Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 525 | 492 765 | 505 621 | 584 045 | 366 105 | 531 589 | 408 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 010 | 62 349 | 73 019 | 61 919 | 44 578 | 27 676 | 31 753 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 21 | 3 372 | 8 772 | 5 569 | 2 785 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 485 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 244 | 60 566 | 64 851 | 49 964 | 29 079 | 14 767 | 13 266 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 720 | 491 | 4 796 | 2 698 | 3 782 | 228 | 16 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 271 | 6 148 | 9 897 | 18 471 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 515 | 430 416 | 432 602 | 522 126 | 321 527 | 503 913 | 376 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 130 | 58 101 | 46 565 | 87 145 | 28 405 | 10 878 | 33 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 241 | 27 983 | 93 361 | 30 588 | 34 605 | 14 914 | 33 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 144 | 344 103 | 292 676 | 404 393 | 256 962 | 477 843 | 306 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 554 | 278 | 3 219 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 311 | 227 806 | 492 765 | 505 621 | 632 258 | 366 105 | 531 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 384 | 67 291 | 62 349 | 73 019 | 63 216 | 44 578 | 27 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 46 | 21 | 3 372 | 8 772 | 5 569 | 2 785 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 485 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 060 | 67 244 | 60 566 | 64 851 | 51 261 | 29 079 | 14 767 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 253 | 1 | 491 | 4 796 | 2 698 | 3 782 | 228 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 271 | 6 148 | 9 897 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 927 | 160 515 | 430 415 | 432 602 | 569 042 | 321 527 | 503 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 243 | 21 130 | 58 102 | 46 565 | 87 154 | 28 405 | 10 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 928 | 29 241 | 27 983 | 93 361 | 40 380 | 34 605 | 14 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 756 | 110 144 | 344 103 | 292 676 | 441 504 | 256 962 | 477 843 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 554 | 278 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 525 | 492 765 | 505 621 | 584 045 | 366 105 | 531 589 | 408 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 681 | 211 305 | 227 544 | 228 753 | 257 751 | 319 109 | 325 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 503 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 005 | 174 005 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 174 005 | 174 005 | 180 727 | 180 727 | 6 680 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 156 | 14 780 | 31 018 | 32 228 | 53 862 | 115 220 | 295 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 | 10 276 | 9 526 | 8 250 | 3 726 | 1 510 | 1 198 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 303 | 10 276 | 9 526 | 8 250 | 3 726 | 1 510 | 1 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 541 | 271 184 | 268 551 | 347 042 | 104 628 | 210 971 | 81 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 292 | 261 333 | 249 880 | 334 627 | 93 054 | 202 713 | 69 591 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 404 | 11 712 | 11 897 | 7 611 | 8 258 | 12 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 7 447 | 6 959 | 518 | 3 962 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 311 | 227 805 | 492 766 | 505 621 | 632 258 | 366 105 | 531 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 633 | 193 928 | 211 306 | 227 544 | 242 821 | 257 751 | 319 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 22 513 | 20 500 | 20 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 005 | 174 005 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 180 727 | 6 722 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 108 | 14 780 | 31 018 | 43 641 | 53 862 | 289 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 652 | 9 336 | 10 276 | 9 526 | 8 250 | 3 726 | 1 510 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 652 | 9 336 | 10 276 | 9 526 | 8 250 | 3 726 | 1 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 026 | 24 541 | 271 184 | 268 551 | 381 187 | 104 628 | 210 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 026 | 24 292 | 261 333 | 249 880 | 366 922 | 93 054 | 202 713 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 404 | 11 712 | 13 747 | 7 611 | 8 258 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 7 447 | 6 959 | 518 | 3 962 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 152 | 11 703 | 49 595 | 189 461 | 282 150 | 195 678 | 265 693 |
| Выручка за предыдущий год | 294 244 | 307 141 | 588 199 | 1 193 241 | 1 760 859 | 1 378 876 | 1 268 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 092 | 295 438 | 538 604 | 1 003 780 | 1 478 709 | 1 183 198 | 1 002 627 |
| Выручка за отчетный год | 307 141 | 588 199 | 1 193 241 | 1 532 529 | 1 412 789 | 1 268 320 | 959 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 703 | 49 595 | 189 461 | 189 984 | 200 529 | 265 693 | 182 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 703 | 49 595 | 39 524 | 6 376 | 24 451 | 97 873 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 547 | 34 391 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 937 | 147 061 | 141 687 | 167 820 | 190 818 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 438 | 538 604 | 1 003 780 | 1 342 545 | 1 212 260 | 1 002 627 | 777 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 152 | 11 703 | 49 595 | 39 524 | 14 700 | 35 646 | 97 873 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 547 | 34 391 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 937 | 230 903 | 125 641 | 167 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 774 | 36 898 | 31 349 | 3 258 | 17 930 | 112 222 | 12 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | 166 | 1 053 | 579 | 14 119 | 31 094 | 23 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 260 | 2 958 | 38 903 | 43 779 | 5 090 | 9 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 297 | 13 123 | 12 186 | 42 600 | 64 419 | 21 835 | 11 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 459 | 4 774 | 36 898 | 31 349 | 5 835 | 29 380 | 112 222 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 739 | 210 | 166 | 1 053 | 579 | 14 119 | 31 094 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 718 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 158 | 260 | 2 958 | 39 093 | 42 660 | 5 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 694 | 7 297 | 13 123 | 12 186 | 45 819 | 63 045 | 21 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 786 | 24 824 | 23 197 | 3 347 | 22 704 | 88 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 777 | 3 918 | 11 624 | 13 166 | 1 644 | 10 154 | 22 728 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 652 | 1 652 | 1 211 | 4 531 | 2 216 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 756 | 490 | 4 305 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 918 | 11 624 | 13 166 | 707 | 10 154 | 22 728 | 3 414 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 147 | 4 965 | 1 841 | 776 | 943 | 1 620 | 604 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 981 | 4 617 | 4 965 | 1 841 | 1 196 | 793 | 1 620 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 652 | 1 211 | 2 216 | 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 468 | 490 | 4 305 | 1 084 | |||
| Прочее за отчетный год | 41 | 1 | 177 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 672 | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 13 207 | 88 157 | 9 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 672 | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 13 207 | 88 157 | 9 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 786 | 24 824 | 23 197 | 3 347 | 22 704 | 88 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 22 513 | 20 500 | 20 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 180 727 | 6 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 108 | 14 780 | 31 018 | 43 641 | 53 862 | 289 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 633 | 193 928 | 211 305 | 227 543 | 242 821 | 257 751 | 319 109 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 174 005 | 180 727 | 180 727 | 6 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 156 | 14 780 | 31 018 | 32 228 | 53 862 | 115 220 | 295 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 681 | 211 305 | 227 543 | 228 753 | 257 751 | 319 109 | 325 534 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 013 | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 722 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 24 717 | 88 157 | 9 234 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 29 426 | 88 157 | 9 237 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 22 704 | 88 157 | 9 234 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 824 | 23 197 | 1 728 | 22 704 | 88 157 | 9 234 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 722 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 722 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 013 | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 7 447 | 6 959 | 518 | 14 496 | 26 447 | 2 770 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 952 | 7 447 | 6 959 | 518 | 14 496 | 26 447 | 2 811 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 9 497 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 150 | 9 497 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 41 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 037 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | 7 447 | 6 959 | 518 | 26 447 | 2 770 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 802 | 7 447 | 6 959 | 518 | 26 447 | 2 770 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 681 | 211 305 | 227 544 | 228 753 | 257 751 | 319 109 | 325 535 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 633 | 193 928 | 211 306 | 227 544 | 242 821 | 257 751 | 319 109 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 571 | 1 089 421 | 120 074 | 190 979 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 080 | 784 644 | 1 304 835 | 1 928 639 | 1 797 882 | 1 335 722 | 981 258 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 771 | 679 197 | 1 162 646 | 1 846 348 | 1 688 248 | 1 273 553 | 952 571 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 309 | 105 447 | 142 189 | 82 291 | 109 634 | 62 169 | 28 687 |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 384 | 543 073 | 215 414 | 1 808 565 | 1 985 959 | 1 144 743 | 1 150 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 743 | 128 948 | 1 198 850 | 1 460 368 | 672 334 | 651 272 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 422 | 192 325 | 299 816 | 268 058 | 290 291 | 298 025 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 683 | 7 292 | 4 913 | 946 | 35 351 | 29 959 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 536 | 214 508 | 215 414 | 304 986 | 256 587 | 146 767 | 171 258 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 539 | 33 637 | 23 856 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 166 | 1 053 | 579 | 14 902 | 34 951 | 26 449 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 857 | 2 664 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 166 | 1 053 | 579 | 14 902 | 31 094 | 23 785 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 518 | 7 778 | 48 602 | 8 936 | 10 363 | 1 314 | 2 593 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 518 | 7 778 | 45 602 | 8 936 | 10 363 | 1 314 | 2 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 | 3 962 | 26 447 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 004 | 3 962 | 26 447 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 959 | 1 041 872 | 111 717 | 220 654 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 | 227 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 505,6 млн ₽ | 366,1 млн ₽ | 531,6 млн ₽ | 408,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227,5 млн ₽ | — | — | 325,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 3,07 | 2,39 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,79 | 2,34 | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 2,46 | 2,26 | 3,75 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 3,6 % | 16,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | — | — | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.