 434 | 517 632 | 242 338 | 457 708 | 18 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 11 | 40 | 28 | 25 | 36 | 42 | 56 | 67 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 728 456 | 2 001 835 | 4 254 241 | 8 102 063 | 16 732 223 | 19 236 711 | 16 007 099 | 21 017 443 | 27 120 508 |
| Выручка за предыдущий год | 4 543 571 | 2 003 086 | 5 595 055 | 8 104 995 | 16 732 223 | 19 236 711 | 16 007 099 | 21 017 443 | 28 575 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 815 115 | 1 251 | 1 340 814 | 2 932 | 1 454 965 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 003 086 | 5 595 055 | 8 104 995 | 8 838 450 | 19 236 711 | 16 007 099 | 21 017 443 | 28 575 473 | 25 008 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 835 | 4 254 241 | 8 102 063 | 5 667 330 | 19 236 711 | 16 007 099 | 21 017 443 | 27 120 508 | 25 002 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 999 398 | 4 253 175 | 8 098 013 | 5 659 599 | 19 235 662 | 16 005 333 | 21 001 433 | 27 094 314 | 24 983 547 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 437 | 1 066 | 4 050 | 7 731 | 1 049 | 1 766 | 16 010 | 26 194 | 18 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 251 | 1 340 814 | 2 932 | 3 171 120 | 1 454 965 | 6 079 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 727 632 | 1 999 398 | 4 253 175 | 8 098 013 | 16 731 157 | 19 235 662 | 16 005 333 | 21 001 433 | 27 094 314 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 824 | 2 437 | 1 066 | 4 050 | 1 066 | 1 049 | 1 766 | 16 010 | 26 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 387 | 4 252 441 | 8 099 959 | 5 639 327 | 19 234 838 | 15 995 313 | 20 529 236 | 24 740 941 | 24 460 323 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 199 | 987 | 3 414 | 16 229 | 7 671 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 460 | 1 | 8 081 | 200 | 33 232 | 7 733 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 471 | 735 | 253 | 29 340 | 824 | 10 020 | 475 811 | 2 402 834 | 538 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 709 650 | 1 997 387 | 4 252 441 | 8 099 959 | 16 520 928 | 19 234 838 | 15 995 313 | 20 529 236 | 24 740 941 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 199 | 3 414 | 16 229 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 162 | 2 460 | 1 | 1 | 200 | 1 271 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 144 | 4 471 | 735 | 253 | 210 230 | 824 | 10 020 | 475 811 | 2 370 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 709 094 | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 16 512 409 | 19 232 252 | 15 993 051 | 20 528 776 | 24 725 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 677 | 1 216 | 900 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 1 216 | 900 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 399 598 | 849 279 | 1 619 089 | 1 128 547 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 541 374 | 399 598 | 849 278 | 1 619 089 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 682 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | 19 232 252 | 15 993 051 | 20 528 776 | 24 725 204 | 24 456 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | 19 232 252 | 15 993 051 | 20 528 776 | 24 725 204 | 24 456 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 709 094 | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 16 512 409 | 19 232 252 | 15 993 051 | 20 528 776 | 24 725 204 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 933 043 | 16 930 551 | 21 181 782 | 23 280 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 002 544 | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 501 | 69 501 | 69 501 | 69 501 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 930 551 | 21 181 782 | 23 280 239 | 21 221 809 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 | 21 291 310 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 997 508 | 4 251 231 | 8 099 057 | 5 640 009 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 600 | 7 698 439 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 600 | 7 698 439 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 600 | 7 698 439 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 600 | 7 698 439 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 | 21 291 310 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 002 544 | 17 000 052 | 21 251 283 | 23 349 740 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 529 784 | 6 696 657 | 18 206 631 | 3 298 384 | 490 501 | 20 431 277 | 22 394 664 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 645 951 | 5 573 606 | 6 532 585 | 15 777 755 | 26 576 631 | 12 048 363 | 8 303 196 | 42 673 837 | 24 264 761 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 35 770 | 200 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 537 836 | 2 699 | 2 331 | 7 785 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 655 471 | 5 614 743 | 1 002 801 | 9 081 098 | 8 370 000 | 8 749 979 | 7 812 695 | 22 242 560 | 1 870 097 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 277 | 638 | 7 965 | 10 959 | 1 306 | 21 643 | 41 421 | 19 561 | 22 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 | 557 | 571 | 679 | 542 | 541 | 545 | 544 | 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 825 | 5 086 | 12 191 | 6 079 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 797 | 2 734 | 2 391 | 3 059 | 13 589 | 5 387 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 432 | 5 613 548 | 39 | 451 | 3 | 1 | 11 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 218 | 41 144 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 411 | 54 511 | 4 369 199 | 4 413 937 | 11 097 190 | 320 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 411 | 54 511 | 11 097 190 | 320 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 | 13 367 | 9 899 000 | 11 110 592 | 18 206 627 | 3 298 363 | 424 063 | 31 555 912 | 22 710 400 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 683 | 6 697 642 | 18 206 627 | 3 298 363 | 360 553 | 31 555 912 | 22 710 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 | 13 367 | 311 317 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 2 | 4 | 21 | 66 438 | 4 264 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 308 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,24 млрд ₽ | 16,01 млрд ₽ | 21,02 млрд ₽ | 28,58 млрд ₽ | 25,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,23 млрд ₽ | 15,99 млрд ₽ | 20,53 млрд ₽ | 24,73 млрд ₽ | 24,46 млрд ₽ | ||
| Активы | 31,54 млрд ₽ | 43,96 млрд ₽ | 64,28 млрд ₽ | 57,01 млрд ₽ | 59,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,02 млрд ₽ | 43,71 млрд ₽ | 63,82 млрд ₽ | 56,99 млрд ₽ | 58,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,8 % | +31,3 % | +36,0 % | -12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,89 | 34,50 | 46,03 | 366,98 | 22,29 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,89 | 34,50 | 46,03 | 366,98 | 22,29 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 1,51 | 0,97 | 53,63 | 3,55 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 99,9 % | 94,8 % | 99,9 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 99,9 % | 97,7 % | 86,5 % | 97,8 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,0 % | 36,4 % | 31,9 % | 43,4 % | 41,4 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | 36,6 % | 32,2 % | 43,4 % | 41,6 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,36 | 0,33 | 0,50 | 0,42 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 182 дн. | 358 дн. | 73 дн. | 91 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).