Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 460 | 2 404 | 2 237 | 1 415 | 1 519 | 1 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 449 | 2 394 | 2 226 | 1 404 | 1 509 | 1 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 293 | 1 994 | 1 947 | 1 265 | 1 191 | 1 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 380 | 263 | 121 | 302 | 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 106 | 2 460 | 2 404 | 2 237 | 1 415 | 1 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 094 | 2 449 | 2 394 | 2 226 | 1 404 | 1 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 019 | 2 293 | 1 994 | 1 947 | 1 265 | 1 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 69 | 380 | 263 | 121 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 87 | 20 | 16 | 18 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 460 | 2 404 | 2 237 | 1 415 | 1 519 | 1 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 277 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 421 | 2 733 | 2 630 | 1 731 | 1 582 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 187 | 1 867 | 1 674 | 1 134 | 794 | 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 866 | 956 | 597 | 788 | 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 106 | 2 460 | 2 404 | 2 237 | 1 415 | 1 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 543 | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 563 | 2 421 | 2 733 | 2 630 | 1 731 | 1 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 2 187 | 1 867 | 1 674 | 1 134 | 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 234 | 866 | 956 | 597 | 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 121 | 2 | 192 | 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 443 | 1 154 | 1 637 | 1 649 | 5 282 | 5 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 340 | 1 588 | 1 516 | 1 647 | 5 090 | 4 911 |
| Выручка за отчетный год | 1 154 | 1 637 | 1 649 | 5 282 | 5 259 | 7 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 2 | 192 | 348 | 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 2 | 192 | 348 | 478 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 588 | 1 516 | 1 647 | 5 090 | 4 911 | 6 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 121 | 2 | 192 | 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 131 | 310 | 413 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 70 | 44 | 61 | 38 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 51 | 140 | 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 70 | 70 | 44 | 52 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 32 | 87 | 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 22 | 53 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 22 | 53 | 54 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 78 | 256 | 342 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 78 | 256 | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -504 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,95 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,14 | -0,18 | -0,22 | -0,04 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 62,08 | — | — | — | — | 4,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,5 % | 1,3 % | -2,9 % | 5,5 % | 16,9 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 292,3 % | — | — | — | — | 123,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 527 дн. | 480 дн. | 431 дн. | 91 дн. | 89 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.