Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭК-НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭК-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 214 | 313 157 | 295 120 | 284 556 | 274 989 | 41 245 | 43 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 581 | 302 516 | 286 055 | 273 389 | 263 808 | 26 667 | 21 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 311 956 | 293 882 | 277 450 | 265 003 | 255 947 | 19 313 | 14 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 625 | 8 634 | 8 605 | 8 386 | 7 861 | 7 354 | 7 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 633 | 10 641 | 9 065 | 11 167 | 11 181 | 14 579 | 22 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 496 | 5 314 | 5 134 | 4 953 | 4 772 | 4 613 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 267 | 1 | 197 | 426 | 802 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | 1 683 | 2 117 | 2 069 | 1 880 | 2 046 | 4 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 3 643 | 1 814 | 3 947 | 4 103 | 7 102 | 13 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 4 445 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 467 | 330 214 | 313 157 | 295 120 | 284 556 | 274 989 | 41 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 761 | 320 581 | 302 516 | 286 055 | 273 389 | 263 808 | 26 667 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 256 | 311 956 | 293 882 | 277 450 | 265 003 | 255 947 | 19 313 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 505 | 8 625 | 8 634 | 8 605 | 8 386 | 7 861 | 7 354 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 706 | 9 633 | 10 641 | 9 065 | 11 167 | 11 181 | 14 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 545 | 5 496 | 5 314 | 5 134 | 4 953 | 4 772 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 445 | 1 267 | 1 | 197 | 426 | 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 923 | 2 768 | 1 683 | 2 117 | 2 069 | 1 880 | 2 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 102 | 3 643 | 1 814 | 3 947 | 4 103 | 7 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 608 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 214 | 313 157 | 295 120 | 284 556 | 274 989 | 41 245 | 43 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 791 | 34 428 | 33 371 | 31 864 | 34 375 | 38 844 | 40 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 928 | 2 565 | 1 508 | 1 | 2 512 | 6 981 | 9 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 713 | 3 350 | 255 915 | 247 131 | 2 870 | 5 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 160 | 252 755 | 244 120 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 350 | 3 160 | 3 011 | 2 870 | 5 | 12 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 553 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 710 | 275 379 | 5 834 | 5 561 | 237 744 | 2 396 | 2 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 294 | 270 040 | 232 630 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 215 | 4 039 | 4 648 | 4 275 | 4 097 | 1 406 | 2 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 201 | 1 294 | 1 186 | 1 286 | 1 016 | 990 | 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 467 | 330 214 | 313 157 | 295 120 | 284 556 | 274 989 | 41 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 273 | 42 791 | 34 428 | 33 371 | 31 864 | 34 375 | 38 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 | 31 863 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 410 | 10 928 | 2 565 | 1 508 | 1 | 2 512 | 6 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 871 | 195 713 | 3 350 | 255 915 | 247 131 | 2 870 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 221 | 192 160 | 252 755 | 244 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 553 | 3 350 | 3 160 | 3 011 | 2 870 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 323 | 91 710 | 275 379 | 5 834 | 5 561 | 237 744 | 2 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 369 | 88 294 | 270 040 | 232 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 757 | 2 215 | 4 039 | 4 648 | 4 275 | 4 097 | 1 406 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 1 201 | 1 294 | 1 186 | 1 286 | 1 016 | 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 236 | 18 299 | 13 897 | 11 679 | 8 169 | 7 919 | 2 967 |
| Выручка за предыдущий год | 76 047 | 66 242 | 53 475 | 52 043 | 48 328 | 47 957 | 41 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 811 | 47 943 | 39 578 | 40 364 | 40 159 | 40 038 | 38 265 |
| Выручка за отчетный год | 66 242 | 53 475 | 52 043 | 48 328 | 47 957 | 41 232 | 29 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 299 | 13 897 | 11 679 | 8 169 | 7 919 | 2 967 | 1 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 200 | 1 408 | 1 126 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 099 | 12 489 | 10 553 | 9 714 | 10 715 | 10 628 | 11 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 943 | 39 578 | 40 364 | 40 159 | 40 038 | 38 265 | 28 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 484 | 5 200 | 1 408 | 1 126 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 752 | 13 099 | 12 489 | 10 553 | 9 714 | 10 715 | 10 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 301 | 2 855 | 2 612 | 2 564 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 165 | 382 | 812 | 384 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 262 | 12 393 | 11 375 | 10 250 | 9 450 | 6 366 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 186 | 10 502 | 17 000 | 18 159 | 25 372 | 256 297 | 21 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 823 | 8 092 | 7 805 | 7 967 | 10 653 | 240 470 | 8 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 301 | 2 855 | 2 612 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 785 | 16 | 165 | 382 | 812 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 387 | 15 262 | 12 393 | 11 375 | 10 250 | 9 450 | 6 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 379 | 22 186 | 10 502 | 17 000 | 18 159 | 25 372 | 256 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 504 | 10 823 | 8 092 | 7 805 | 7 967 | 10 653 | 240 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 518 | 2 512 | 4 468 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 213 | 141 | 2 865 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 180 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 477 | 1 503 | 357 | 186 | 2 379 | 395 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 477 | 47 | 357 | 186 | 2 379 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 865 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | 180 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 518 | 2 512 | 4 468 | 2 113 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 518 | 2 512 | 4 468 | 2 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 518 | 2 512 | 4 468 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 863 | 31 863 | 31 863 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 512 | 6 981 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 864 | 34 375 | 38 844 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 863 | 31 863 | 31 863 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 6 981 | 9 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 375 | 38 844 | 40 957 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 4 469 | 2 113 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 512 | 4 469 | 2 113 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 4 469 | 2 113 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 512 | 4 469 | 2 113 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 375 | 38 844 | 40 957 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 864 | 34 375 | 38 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 855 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 112 | 70 920 | 31 391 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 957 | 40 880 | 29 743 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 155 | 30 040 | 1 648 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 257 | 146 612 | 44 875 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 056 | 32 050 | 25 771 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 995 | 14 581 | 14 701 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 461 | 90 616 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 682 | 1 326 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 632 | 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 072 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 227 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 148 380 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 148 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 3 000 | 6 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 284,6 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 0,05 | 6,08 | 7,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,03 | 3,82 | 6,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,02 | 2,96 | 4,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,9 % | 10,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 44 дн. | 44 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.