Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 116 | 48 321 | 31 255 | 26 016 | 38 022 | 37 862 | 41 788 | 54 328 | 71 542 | 83 489 | 83 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 17 933 | 19 280 | 5 214 | 10 200 | 4 800 | 321 | 161 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 778 | 19 221 | 5 214 | 10 200 | 4 800 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 155 | 59 | 321 | 161 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 883 | 30 388 | 11 975 | 20 802 | 27 822 | 33 062 | 41 788 | 54 007 | 71 381 | 83 489 | 83 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 149 | 5 071 | 2 861 | 4 075 | 4 979 | 7 271 | 11 140 | 10 757 | 10 236 | 12 482 | 10 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 767 | 4 959 | 201 | 2 512 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 6 425 | 2 486 | 2 617 | 12 129 | 5 984 | 4 058 | 27 658 | 12 812 | 16 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 174 | 100 | 12 200 | 6 000 | 5 000 | 37 609 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 743 | 11 045 | 4 248 | 1 884 | 1 502 | 14 399 | 26 590 | 15 592 | 48 333 | 54 460 | 35 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 588 | 2 888 | 2 079 | 26 | 701 | 408 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 085 | 28 116 | 48 321 | 31 255 | 33 501 | 38 020 | 43 351 | 41 788 | 54 328 | 71 542 | 83 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 233 | 17 933 | 19 280 | 3 980 | 10 200 | 79 | 321 | 161 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 778 | 19 221 | 3 980 | 10 200 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 233 | 155 | 59 | 321 | 161 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 039 | 27 883 | 30 388 | 11 975 | 29 521 | 27 820 | 43 272 | 41 788 | 54 007 | 71 381 | 83 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 478 | 6 149 | 5 071 | 2 861 | 3 184 | 4 979 | 12 530 | 11 140 | 10 757 | 10 236 | 12 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 406 | 3 767 | 4 959 | 201 | 341 | 2 512 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 449 | 4 461 | 6 425 | 2 485 | 9 179 | 12 127 | 20 557 | 4 058 | 27 658 | 12 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 870 | 4 174 | 100 | 10 000 | 6 000 | 16 547 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 031 | 6 743 | 11 045 | 4 248 | 6 772 | 1 502 | 10 185 | 26 590 | 15 592 | 48 333 | 54 460 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 804 | 2 588 | 2 888 | 2 080 | 45 | 701 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 116 | 48 321 | 31 255 | 26 016 | 38 022 | 37 862 | 41 788 | 54 328 | 71 542 | 83 489 | 83 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 7 219 | 15 703 | 8 545 | 1 463 | 11 462 | 15 604 | 12 549 | 8 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 742 | 4 039 | 5 632 | 7 209 | 15 693 | 8 535 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 364 | 44 272 | 25 613 | 18 797 | 22 319 | 29 317 | 40 325 | 42 866 | 55 938 | 70 940 | 75 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 364 | 44 272 | 25 613 | 18 797 | 22 319 | 29 317 | 40 325 | 42 866 | 55 938 | 70 940 | 75 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 085 | 28 116 | 48 321 | 31 255 | 33 501 | 38 020 | 43 351 | 41 788 | 54 328 | 71 542 | 83 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 717 | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 13 518 | 15 703 | 4 751 | 1 463 | 11 462 | 15 604 | 12 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 707 | 2 742 | 4 039 | 5 632 | 13 508 | 15 693 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 368 | 25 364 | 44 272 | 25 613 | 19 984 | 22 318 | 38 600 | 40 325 | 42 866 | 55 938 | 70 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 368 | 25 364 | 44 272 | 25 613 | 19 984 | 22 318 | 38 600 | 40 325 | 42 866 | 55 938 | 70 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 018 | 31 492 | 37 438 | 41 259 | 45 480 | 30 789 | 26 304 | 28 990 | 154 996 | 163 166 | 186 504 |
| Выручка за предыдущий год | 71 669 | 75 376 | 83 156 | 82 949 | 73 530 | 68 512 | 82 215 | 88 524 | 95 783 | 101 565 | 114 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 651 | 43 884 | 45 718 | 41 690 | 28 050 | 37 723 | 59 213 | 61 601 | 72 135 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 376 | 83 156 | 82 949 | 75 700 | 68 512 | 71 280 | 88 524 | 95 783 | 101 565 | 114 369 | 114 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 492 | 37 438 | 41 259 | 42 970 | 30 789 | 30 954 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 493 | 8 404 | 8 613 | 4 924 | 6 835 | 7 175 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 999 | 29 034 | 32 646 | 38 046 | 23 954 | 23 779 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 884 | 45 718 | 41 690 | 32 730 | 37 723 | 40 326 | 61 601 | 72 135 | 86 491 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 503 | 8 493 | 8 404 | 8 613 | 11 695 | 6 835 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 515 | 22 999 | 29 034 | 32 646 | 33 785 | 23 954 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 430 | 1 719 | 2 186 | 2 091 | 3 492 | 2 020 | 14 910 | 18 435 | 8 065 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 64 | 18 | 105 | 95 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 3 | 757 | 117 | 431 | 55 | 24 | 4 902 | 7 391 | 4 757 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 310 | 6 749 | 6 448 | 3 695 | 3 555 | 5 586 | 10 008 | 11 044 | 3 308 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 646 | 1 430 | 1 719 | 2 186 | 8 015 | 3 491 | 9 490 | 14 910 | 18 435 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 133 | 64 | 18 | 29 | 95 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 3 | 117 | 1 337 | 55 | 24 | 4 902 | 7 391 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 923 | 7 310 | 6 749 | 6 448 | 3 709 | 3 556 | 9 466 | 10 008 | 11 044 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 1 035 | 1 304 | 1 593 | 6 300 | 2 186 | 17 741 | 13 911 | 23 499 | 29 958 | 32 945 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 395 | 415 | 593 | 1 715 | 1 305 | 3 245 | 3 462 | 3 629 | 4 900 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 415 | 593 | 525 | 1 305 | 1 310 | 3 462 | 3 629 | 4 900 | 5 636 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 035 | 1 304 | 1 593 | 1 566 | 2 186 | 707 | 13 911 | 23 499 | 29 958 | 32 945 | 25 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 1 304 | 1 593 | 1 566 | 2 186 | 707 | 13 911 | 23 499 | 29 958 | 32 945 | 25 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 222 | 1 035 | 1 304 | 1 593 | 6 300 | 2 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | 2 742 | 4 039 | 5 632 | 13 508 | 15 693 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 717 | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 13 518 | 15 703 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 742 | 4 039 | 5 632 | 7 209 | 15 693 | 9 321 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 7 219 | 15 703 | 9 331 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 297 | 1 593 | 1 577 | 2 185 | 707 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 035 | 1 297 | 1 593 | 1 577 | 2 185 | 707 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 297 | 1 593 | 1 577 | 2 185 | 707 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 035 | 1 297 | 1 593 | 1 577 | 2 185 | 707 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 079 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 079 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 079 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 079 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 7 219 | 15 703 | 8 545 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 717 | 2 752 | 4 049 | 5 642 | 13 518 | 15 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 502 | 12 897 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 233 | 94 477 | 83 169 | 83 951 | 81 941 | 99 234 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 233 | 94 212 | 83 094 | 81 769 | 77 872 | 82 796 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 75 | 2 182 | 4 069 | 16 438 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 094 | 96 108 | 92 166 | 86 315 | 80 439 | 86 337 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 282 | 80 227 | 73 919 | 49 747 | 66 961 | 45 759 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 928 | 3 430 | 3 933 | 9 650 | 8 923 | 9 532 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | 359 | 570 | 486 | 1 218 | 972 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 453 | 12 092 | 13 744 | 26 432 | 3 337 | 30 074 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 574 | 5 932 | 2 200 | 15 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 574 | 5 932 | 2 200 | 15 300 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 574 | 5 932 | 2 200 | 15 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 842 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 842 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 713 | 4 301 | 1 502 | 21 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,5 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Активы | 41,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | +6,0 % | +12,6 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,26 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 2,50 ▼ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,01 | 1,09 | 1,00 | 0,97 | 1,76 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,36 | 0,86 | 0,77 | 0,97 | 1,39 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,21 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,67 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 27,56 | 3,74 | 3,58 | 5,65 | 9,13 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 167,3 % | 161,8 % | 39,3 % | 36,9 % | 24,6 % | 6,7 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 24,5 % | 29,5 % | 28,8 % | 22,0 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 43,3 % | 41,9 % | 39,5 % | 30,2 % | 2,5 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 950,9 % | 205,0 % | 192,0 % | 262,5 % | 305,6 % | 9,3 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 1,76 | 1,42 | 1,37 | 1,37 | 1,25 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 105 дн. | 46 дн. | 53 дн. | — | 58 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -68 дн. | -66 дн. | 61 дн. | 63 дн. | 44 дн. | 26 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.14 (компаний: 427).