Финансы ЗАО "ФАКТУМ ТРЕЙДИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКТУМ ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 569 | 33 665 | 32 873 | 33 329 | 26 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 211 | 32 348 | 32 348 | 32 587 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 211 | 32 348 | 32 348 | 32 348 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 240 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 358 | 1 318 | 526 | 742 | 26 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 141 | 213 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 529 | 216 | 230 | 26 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 713 | 169 | 299 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 532 | 47 575 | 33 665 | 32 873 | 33 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 211 | 46 211 | 32 348 | 32 348 | 32 348 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 211 | 46 211 | 32 348 | 32 348 | 32 348 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 321 | 1 364 | 1 317 | 526 | 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 141 | 213 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 240 | 796 | 529 | 216 | 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 562 | 713 | 169 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 569 | 33 665 | 32 873 | 33 329 | 26 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 063 | 7 001 | 5 256 | 5 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 991 | 5 246 | 5 888 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 350 | 25 350 | 25 350 | 400 | 27 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 350 | 25 350 | 25 350 | 27 054 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 156 | 1 314 | 2 267 | 27 031 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 154 | 1 313 | 2 265 | 26 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 | 3 | 100 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 532 | 47 574 | 33 665 | 32 873 | 33 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 678 | 11 069 | 7 001 | 5 256 | 6 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 059 | 6 991 | 5 246 | 6 048 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 350 | 35 350 | 25 350 | 26 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 350 | 35 350 | 25 350 | 26 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 | 1 156 | 1 314 | 27 617 | 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 484 | 1 154 | 1 313 | 27 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 2 | 2 | 101 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 2 170 | |||
| Выручка за предыдущий год | 403 | 2 170 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 080 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 170 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 376 | 1 451 | 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 452 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 718 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 452 | 1 376 | 1 451 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 802 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 172 | 151 | 154 | 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 11 731 | 2 001 | 27 197 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 885 | 27 | 588 | 33 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 970 | 512 | 802 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 198 | 172 | 151 | 154 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 144 | 4 | 11 732 | 2 001 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 601 | 12 | 13 886 | 27 | 1 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 389 | 802 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 103 | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 365 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 | ||||
| Прочее за отчетный год | 365 | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 642 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 642 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 991 | 5 246 | 5 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 001 | 5 256 | 5 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 246 | 5 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 256 | 5 898 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | 160 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 160 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 642 | 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 6 324 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 745 | 6 324 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 6 324 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 745 | 6 324 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 256 | 5 898 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 001 | 5 256 | 6 059 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 929 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 | 2 000 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 552 | 1 071 | 1 193 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 | 486 | 580 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 543 | 451 | 455 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 17 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | 1 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 300 | 730 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 300 | 730 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 730 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 730 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 642 тыс. ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,00 | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,95 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,55 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 33,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -12,1 % | -5,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.