Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНКОРДИЯ-ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНКОРДИЯ-ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 425 | 207 212 | 239 142 | 262 566 | 286 665 | 294 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 746 | 102 842 | 93 711 | 86 597 | 270 | 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 164 | 154 | 102 | 56 | 22 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 469 | 82 972 | 83 080 | 83 080 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 706 | 10 477 | 3 415 | 214 | 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 679 | 104 370 | 145 431 | 175 969 | 286 395 | 293 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 29 | 28 | 26 | 32 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 459 | 40 988 | 60 834 | 65 817 | 200 269 | 207 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 150 | 83 905 | 109 155 | 83 490 | 85 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 215 | 3 203 | 664 | 971 | 2 604 | 698 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 760 | 185 425 | 207 212 | 239 142 | 262 566 | 286 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 774 | 48 746 | 102 842 | 93 711 | 86 597 | 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 277 | 164 | 154 | 102 | 56 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 440 | 21 322 | 82 972 | 83 080 | 83 080 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 146 | 19 706 | 10 477 | 3 415 | 214 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 986 | 136 679 | 104 370 | 145 431 | 175 969 | 286 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 5 | 29 | 28 | 26 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 530 | 11 359 | 40 988 | 60 834 | 65 817 | 200 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 100 | 60 150 | 83 905 | 109 155 | 83 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 377 | 80 215 | 3 203 | 664 | 971 | 2 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 425 | 207 212 | 239 142 | 262 566 | 286 665 | 294 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 292 | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 118 | 293 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 415 | 1 568 | 3 173 | 3 174 | 5 506 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 947 | 66 896 | 88 755 | 111 946 | 117 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 133 | 852 | 680 | 640 | 1 547 | 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 550 | 228 | 10 | 203 | 1 078 | 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 625 | 670 | 437 | 469 | 520 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 583 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 760 | 185 425 | 207 212 | 239 142 | 262 566 | 286 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 991 | 183 292 | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 415 | 1 568 | 3 173 | 3 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 294 | 35 947 | 66 896 | 88 755 | 111 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 768 | 2 133 | 852 | 680 | 640 | 1 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 1 550 | 228 | 10 | 203 | 1 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 624 | 670 | 437 | 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 813 | 30 291 | 61 673 | 70 636 | 60 764 | 48 973 |
| Выручка за предыдущий год | 32 203 | 32 028 | 67 467 | 75 052 | 61 892 | 49 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 610 | 1 737 | 5 794 | 4 416 | 1 128 | 449 |
| Выручка за отчетный год | 32 027 | 67 467 | 75 052 | 61 892 | 49 422 | 30 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 673 | 70 636 | 60 764 | 48 973 | 29 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 261 | 40 147 | 27 901 | 26 112 | 6 303 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 412 | 30 489 | 32 863 | 22 861 | 23 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 306 | 5 794 | 4 416 | 1 128 | 449 | 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 721 | 33 261 | 40 147 | 27 901 | 26 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 570 | 28 412 | 30 489 | 32 863 | 22 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 012 | 30 508 | 41 331 | 30 529 | 29 680 | 11 543 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 358 | 6 344 | 7 668 | 7 765 | 6 679 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 278 | 42 648 | 22 700 | 415 | 229 366 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 734 | 49 759 | 27 860 | 5 455 | 233 563 | 1 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 790 | 11 265 | 30 508 | 41 331 | 30 529 | 29 680 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 274 | 4 358 | 6 344 | 7 668 | 7 765 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 630 | 4 | 42 648 | 22 700 | 415 | 229 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 160 | 3 734 | 49 759 | 27 860 | 5 455 | 233 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 022 | 8 301 | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 041 | 3 267 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 062 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 964 | 3 267 | 2 566 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 339 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 711 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 201 | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 301 | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 301 | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 301 | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 415 | 1 568 | 3 173 | 3 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 294 | 35 947 | 66 896 | 88 755 | 111 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 292 | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | 169 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 415 | 1 568 | 3 173 | 3 173 | 5 506 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 947 | 66 896 | 88 755 | 111 946 | 117 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 117 | 293 195 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 068 | 32 102 | 23 464 | 23 191 | 8 077 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 415 | 1 153 | 1 605 | 2 332 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 118 | 293 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 292 | 206 360 | 238 462 | 261 926 | 285 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 210 | 38 266 | 25 557 | 29 258 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 531 | 76 838 | 63 381 | 57 877 | 30 013 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 986 | 76 383 | 63 381 | 53 820 | 28 768 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 545 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 321 | 38 572 | 37 824 | 28 619 | 30 135 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 127 | 11 749 | 8 523 | 6 307 | 4 286 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 230 | 15 502 | 18 609 | 14 444 | 15 900 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 055 | 2 648 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 964 | 824 | 228 | 185 | 1 106 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 060 | 7 700 | 16 965 | 3 237 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 060 | 7 700 | 16 965 | 3 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 222 | 55 865 | 32 950 | 44 590 | 5 021 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 83 072 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 150 | 55 815 | 32 950 | 26 590 | 2 021 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 670 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 1 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 185,4 млн ₽ | 207,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,08 | 122,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,08 | 122,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,61 | 74,36 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | 33,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 25,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 643 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 122,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.